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CFS

Community Financial System Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 8,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
405
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
91
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBU-Symbol
Community Bank
CBU
+4,03 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,37 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+949.990 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+721.984 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+716.177 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,14 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+659.327 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+404.106 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+381.798 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+323.483 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,52 %
2 Finanzwesen 14,81 %
3 Technologie 9,9 %
4 Gesundheitswesen 6,85 %
5 Basiskonsumgüter 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CBU-Symbol
1
Community Bank
CBU
3,17 Mrd. $
56,7 Mio. $ 12,42 %
1.688.984
+113.963
+7 % +4,03 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
41,6 Mio. $ 9,11 %
210.025
+1.750
+0,8 % +348.254 $
2013 Q3
4 Quartale
IBM-Symbol
3
IBM
IBM
219 Mrd. $
26,9 Mio. $ 5,88 %
148.001
-3.619
-2 % -659.327 $
2013 Q2
5 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
21 Mio. $ 4,61 %
361.440
-86
-0 % -5.218 $
2013 Q2
5 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,92 %
174.980
-175
-0,1 % -9.259 $
2013 Q2
5 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,83 %
305.025
-220
-0,1 % -6.199 $
2013 Q2
5 Quartale
USMV-Symbol
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,79 %
216.900
-225
-0,1 % -8.462 $
2013 Q2
5 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,79 %
156.624
-398
-0,3 % -21.658 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,79 %
86.820
-1.386
-2 % -138.042 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,71 %
73.158
-1.869
-2 % -193.847 $
2013 Q2
5 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,53 %
64.100
+8.700
+16 % +949.990 $
2013 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,36 %
270.392
-764
-0,3 % -17.502 $
2013 Q2
5 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
161 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,35 %
231.932
-1.283
-0,6 % -34.132 $
2013 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,27 %
58.035
-367
-0,6 % -37.166 $
2013 Q3
4 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,25 %
68.441
-1.078
-2 % -88.329 $
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,21 %
111.023
+1.214
+1 % +60.345 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,17 %
43.701
+231
+0,5 % +28.785 $
2013 Q2
5 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,17 %
124.908
-545
-0,4 % -22.532 $
2013 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,16 %
68.672
-65
-0,1 % -5.040 $
2013 Q2
5 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,13 %
99.475
+25
+0 % +1.294 $
2013 Q3
4 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,1 %
53.895
-745
-1 % -68.015 $
2013 Q2
5 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,09 %
41.855
-2.691
-6 % -323.483 $
2013 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,08 %
25.118
-525
-2 % -103.780 $
2013 Q3
4 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,05 %
137.504
-2.011
-1 % -68.088 $
2013 Q2
5 Quartale
MDY-Symbol
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,02 %
18.682
-160
-0,8 % -41.063 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ST
Stifel Trust St. Louis, Missouri 522 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM
TCM
TriOaks Capital Management New York 232 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APV
AV Partners VIII Austin, Texas 212 Mio. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Community Financial System für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Community Financial System 405 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Rückgang um 0,33 % gegenüber 458 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Community Financial System für Q3 2014 weist 14 neu, 61 erhöht, 91 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Community Financial System im Q3 2014 war Mondelez International: 11.248 Aktien im Wert von 385.000 $.
  • Community Financial System hat seine Position in Community Bank in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Community Financial System im Q3 2014 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • Community Financial System hat seine Position in White Mountains Insurance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Community Financial System machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Community Financial System eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Community Financial System sank gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Community Financial System für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .