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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Ativos da carteira

AUM US$ 1,79 bi Giro 19,25%
Retorno est. (1 ano) 13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 285 mil
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital (%)
1,6%
10 maiores posições (%)
25,41%
Posição
452
Nova
56
Aumentada
179
Reduzida
158
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 34,4 mi
2
ícone de VIV
Telefônica Brasil
VIV
+US$ 19,8 mi
3
ícone de T
AT&T
T
+US$ 9,32 mi
4
ícone de RYAM
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+US$ 6,77 mi
5
ícone de THOR
THORATEC CORPORATION
THOR
+US$ 6,73 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CCL
Carnival Corporation Ltd
CCL
+US$ 15,7 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 10 mi
3
ícone de FFIV
F5
FFIV
+US$ 7,93 mi
4
ícone de RIG
Transocean
RIG
+US$ 7,54 mi
5
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 7,25 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 14,63%
2 Saúde 14,27%
3 Industriais 12,52%
4 Imóveis 9,66%
5 Energia 9,24%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 77,7 mi 4,34%
1.675.101
-16.319
-1% -US$ 728 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de PCAR
2
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
US$ 72,8 mi 4,07%
1.919.667
+2.118
+0,1% +US$ 88,3 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de DLR
3
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
US$ 54,5 mi 3,05%
873.900
-49.766
-5% -US$ 3,16 mi
2013 Q4
3 trimestres
HSP
4
Deslistada
HOSPIRA INC
HSP
US$ 40 mi 2,23%
768.176
-14.550
-2% -US$ 773 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de EMC
5
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
US$ 38,9 mi 2,18%
1.329.447
-92.267
-6% -US$ 2,66 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ABBV
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 35,8 mi 2%
+620.414
Nova +US$ 34,4 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de TEVA
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
US$ 35 mi 1,96%
651.443
-6.945
-1% -US$ 368 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ELME
8
Elme Communities
ELME
US$ 156 mi
US$ 34,6 mi 1,94%
1.364.223
-176.488
-11% -US$ 4,71 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de FE
9
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
US$ 32,9 mi 1,84%
980.892
+51.036
+5% +US$ 1,69 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de VIV
10
Telefônica Brasil
VIV
US$ 20 bi
US$ 32,2 mi 1,8%
1.636.092
+980.473
+150% +US$ 19,8 mi
2014 Q2
1 trimestre
ícone de FFIV
11
F5
FFIV
US$ 25 bi
US$ 31,9 mi 1,78%
268.835
-67.534
-20% -US$ 7,93 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de TSLA
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 31,3 mi 1,75%
1.936.860
+48.885
+3% +US$ 807 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de MOS
13
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
US$ 30,8 mi 1,73%
694.684
-65.672
-9% -US$ 3,09 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de DOC
14
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
US$ 30,6 mi 1,71%
846.161
-76.094
-8% -US$ 2,89 mi
2014 Q1
2 trimestres
ESRX
15
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$ 30,4 mi 1,7%
430.625
-3.857
-0,9% -US$ 275 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CAG
16
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
US$ 27,6 mi 1,54%
1.072.713
-94.359
-8% -US$ 2,32 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de KSS
17
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
US$ 26 mi 1,45%
426.211
-80.610
-16% -US$ 4,56 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de INTC
18
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 25,7 mi 1,44%
737.982
-214.219
-22% -US$ 7,25 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de WAFD
19
WaFd
WAFD
US$ 2,16 bi
US$ 25,4 mi 1,42%
1.249.587
+67.147
+6% +US$ 1,44 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de RIG
20
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
US$ 25,2 mi 1,41%
787.978
-192.721
-20% -US$ 7,54 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CVX
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 24,3 mi 1,36%
203.785
+9.541
+5% +US$ 1,22 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de AAPL
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 22,3 mi 1,25%
885.456
-408.080
-32% -US$ 10 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 22,1 mi 1,24%
207.432
+11.297
+6% +US$ 1,17 mi
2013 Q2
5 trimestres
GG
24
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
US$ 20,2 mi 1,13%
875.987
+34.261
+4% +US$ 921 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de SBUX
25
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 19,3 mi 1,08%
512.130
-52.196
-9% -US$ 2,02 mi
2013 Q2
5 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisão da carteira de McAdams Wright Ragen no T3 2014

No T3 2014, McAdams Wright Ragen detinha 452 posições no valor de US$ 1,79 bi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T3 2014 de McAdams Wright Ragen mostra 56 novas, 179 aumentaram, 158 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 15,7 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.

  • A maior compra de McAdams Wright Ragen no T3 2014 foi AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi.
  • McAdams Wright Ragen foi quem mais aumentou sua posição em Telefônica Brasil no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
  • A maior redução de McAdams Wright Ragen em T3 2014 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
  • McAdams Wright Ragen encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
  • As dez maiores posições de McAdams Wright Ragen representam 25% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T3 2014.
  • McAdams Wright Ragen abriu 56 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
  • O valor da carteira de McAdams Wright Ragen caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,79 bi.

Com base no formulário declaração 13F de McAdams Wright Ragen referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.