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Compass Group Portfolio-Positionen
AUM
2,95 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,5 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+35,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,46 %
Position
17
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
GeoPark
GPRK
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Vitru Limited Common Shares
VTRU
|
+7,5 Mio. $ |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+6,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Globant
GLOB
|
+4,4 Mio. $ |
| 2 |
XP
XP
|
+3,15 Mio. $ |
| 3 |
Copa Holdings
CPA
|
+2,67 Mio. $ |
| 4 |
Betterware México
BWMX
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
Afya
AFYA
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 46,89 % |
| 2 | Energie | 36,08 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,87 % |
| 4 | Grundstoffe | 6,23 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Vitru Limited Common Shares
VTRU
| 95 Mio. $ | 37,43 % |
4.529.606
+427.469
| +10 % | +7,5 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
|
2
GeoPark
GPRK
998 Mio. $
| 80,5 Mio. $ | 31,73 % |
6.863.673
+779.911
| +13 % | +9,6 Mio. $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Vasta Platform
VSTA
| 19,9 Mio. $ | 7,86 % |
3.798.544
+8.931
| +0,2 % | +46.349 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
|
4
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 7,57 % |
23.198
+7.654
| +49 % | +6,58 Mio. $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
|
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,6 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 5,92 % |
+165.592
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Petrobras
PBR
115 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 4,35 % |
895.353
+740.353
| +478 % | +9,8 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Procaps Group, S.A. Ordinary Shares
PROC
| 6,38 Mio. $ | 2,51 % |
911.283
-137.105
| -13 % | -1,07 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
8
Afya
AFYA
949 Mio. $
| 4,05 Mio. $ | 1,59 % |
298.414
-92.500
| -24 % | -1,1 Mio. $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
9
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,46 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,3 % |
105.998
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
10
Cementos Pacasmayo
CPAC
1,1 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,18 % |
97.980
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
11
Intercorp Financial Services
IFS
5,69 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,16 % |
20.036
| – | – |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
12
Credicorp
BAP
29,3 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,14 % |
2.950
-2.300
| -44 % | -294.785 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
13
Southern Copper
SCCO
147 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,12 % |
+7.723
| Neu | +334.095 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
Globant
GLOB
2 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,12 % |
1.565
-21.328
| -93 % | -4,4 Mio. $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
|
15
Betterware México
BWMX
626 Mio. $
| – | – |
-166.324
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
|
16
Copa Holdings
CPA
6,08 Mrd. $
| – | – |
-42.126
| Geschlossen | -2,67 Mio. $ | – |
|
|
17
XP
XP
7,8 Mrd. $
| – | – |
-175.600
| Geschlossen | -3,15 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Compass Group für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Compass Group 17 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Compass Group investierte 35,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sociedad Química y Minera de Chile: 165.592 Aktien im Wert von 15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Globant; sie wurde auf 4,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Group im Q3 2022 war Sociedad Química y Minera de Chile: 165.592 Aktien im Wert von 15 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in Petrobras in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Group im Q3 2022 entfiel auf Globant und belief sich schätzungsweise auf 4,4 Mio. $.
- Compass Group hat seine Position in XP im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Group machen im Q3 2022 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
- Compass Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Compass Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 254 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Group für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .