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McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.63% |
| 2 | Salud | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
US Bancorp
USB
USD 94.5 mil M
| USD 9.7 M | 0.54% |
232,228
-39,917
| -15% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
52
Xylem
XYL
USD 20.8 mil M
| USD 9.6 M | 0.54% |
271,398
+10,900
| +4% | +USD 405 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
53
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 9.6 M | 0.54% |
231,081
+5,941
| +3% | +USD 251 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
54
Wolfspeed
WOLF
USD 1321 M
| USD 9.49 M | 0.53% |
231,725
+36,588
| +19% | +USD 1.69 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
55
Procter & Gamble
PG
USD 372 mil M
| USD 9.47 M | 0.53% |
113,051
+3,695
| +3% | +USD 303 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
56
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 9.33 M | 0.52% |
+350,492
| Nuevas | +USD 9.32 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
57
3M
MMM
USD 91.5 mil M
| USD 9.2 M | 0.51% |
77,704
+4,296
| +6% | +USD 516 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
58
Dejó de cotizar
Radius Recycling
RDUS
| USD 8.75 M | 0.49% |
364,026
+13,750
| +4% | +USD 366 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
59
Rayonier
RYN
USD 5695 M
| USD 8.71 M | 0.49% |
308,419
+28,589
| +10% | +USD 878 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
60
Broadridge
BR
USD 20.1 mil M
| USD 7.98 M | 0.45% |
191,725
+6,500
| +4% | +USD 270 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
61
SLB Ltd
SLB
USD 79.4 mil M
| USD 7.9 M | 0.44% |
77,690
+4,804
| +7% | +USD 524 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
62
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 7.62 M | 0.43% |
152,493
+12,391
| +9% | +USD 616 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
63
Murphy Oil
MUR
USD 6142 M
| USD 7.54 M | 0.42% |
132,569
+26,815
| +25% | +USD 1.66 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
64
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 7.41 M | 0.41% |
108,326
+6,356
| +6% | +USD 438 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
65
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
USD 158 M
| USD 7.15 M | 0.4% |
376,125
+12,250
| +3% | +USD 228 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
66
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 38.8 mil M
| USD 6.96 M | 0.39% |
173,205
-414,496
| -71% | -USD 15.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
67
Dejó de cotizar
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| USD 6.74 M | 0.38% |
172,908
+20,508
| +13% | +USD 855 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
68
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 6.41 M | 0.36% |
35,313
+1,751
| +5% | +USD 319 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
69
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 6.35 M | 0.36% |
372,697
+7,786
| +2% | +USD 124 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
70
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 453 M
| USD 6.35 M | 0.36% |
+193,061
| Nuevas | +USD 6.77 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
71
Dejó de cotizar
THORATEC CORPORATION
THOR
| USD 6.33 M | 0.35% |
+236,945
| Nuevas | +USD 6.73 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZU
72
Dejó de cotizar
ZULILY INC CLASS A COMMON STOCK
ZU
| USD 6.27 M | 0.35% |
165,500
+8,000
| +5% | +USD 290 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
73
Norfolk Southern
NSC
USD 76.9 mil M
| USD 6.1 M | 0.34% |
54,656
+4,358
| +9% | +USD 462 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
74
Bank of Montreal
BMO
USD 122 mil M
| USD 6.02 M | 0.34% |
81,796
+4,675
| +6% | +USD 352 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
75
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2607 M
| USD 5.92 M | 0.33% |
105,600
-2,025
| -2% | -USD 121 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.