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BlueCrest Capital Management (UK) Posiciones de la cartera
AUM
USD 2663 M
Rotación
73.82%
Rendimiento estimado a 1 año
11.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2663 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 270 M
(-9.2%)
Flujo de capital
-USD 228 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.88%
Posición
829
Nuevas
268
Aumentadas
99
Reducidas
59
Cerradas
344
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 171 M |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+USD 18.2 M |
| 3 |
Century Communities
CCS
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+USD 10.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
The Gap Inc
GAP
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 13.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.07% |
| 2 | Finanzas | 6.73% |
| 3 | Bienes raíces | 6.52% |
| 4 | Industriales | 4.76% |
| 5 | Energía | 3.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 583 M | 21.89% |
2,959,400
-2,181,200
| -42% | -USD 431 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.2 mil M
| USD 163 M | 6.14% |
+1,495,000
| Nuevas | +USD 171 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 13.6 mil M
| USD 146 M | 5.48% |
+3,356,500
| Nuevas | +USD 166 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 53.2 M | 2% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 53.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
5
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| USD 49.9 M | 1.87% |
2,156,216
-352,784
| -14% | -USD 8.42 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Opción de compra
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| USD 40.5 M | 1.52% |
+1,750,000
| Nuevas | +USD 41.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
USD 67.9 mil M
| USD 19.1 M | 0.72% |
228,723
+26,030
| +13% | +USD 2.21 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
TSNU
8
Dejó de cotizar
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| USD 18.6 M | 0.7% |
+369,050
| Nuevas | +USD 18.2 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 139 mil M
| USD 17 M | 0.64% |
146,000
+71,000
| +95% | +USD 8.75 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
Boston Properties
BXP
USD 9356 M
| USD 14.5 M | 0.54% |
125,112
+68,976
| +123% | +USD 8.25 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.2 mil M
| USD 13.7 M | 0.51% |
125,000
+55,000
| +79% | +USD 6.29 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Opción de compra
General Motors
GM
USD 66.7 mil M
| USD 13.2 M | 0.5% |
414,600
+314,600
| +315% | +USD 11 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
13
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 12.5 M | 0.47% |
300,000
-208,000
| -41% | -USD 9.2 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Century Communities
CCS
USD 1538 M
| USD 12.3 M | 0.46% |
+707,454
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| USD 11.3 M | 0.43% |
293,164
+274,965
| +1,511% | +USD 10.8 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.1 mil M
| USD 10.7 M | 0.4% |
+633,388
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
BHI
17
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 10.3 M | 0.39% |
159,020
+139,938
| +733% | +USD 9.8 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
18
Kite Realty
KRG
USD 4838 M
| USD 10.3 M | 0.39% |
+425,000
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.2 mil M
| USD 10.3 M | 0.39% |
+85,500
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
USD 48 mil M
| USD 10.2 M | 0.38% |
165,000
+55,175
| +50% | +USD 3.56 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
JCP
21
Opción de compra
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 10 M | 0.38% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
USD 74.6 mil M
| USD 9.8 M | 0.37% |
+74,078
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 9.34 M | 0.35% |
91,867
+79,313
| +632% | +USD 8.65 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 9.14 M | 0.34% |
+240,271
| Nuevas | +USD 9.27 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ACC
25
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 8.62 M | 0.32% |
236,500
+125,000
| +112% | +USD 4.84 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de BlueCrest Capital Management (UK) en T3 2014
Al cierre de T3 2014, BlueCrest Capital Management (UK) mantenía 829 posiciones valuadas en USD 2663 M, un 9.2% menos que los USD 2934 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
BlueCrest Capital Management (UK) registró retiros netos por USD 228 M en T3 2014, cerró 344 posiciones y redujo 59 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 15.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
Contra la tendencia, BlueCrest Capital Management (UK) abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 ETF por valor de USD 163 M.
- La mayor compra de BlueCrest Capital Management (UK) en T3 2014 fue iShares Russell 2000 ETF: 1,495,000 acciones por un valor de USD 163 M.
- BlueCrest Capital Management (UK) fue quien más aumentó su posición en Alcoa durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de BlueCrest Capital Management (UK) durante T3 2014 fue en T-Mobile US, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
- BlueCrest Capital Management (UK) cerró por completo su posición en Booking.com en T3 2014, con una venta estimada de USD 15.1 M.
- Las diez principales posiciones de BlueCrest Capital Management (UK) representan 45% de su cartera de USD 2663 M en T3 2014.
- BlueCrest Capital Management (UK) abrió 268 posiciones nuevas y cerró 344 en T3 2014.
- El valor de la cartera de BlueCrest Capital Management (UK) cayó 9.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 2663 M.
Según el Informe 13F de BlueCrest Capital Management (UK) correspondiente a T3 2014, presentado el 13 nov 2014.