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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
19,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-114 Mio. $
(-85 %)
Kapitalfluss
-111 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-562,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
16
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Credicorp
BAP
|
+3,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+37,3 Mio. $ |
| 2 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+25 Mio. $ |
| 3 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+19,4 Mio. $ |
| 4 |
Nu Holdings
NU
|
+12,4 Mio. $ |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 53,29 % |
| 2 | Grundstoffe | 16,07 % |
| 3 | Energie | 12,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credicorp
BAP
29,3 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 35,94 % |
39.208
+22.408
| +133 % | +3,82 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
2
Grupo Cibest SA
CIB
21,1 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 16,04 % |
100.929
-8.071
| -7 % | -264.722 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
3
GeoPark
GPRK
1,01 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 12,18 % |
305.498
| – | – |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
|
4
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,31 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 11,13 % |
158.765
-1.724.844
| -92 % | -25 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 10,69 % |
1.029
-4.136
| -80 % | -7,79 Mio. $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
6
Laureate Education
LAUR
4,76 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 6,31 % |
75.000
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
7
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,3 Mrd. $
| 976.104 $ | 4,94 % |
23.419
-16.487
| -41 % | -630.865 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
|
8
Nu Holdings
NU
64 Mrd. $
| 258.517 $ | 1,31 % |
18.939
-924.540
| -98 % | -12,4 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
9
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,9 Mrd. $
| 168.103 $ | 0,85 % |
1.703
-1.497
| -47 % | -161.326 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,9 Mrd. $
| 120.770 $ | 0,61 % |
5.694
-126.853
| -96 % | -2,7 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,52 Mrd. $
| – | – |
-2.151.407
| Geschlossen | -19,4 Mio. $ | – |
|
12
Globant
GLOB
1,96 Mrd. $
| – | – |
-22.500
| Geschlossen | -4,01 Mio. $ | – |
|
|
13
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| – | – |
-2.572.188
| Geschlossen | -37,3 Mio. $ | – |
|
14
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -390.950 $ | – |
|
15
Nicht mehr gelistet
Vasta Platform
VSTA
| – | – |
-1.195.482
| Geschlossen | -3,65 Mio. $ | – |
|
16
BBB Foods
TBBB
8,44 Mrd. $
| – | – |
-51.500
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Compass Group 16 Positionen im Wert von 19,7 Mio. $, ein Rückgang um 85 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Compass Group zog im Q3 2024 netto 111 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Petrobras – eine Position im geschätzten Wert von 37,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Energie.
Entgegen dem Trend baute Compass Group seine Position in Credicorp schätzungsweise um 3,82 Mio. $ aus.
- Compass Group hat seine Position in Credicorp in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q3 2024 entfiel auf Compañía de Minas Buenaventura und belief sich schätzungsweise auf 25 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Petrobras im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,7 Mio. $ aus.
- Compass Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Compass Group sank gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 19,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .