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CHFS

Cobble Hill Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 541 Mio. $ Umschlag 5,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
541 Mio. $
AUM-Wachstum
-63,4 Mio. $
Kapitalfluss
-47,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,36 %
Position
55
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
32
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+24,6 Mio. $
2
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+7,78 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+98.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+13,7 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+11,9 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+7,64 Mio. $
4
EWW-Symbol
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+5,87 Mio. $
5
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+5,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,71 %
2 Technologie 0,21 %
3 Finanzwesen 0,04 %
4 Industrie 0,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
61,7 Mio. $ 11,42 %
963.000
-114.500
-11 % -7,64 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWP-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
37,3 Mio. $ 6,89 %
843.750
-22.000
-3 % -981.853 $
2013 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
32,4 Mio. $ 5,99 %
328.000
-122.000
-27 % -11,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
RWR-Symbol
4
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
31,8 Mio. $ 5,88 %
398.400
-30.000
-7 % -2,51 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EEM-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
31,3 Mio. $ 5,78 %
752.200
-42.000
-5 % -1,86 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IJK-Symbol
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
30,7 Mio. $ 5,68 %
812.000
-40.000
-5 % -1,55 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
30,1 Mio. $ 5,57 %
301.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,7 %
330.000
-39.000
-11 % -3,02 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWS-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
24,6 Mio. $ 4,54 %
351.000
+342.700
+4.129 % +24,6 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
IYR-Symbol
10
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,91 %
305.500
-10.000
-3 % -724.398 $
2013 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,9 %
317.300
-53.200
-14 % -3,55 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,25 %
238.000
-20.000
-8 % -1,51 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
HDV-Symbol
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
17 Mio. $ 3,14 %
1.130.000
-100.000
-8 % -1,51 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,13 %
85.825
+500
+0,6 % +98.839 $
2013 Q2
5 Quartale
SDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,82 %
203.800
-25.000
-11 % -1,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,8 %
660.000
-600.000
-48 % -13,7 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VEU-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,64 %
290.000
-40.000
-12 % -2,07 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ACWX-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,61 %
310.000
-48.000
-13 % -2,28 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWR-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
8,31 Mio. $ 1,54 %
210.000
-4.000
-2 % -161.128 $
2013 Q2
5 Quartale
VOE-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,41 %
+90.000
Neu +7,78 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
EWG-Symbol
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,45 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,2 %
235.000
-42.000
-15 % -1,23 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,17 %
70.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
GSG-Symbol
23
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,98 %
180.000
-20.000
-10 % -629.626 $
2014 Q2
1 Quartal
IDV-Symbol
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,87 %
132.000
-132.000
-50 % -5,07 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EWW-Symbol
25
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,83 %
65.250
-83.500
-56 % -5,87 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3

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ST
Stifel Trust St. Louis, Missouri 522 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cobble Hill Financial Services für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Cobble Hill Financial Services 55 Positionen im Wert von 541 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 604 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Cobble Hill Financial Services zog im Q3 2014 netto 47,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Ireland ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cobble Hill Financial Services eine neue Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 7,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cobble Hill Financial Services im Q3 2014 war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 90.000 Aktien im Wert von 7,64 Mio. $.
  • Cobble Hill Financial Services hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cobble Hill Financial Services im Q3 2014 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • Cobble Hill Financial Services hat seine Position in iShares MSCI Ireland ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cobble Hill Financial Services machen im Q3 2014 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 541 Mio. $ aus.
  • Cobble Hill Financial Services hat in Q3 2014 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cobble Hill Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 541 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cobble Hill Financial Services für Q3 2014 am 19. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .