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CFS
Community Financial System 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
8.64%
1년 추정 수익률
10.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+10.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
-US$150만
(-0.33%)
자금 흐름
+US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.83%
보유액
405
신규
14
증가
61
축소
91
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$403만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$72.2만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$214만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$65.9만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$38.2만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.52% |
| 2 | 금융 | 14.81% |
| 3 | 정보기술 | 9.9% |
| 4 | 건강관리 | 6.85% |
| 5 | 필수소비재 | 6.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Community Bank
CBU
US$31.7억
| US$5673만 | 12.42% |
1,688,984
+113,963
| +7% | +US$403만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4164만 | 9.11% |
210,025
+1,750
| +0.8% | +US$34.8만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
3
IBM
IBM
US$2187억
| US$2686만 | 5.88% |
148,001
-3,619
| -2% | -US$65.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2105만 | 4.61% |
361,440
-86
| -0% | -US$5.22천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$876만 | 1.92% |
174,980
-175
| -0.1% | -US$9.26천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$834만 | 1.83% |
305,025
-220
| -0.1% | -US$6.2천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$817만 | 1.79% |
216,900
-225
| -0.1% | -US$8.46천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$817만 | 1.79% |
156,624
-398
| -0.3% | -US$2.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$816만 | 1.79% |
86,820
-1,386
| -2% | -US$13.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$780만 | 1.71% |
73,158
-1,869
| -2% | -US$19.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$699만 | 1.53% |
64,100
+8,700
| +16% | +US$95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$619만 | 1.36% |
270,392
-764
| -0.3% | -US$1.75만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1606억
| US$617만 | 1.35% |
231,932
-1,283
| -0.6% | -US$3.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$581만 | 1.27% |
58,035
-367
| -0.6% | -US$3.72만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$573만 | 1.25% |
68,441
-1,078
| -2% | -US$8.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861억
| US$555만 | 1.21% |
111,023
+1,214
| +1% | +US$6.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$536만 | 1.17% |
43,701
+231
| +0.5% | +US$2.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$533만 | 1.17% |
124,908
-545
| -0.4% | -US$2.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$528만 | 1.16% |
68,672
-65
| -0.1% | -US$5.04천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$518만 | 1.13% |
99,475
+25
| +0% | +US$1.29천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$502만 | 1.1% |
53,895
-745
| -1% | -US$6.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
22
3M
MMM
US$850억
| US$496만 | 1.09% |
41,855
-2,691
| -6% | -US$32.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$495만 | 1.08% |
25,118
-525
| -2% | -US$10.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4750억
| US$479만 | 1.05% |
137,504
-2,011
| -1% | -US$6.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$466만 | 1.02% |
18,682
-160
| -0.8% | -US$4.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ST
CHFS
AAM
YI
TCM
APV
KFS
Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Community Financial System의 보유 포지션은 405개, 총액은 US$4.57억였으며 전 분기 US$4.58억보다 0.33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Community Financial System의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 61개 증가, 91개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International으로, 11,248주를 보유했으며 가치는 US$38.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF으로, 추정 금액은 US$214만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 43%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Mondelez International으로, US$38.5만 상당의 11,248주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Community Bank 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Community Financial System로, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- Community Financial System는 2014년 3분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 43%를 차지해요.
- Community Financial System는 2014년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Community Financial System의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.33% 하락해 US$4.57억가 됐어요.
2014년 10월 8일에 제출된 Community Financial System의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.