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KFS

KMS Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 713 Mio. $ Umschlag 11,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
713 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,24 %
Position
575
Neu
30
Aufgestockt
290
Reduziert
165
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,85 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,38 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,37 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFP-Symbol
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
+2,49 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,85 Mio. $
3
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
+1,15 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,08 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,93 %
2 Basiskonsumgüter 8,38 %
3 Industrie 7,85 %
4 Finanzwesen 7,53 %
5 Energie 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
33,2 Mio. $ 4,66 %
1.999.596
+79.668
+4 % +1,33 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,5 Mio. $ 3,71 %
1.050.884
+78.908
+8 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
21,2 Mio. $ 2,97 %
153.314
+446
+0,3 % +59.411 $
2013 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,59 %
278.335
+20.753
+8 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,57 %
228.995
+23.100
+11 % +1,85 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,29 %
212.458
+330
+0,2 % +25.588 $
2013 Q2
5 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,79 %
156.000
+16.681
+12 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,7 %
113.699
+7.903
+7 % +819.673 $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,48 %
228.239
+2.846
+1 % +126.951 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,47 %
85.492
+2.772
+3 % +345.422 $
2013 Q2
5 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
161 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,28 %
342.613
+11.368
+3 % +302.426 $
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,26 %
179.373
+3.747
+2 % +186.253 $
2013 Q2
5 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
150 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1 %
56.058
+2.911
+5 % +366.656 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,73 Mio. $ 0,94 %
56.389
+2.063
+4 % +263.246 $
2013 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,9 %
67.494
+1.386
+2 % +132.193 $
2013 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,89 %
62.799
-5.077
-7 % -519.015 $
2013 Q2
5 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,89 %
148.201
+2.230
+2 % +92.193 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,79 Mio. $ 0,81 %
61.522
+1.313
+2 % +130.772 $
2013 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,8 %
68.080
+11.032
+19 % +903.937 $
2013 Q2
5 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,72 %
127.961
+1.611
+1 % +63.210 $
2013 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,71 %
25.399
-3.126
-11 % -622.081 $
2013 Q2
5 Quartale
DUK-Symbol
22
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,66 %
63.349
+5.314
+9 % +387.728 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,66 %
138.639
+37.903
+38 % +1,28 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,66 %
23.720
+6.035
+34 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
RAI
25
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
4,64 Mio. $ 0,65 %
157.232
-1.020
-0,6 % -29.678 $
2013 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von KMS Financial Services für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt KMS Financial Services 575 Positionen im Wert von 713 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KMS Financial Services für Q3 2014 weist 30 neu, 290 erhöht, 165 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraShort S&P500: 401 Aktien im Wert von 988.000 $. Der größte Verkauf betraf Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund mit einem geschätzten Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von KMS Financial Services im Q3 2014 war ProShares UltraShort S&P500: 401 Aktien im Wert von 988.000 $.
  • KMS Financial Services hat seine Position in Apple in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KMS Financial Services im Q3 2014 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
  • KMS Financial Services hat seine Position in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KMS Financial Services machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 713 Mio. $ aus.
  • KMS Financial Services eröffnete 30 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von KMS Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 713 Mio. $.

Auf Grundlage der von KMS Financial Services für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .