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McAdams Wright Ragen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 285 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,41%
Posição
452
Nova
56
Aumentada
179
Reduzida
158
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 9,32 mi |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,63% |
| 2 | Saúde | 14,27% |
| 3 | Bens industriais | 12,52% |
| 4 | Imobiliário | 9,66% |
| 5 | Energia | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Avista
AVA
US$ 3,43 bi
| US$ 3,82 mi | 0,21% |
+125.049
| Nova | +US$ 3,99 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
102
Imperial Oil
IMO
US$ 59,3 bi
| US$ 3,82 mi | 0,21% |
80.795
+4.345
| +6% | +US$ 223 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
103
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 3,8 mi | 0,21% |
66.219
+1.245
| +2% | +US$ 76,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
104
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 3,76 mi | 0,21% |
73.497
-6.479
| -8% | -US$ 324 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
105
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,18 bi
| US$ 3,68 mi | 0,21% |
87.207
+2.010
| +2% | +US$ 89,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
106
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 3,64 mi | 0,2% |
83.302
+1
| +0% | +US$ 44 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
107
Xerox
XRX
US$ 147 mi
| US$ 3,62 mi | 0,2% |
103.754
+983
| +1% | +US$ 34,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
108
Qualcomm
QCOM
US$ 167 bi
| US$ 3,56 mi | 0,2% |
47.684
-42.018
| -47% | -US$ 3,21 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
109
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 3,52 mi | 0,2% |
17
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,46 tri
| US$ 3,51 mi | 0,2% |
120.931
-8.443
| -7% | -US$ 244 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
111
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$ 927 mi
| US$ 3,46 mi | 0,19% |
294.185
+14.536
| +5% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
112
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,43 mi | 0,19% |
82.594
+14
| +0% | +US$ 619 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
113
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 3,42 mi | 0,19% |
31.580
+476
| +2% | +US$ 49,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
114
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,8 bi
| US$ 3,28 mi | 0,18% |
97.173
-27.298
| -22% | -US$ 834 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
115
Vodafone
VOD
US$ 37 bi
| US$ 3,09 mi | 0,17% |
94.054
-2.635
| -3% | -US$ 87,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
116
Ovintiv
OVV
US$ 16,8 bi
| US$ 3,08 mi | 0,17% |
29.065
+309
| +1% | +US$ 34 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
117
General Motors
GM
US$ 75,8 bi
| US$ 3,06 mi | 0,17% |
95.930
-65.287
| -40% | -US$ 2,28 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
118
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 3,01 mi | 0,17% |
28.296
+1.473
| +5% | +US$ 144 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
119
Oracle
ORCL
US$ 349 bi
| US$ 2,9 mi | 0,16% |
75.699
-13.251
| -15% | -US$ 537 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
120
Diageo
DEO
US$ 55,8 bi
| US$ 2,86 mi | 0,16% |
24.769
+3.966
| +19% | +US$ 480 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 775 bi
| US$ 2,82 mi | 0,16% |
14.335
+5.997
| +72% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
122
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 2,8 mi | 0,16% |
24.104
-298
| -1% | -US$ 36,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
123
Corning
GLW
US$ 89,1 bi
| US$ 2,79 mi | 0,16% |
144.314
-12.941
| -8% | -US$ 270 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
124
Johnson Controls International
JCI
US$ 79,6 bi
| US$ 2,74 mi | 0,15% |
59.369
+12.396
| +26% | +US$ 625 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
125
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 2,71 mi | 0,15% |
35.449
+3.938
| +12% | +US$ 322 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MGC
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KFS
Revisão da carteira de McAdams Wright Ragen no T3 2014
No T3 2014, McAdams Wright Ragen detinha 452 posições no valor de US$ 1,79 bi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2014 de McAdams Wright Ragen mostra 56 novas, 179 aumentaram, 158 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 15,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de McAdams Wright Ragen no T3 2014 foi AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi.
- McAdams Wright Ragen foi quem mais aumentou sua posição em Telefônica Brasil no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de McAdams Wright Ragen em T3 2014 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- McAdams Wright Ragen encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de McAdams Wright Ragen representam 25% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abriu 56 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
- O valor da carteira de McAdams Wright Ragen caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdams Wright Ragen referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.