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QS Batterymarch Financial Management

QS Batterymarch Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 3,78 Mrd. $ Umschlag 18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
-168 Mio. $
Kapitalfluss
-123 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,49 %
Position
982
Neu
101
Aufgestockt
80
Reduziert
356
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+15,3 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+12,7 Mio. $
3
AA-Symbol
Alcoa
AA
+11,9 Mio. $
4
BHI
Baker Hughes
BHI
+10,4 Mio. $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+8,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
+11,4 Mio. $
2
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+11 Mio. $
3
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+9,33 Mio. $
4
DDS-Symbol
Dillards
DDS
+7,94 Mio. $
5
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+7,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,56 %
2 Gesundheitswesen 14,67 %
3 Finanzwesen 14,28 %
4 Industrie 12,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
87,2 Mio. $ 2,31 %
3.461.824
+60.448
+2 % +1,48 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
41,9 Mio. $ 1,11 %
445.837
-20.266
-4 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
36,1 Mio. $ 0,95 %
598.995
– –
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
34,2 Mio. $ 0,9 %
737.631
– –
2013 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,89 %
366.364
-1.186
-0,3 % -101.727 $
2013 Q2
5 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,88 %
1.238.194
-255.220
-17 % -6,99 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,88 %
442.795
-24.300
-5 % -1,86 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,86 %
630.173
-90.756
-13 % -4,67 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
32,5 Mio. $ 0,86 %
304.696
– –
2013 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,85 %
1.280.945
-59.450
-4 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,85 %
404.158
– –
2013 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,85 %
556.760
+100
+0 % +5.552 $
2013 Q2
5 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
150 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,82 %
244.862
-2.800
-1 % -352.675 $
2013 Q2
5 Quartale
HBI-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
30,9 Mio. $ 0,82 %
1.148.776
-59.996
-5 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
UNP-Symbol
15
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,76 %
265.669
– –
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,75 %
570.303
– –
2013 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,73 %
309.523
– –
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,72 %
220.631
-7.115
-3 % -886.608 $
2013 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
19
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
26,4 Mio. $ 0,7 %
248.254
– –
2013 Q2
5 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
26,2 Mio. $ 0,69 %
331.579
+100
+0 % +7.336 $
2013 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,65 %
291.357
-1.930
-0,7 % -158.140 $
2013 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,64 %
630.672
– –
2013 Q2
5 Quartale
C-Symbol
23
Citigroup
C
208 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,63 %
457.834
– –
2013 Q2
5 Quartale
PSX-Symbol
24
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,63 %
290.799
-300
-0,1 % -24.973 $
2013 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
23 Mio. $ 0,61 %
818.509
-61.813
-7 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von QS Batterymarch Financial Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt QS Batterymarch Financial Management 982 Positionen im Wert von 3,78 Mrd. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 3,95 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

QS Batterymarch Financial Management zog im Q3 2014 netto 123 Mio. $ ab, schloss 83 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QUESTCOR PHARMA INC – eine Position im geschätzten Wert von 11,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete QS Batterymarch Financial Management eine neue Position in Illinois Tool Works im Wert von 15 Mio. $.

  • Der größte Kauf von QS Batterymarch Financial Management im Q3 2014 war Illinois Tool Works: 177.131 Aktien im Wert von 15 Mio. $.
  • QS Batterymarch Financial Management hat seine Position in American International in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von QS Batterymarch Financial Management im Q3 2014 entfiel auf Kimco Realty und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • QS Batterymarch Financial Management hat seine Position in QUESTCOR PHARMA INC im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von QS Batterymarch Financial Management machen im Q3 2014 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,78 Mrd. $ aus.
  • QS Batterymarch Financial Management eröffnete 101 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von QS Batterymarch Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 3,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von QS Batterymarch Financial Management für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .