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Community Financial System 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
8.64%
1년 추정 수익률
10.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+10.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
-US$150만
(-0.33%)
자금 흐름
+US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.83%
보유액
405
신규
14
증가
61
축소
91
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$403만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$72.2만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$214만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$65.9만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$40.4만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$38.2만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.52% |
| 2 | 금융 | 14.81% |
| 3 | 정보기술 | 9.9% |
| 4 | 헬스케어 | 6.85% |
| 5 | 필수소비재 | 6.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$446만 | 0.98% |
55,862
+452
| +0.8% | +US$3.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
27
Merck
MRK
US$3575억
| US$443만 | 0.97% |
78,406
-2,037
| -3% | -US$11.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
28
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$416만 | 0.91% |
92,300
+50
| +0.1% | +US$2.24천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
29
Chevron
CVX
US$4424억
| US$387만 | 0.85% |
32,404
-1,020
| -3% | -US$13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
30
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$366만 | 0.8% |
92,509
-100
| -0.1% | -US$3.96천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
31
Novartis
NVS
US$2958억
| US$363만 | 0.79% |
43,026
-726
| -2% | -US$5.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$344만 | 0.75% |
54,900
+6,350
| +13% | +US$41.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
33
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.3억
| US$315만 | 0.69% |
81,850
+4,150
| +5% | +US$16.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5004억
| US$315만 | 0.69% |
54,510
+2,879
| +6% | +US$16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$314만 | 0.69% |
67,607
-2,049
| -3% | -US$9.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
36
Public Service Enterprise Group
PEG
US$361억
| US$312만 | 0.68% |
83,874
+301
| +0.4% | +US$1.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
37
RTX Corp
RTX
US$2586억
| US$308만 | 0.67% |
46,310
+1,232
| +3% | +US$8.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
US$1210억
| US$305만 | 0.67% |
41,856
-5,596
| -12% | -US$40.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
39
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$291만 | 0.64% |
103,656
+15,089
| +17% | +US$42.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$9550억
| US$290만 | 0.64% |
113,886
-4,941
| -4% | -US$12.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$283만 | 0.62% |
30,800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
42
ConocoPhillips
COP
US$1749억
| US$281만 | 0.62% |
36,733
+1,184
| +3% | +US$9.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$280만 | 0.61% |
34,919
+3,500
| +11% | +US$28.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
44
Cisco
CSCO
US$4123억
| US$278만 | 0.61% |
110,656
+7,550
| +7% | +US$19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
45
Dominion Energy
D
US$566억
| US$265만 | 0.58% |
38,393
-5,530
| -13% | -US$38.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$8880억
| US$258만 | 0.56% |
42,759
+4,362
| +11% | +US$25.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$251만 | 0.55% |
39,202
-250
| -0.6% | -US$1.67만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
48
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1642억
| US$250만 | 0.55% |
30,527
+635
| +2% | +US$5.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
49
Sempra
SRE
US$553억
| US$240만 | 0.53% |
45,580
-2,450
| -5% | -US$12.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
50
Illinois Tool Works
ITW
US$790억
| US$239만 | 0.52% |
28,258
-1,050
| -4% | -US$9.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Community Financial System의 보유 포지션은 405개, 총액은 US$4.57억였으며 전 분기 US$4.58억보다 0.33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Community Financial System의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 61개 증가, 91개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mondelez International 주식으로, 11,248주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$214만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Mondelez International 주식으로, US$38.5만 상당의 11,248주를 매수했어요.
- Community Financial System 측이 2014년 3분기에 Community Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Community Financial System의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 43% 비중을 차지해요.
- Community Financial System 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Community Financial System의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.33% 하락해 US$4.57억 규모가 됐어요.
2014년 10월 8일에 제출된 Community Financial System의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.