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McAdams Wright Ragen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 285 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,41%
Posição
452
Nova
56
Aumentada
179
Reduzida
158
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 9,32 mi |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,63% |
| 2 | Saúde | 14,27% |
| 3 | Bens industriais | 12,52% |
| 4 | Imobiliário | 9,66% |
| 5 | Energia | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
US Bancorp
USB
US$ 92,9 bi
| US$ 9,7 mi | 0,54% |
232.228
-39.917
| -15% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
52
Xylem
XYL
US$ 20,2 bi
| US$ 9,6 mi | 0,54% |
271.398
+10.900
| +4% | +US$ 405 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
53
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 9,6 mi | 0,54% |
231.081
+5.941
| +3% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
54
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,41 bi
| US$ 9,49 mi | 0,53% |
231.725
+36.588
| +19% | +US$ 1,69 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 9,47 mi | 0,53% |
113.051
+3.695
| +3% | +US$ 303 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
56
AT&T
T
US$ 139 bi
| US$ 9,33 mi | 0,52% |
+350.492
| Nova | +US$ 9,32 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
57
3M
MMM
US$ 89,1 bi
| US$ 9,2 mi | 0,51% |
77.704
+4.296
| +6% | +US$ 516 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
58
Deslistada
Radius Recycling
RDUS
| US$ 8,75 mi | 0,49% |
364.026
+13.750
| +4% | +US$ 366 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
59
Rayonier
RYN
US$ 5,58 bi
| US$ 8,71 mi | 0,49% |
308.419
+28.589
| +10% | +US$ 878 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
60
Broadridge
BR
US$ 20 bi
| US$ 7,98 mi | 0,45% |
191.725
+6.500
| +4% | +US$ 270 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
61
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 7,9 mi | 0,44% |
77.690
+4.804
| +7% | +US$ 524 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
62
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 7,62 mi | 0,43% |
152.493
+12.391
| +9% | +US$ 616 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
63
Murphy Oil
MUR
US$ 6,16 bi
| US$ 7,54 mi | 0,42% |
132.569
+26.815
| +25% | +US$ 1,66 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
64
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 7,41 mi | 0,41% |
108.326
+6.356
| +6% | +US$ 438 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
65
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$ 158 mi
| US$ 7,15 mi | 0,4% |
376.125
+12.250
| +3% | +US$ 228 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
66
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 37,7 bi
| US$ 6,96 mi | 0,39% |
173.205
-414.496
| -71% | -US$ 15,7 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
67
Deslistada
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$ 6,74 mi | 0,38% |
172.908
+20.508
| +13% | +US$ 855 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
68
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 6,41 mi | 0,36% |
35.313
+1.751
| +5% | +US$ 319 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
69
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 6,35 mi | 0,36% |
372.697
+7.786
| +2% | +US$ 124 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
70
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 456 mi
| US$ 6,35 mi | 0,36% |
+193.061
| Nova | +US$ 6,77 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
71
Deslistada
THORATEC CORPORATION
THOR
| US$ 6,33 mi | 0,35% |
+236.945
| Nova | +US$ 6,73 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZU
72
Deslistada
ZULILY INC CLASS A COMMON STOCK
ZU
| US$ 6,27 mi | 0,35% |
165.500
+8.000
| +5% | +US$ 290 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
73
Norfolk Southern
NSC
US$ 75,9 bi
| US$ 6,1 mi | 0,34% |
54.656
+4.358
| +9% | +US$ 462 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
74
Bank of Montreal
BMO
US$ 121 bi
| US$ 6,02 mi | 0,34% |
81.796
+4.675
| +6% | +US$ 352 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
75
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,56 bi
| US$ 5,92 mi | 0,33% |
105.600
-2.025
| -2% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisão da carteira de McAdams Wright Ragen no T3 2014
No T3 2014, McAdams Wright Ragen detinha 452 posições no valor de US$ 1,79 bi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2014 de McAdams Wright Ragen mostra 56 novas, 179 aumentaram, 158 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 15,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de McAdams Wright Ragen no T3 2014 foi AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi.
- McAdams Wright Ragen foi quem mais aumentou sua posição em Telefônica Brasil no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de McAdams Wright Ragen em T3 2014 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- McAdams Wright Ragen encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de McAdams Wright Ragen representam 25% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abriu 56 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
- O valor da carteira de McAdams Wright Ragen caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdams Wright Ragen referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.