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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
-77 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-42,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,21 %
Position
21
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vitru Limited Common Shares
VTRU
|
+8,28 Mio. $ |
| 2 |
XP
XP
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
Credicorp
BAP
|
+721.300 $ |
| 5 |
Vasta Platform
VSTA
|
+201.621 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Globant
GLOB
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Afya
AFYA
|
+5,01 Mio. $ |
| 5 |
ARCE
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
|
+4,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 45,19 % |
| 2 | Energie | 38,8 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,71 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GeoPark
GPRK
717 Mio. $
| 78,6 Mio. $ | 37,92 % |
6.083.762
-18.085
| -0,3 % | -282.582 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Vitru Limited Common Shares
VTRU
| 71,7 Mio. $ | 34,59 % |
4.102.137
+510.641
| +14 % | +8,28 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Vasta Platform
VSTA
| 18,1 Mio. $ | 8,72 % |
3.789.613
+41.580
| +1 % | +201.621 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
4
Mercado Libre
MELI
84,7 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 4,78 % |
15.544
-3.602
| -19 % | -3,14 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Procaps Group, S.A. Ordinary Shares
PROC
| 9,8 Mio. $ | 4,71 % |
1.048.388
-318.316
| -23 % | -2,64 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Globant
GLOB
1,88 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,92 % |
22.893
-60.173
| -72 % | -12,3 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
7
Afya
AFYA
904 Mio. $
| 3,89 Mio. $ | 1,88 % |
390.914
-405.160
| -51 % | -5,01 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
|
8
XP
XP
8,04 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,52 % |
175.600
+100.600
| +134 % | +2,32 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,29 % |
42.126
-157.754
| -79 % | -11,1 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
10
Petrobras
PBR
142 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,87 % |
+155.000
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
11
Betterware México
BWMX
632 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,69 % |
166.324
-283.678
| -63 % | -4,09 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,45 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,34 % |
105.998
-754.932
| -88 % | -5,57 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
13
Credicorp
BAP
28,7 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,3 % |
+5.250
| Neu | +721.300 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
14
Intercorp Financial Services
IFS
5,58 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,23 % |
20.036
| – | – |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
15
Cementos Pacasmayo
CPAC
1,1 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,22 % |
97.980
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
16
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,37 Mrd. $
| – | – |
-1.270
| Geschlossen | -281.000 $ | – |
|
17
dLocal
DLO
4,04 Mrd. $
| – | – |
-47.120
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
18
Patria Investments
PAX
1,53 Mrd. $
| – | – |
-125.455
| Geschlossen | -2,23 Mio. $ | – |
|
19
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
699 Mio. $
| – | – |
-75.768
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
20
VTEX
VTEX
640 Mio. $
| – | – |
-341.300
| Geschlossen | -2,1 Mio. $ | – |
|
|
ARCE
21
Nicht mehr gelistet
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
| – | – |
-227.310
| Geschlossen | -4,8 Mio. $ | – |
|
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LSC
JBFJ
Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Compass Group 21 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Compass Group zog im Q2 2022 netto 42,7 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Arco Platform Limited Class A Common Shares – eine Position im geschätzten Wert von 4,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Compass Group eine neue Position in Petrobras im Wert von 1,81 Mio. $.
- Der größte Kauf von Compass Group im Q2 2022 war Petrobras: 155.000 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Vitru Limited Common Shares in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q2 2022 entfiel auf Globant und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Arco Platform Limited Class A Common Shares im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q2 2022 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
- Compass Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Compass Group sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 207 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .