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QS Batterymarch Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3782 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
22.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3782 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 168 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.49%
Posición
982
Nuevas
101
Aumentadas
80
Reducidas
356
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 8.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 11 M |
| 3 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 9.33 M |
| 4 |
Dillards
DDS
|
+USD 7.94 M |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 7.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.56% |
| 2 | Salud | 14.67% |
| 3 | Finanzas | 14.28% |
| 4 | Industriales | 12.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 87.2 M | 2.31% |
3,461,824
+60,448
| +2% | +USD 1.48 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 729 mil M
| USD 41.9 M | 1.11% |
445,837
-20,266
| -4% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 36.1 M | 0.95% |
598,995
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 34.2 M | 0.9% |
737,631
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 315 mil M
| USD 33.6 M | 0.89% |
366,364
-1,186
| -0.3% | -USD 102 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 78.5 mil M
| USD 33.3 M | 0.88% |
1,238,194
-255,220
| -17% | -USD 6.99 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 33.1 M | 0.88% |
442,795
-24,300
| -5% | -USD 1.86 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 245 mil M
| USD 32.7 M | 0.86% |
630,173
-90,756
| -13% | -USD 4.67 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 623 mil M
| USD 32.5 M | 0.86% |
304,696
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 32.2 M | 0.85% |
1,280,945
-59,450
| -4% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 32.2 M | 0.85% |
404,158
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 509 mil M
| USD 32.2 M | 0.85% |
556,760
+100
| +0% | +USD 5.55 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 31.2 M | 0.82% |
244,862
-2,800
| -1% | -USD 353 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 30.9 M | 0.82% |
1,148,776
-59,996
| -5% | -USD 1.53 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 28.8 M | 0.76% |
265,669
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 28.5 M | 0.75% |
570,303
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 27.6 M | 0.73% |
309,523
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 27.1 M | 0.72% |
220,631
-7,115
| -3% | -USD 887 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 26.4 M | 0.7% |
248,254
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
| USD 26.2 M | 0.69% |
331,579
+100
| +0% | +USD 7.34 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 24.4 M | 0.65% |
291,357
-1,930
| -0.7% | -USD 158 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 24.1 M | 0.64% |
630,672
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 23.7 M | 0.63% |
457,834
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 23.6 M | 0.63% |
290,799
-300
| -0.1% | -USD 25 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 23 M | 0.61% |
818,509
-61,813
| -7% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
Revisión del portafolio de QS Batterymarch Financial Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, QS Batterymarch Financial Management mantenía 982 posiciones valuadas en USD 3782 M, un 4.2% menos que los USD 3949 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
QS Batterymarch Financial Management registró retiros netos por USD 123 M en T3 2014, cerró 83 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue QUESTCOR PHARMA INC, una posición estimada en USD 11.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, QS Batterymarch Financial Management abrió una nueva posición en Illinois Tool Works por valor de USD 15 M.
- La mayor compra de QS Batterymarch Financial Management en T3 2014 fue Illinois Tool Works: 177,131 acciones por un valor de USD 15 M.
- QS Batterymarch Financial Management fue quien más aumentó su posición en American International durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de QS Batterymarch Financial Management durante T3 2014 fue en Kimco Realty, con un recorte estimado de USD 11 M.
- QS Batterymarch Financial Management cerró por completo su posición en QUESTCOR PHARMA INC en T3 2014, con una venta estimada de USD 11.4 M.
- Las diez principales posiciones de QS Batterymarch Financial Management representan 10% de su cartera de USD 3782 M en T3 2014.
- QS Batterymarch Financial Management abrió 101 posiciones nuevas y cerró 83 en T3 2014.
- El valor de la cartera de QS Batterymarch Financial Management cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 3782 M.
Según el Informe 13F de QS Batterymarch Financial Management correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.