で公開中です！
詳しく見る
Community Financial System ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.57億
売買回転率
8.64%
推定1年リターン
10.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+10.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.57億
運用資産残高の伸び率
-$150万
(-0.33%)
資金フロー
+$671万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.83%
保有額
405
新規
14
買い増し
61
減少
91
解消
21
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+$403万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$137万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$95万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$72.2万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$214万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$65.9万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$40.4万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$38.2万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$32.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.52% |
| 2 | 金融 | 14.81% |
| 3 | 情報技術 | 9.9% |
| 4 | ヘルスケア | 6.85% |
| 5 | 生活必需品 | 6.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $446万 | 0.98% |
55,862
+452
| +0.8% | +$3.62万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
27
Merck
MRK
$3584億
| $443万 | 0.97% |
78,406
-2,037
| -3% | -$11.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
28
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $416万 | 0.91% |
92,300
+50
| +0.1% | +$2,242 |
2013 Q2
5四半期
|
|
29
Chevron
CVX
$4575億
| $387万 | 0.85% |
32,404
-1,020
| -3% | -$13万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
30
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $366万 | 0.8% |
92,509
-100
| -0.1% | -$3,962 |
2013 Q2
5四半期
|
|
31
Novartis
NVS
$2872億
| $363万 | 0.79% |
43,026
-726
| -2% | -$5.87万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.2億
| $344万 | 0.75% |
54,900
+6,350
| +13% | +$41.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
33
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$90.7億
| $315万 | 0.69% |
81,850
+4,150
| +5% | +$16.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
34
AbbVie
ABBV
$5048億
| $315万 | 0.69% |
54,510
+2,879
| +6% | +$16万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
35
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $314万 | 0.69% |
67,607
-2,049
| -3% | -$9.14万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
36
Public Service Enterprise Group
PEG
$359億
| $312万 | 0.68% |
83,874
+301
| +0.4% | +$1.11万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
37
RTX Corp
RTX
$2578億
| $308万 | 0.67% |
46,310
+1,232
| +3% | +$8.45万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $305万 | 0.67% |
41,856
-5,596
| -12% | -$40.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
39
Pfizer
PFE
$1712億
| $291万 | 0.64% |
103,656
+15,089
| +17% | +$42.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
40
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $290万 | 0.64% |
113,886
-4,941
| -4% | -$12.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $283万 | 0.62% |
30,800
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
42
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $281万 | 0.62% |
36,733
+1,184
| +3% | +$9.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $280万 | 0.61% |
34,919
+3,500
| +11% | +$28.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
44
Cisco
CSCO
$4199億
| $278万 | 0.61% |
110,656
+7,550
| +7% | +$19万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
45
Dominion Energy
D
$573億
| $265万 | 0.58% |
38,393
-5,530
| -13% | -$38.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $258万 | 0.56% |
42,759
+4,362
| +11% | +$25.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $251万 | 0.55% |
39,202
-250
| -0.6% | -$1.67万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
48
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $250万 | 0.55% |
30,527
+635
| +2% | +$5.21万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
49
Sempra
SRE
$550億
| $240万 | 0.53% |
45,580
-2,450
| -5% | -$12.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
50
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $239万 | 0.52% |
28,258
-1,050
| -4% | -$9.08万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Community Financial Systemの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemは$4.57億相当のポジションを405件保有しており、前四半期の$4.58億から0.33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Community Financial Systemの2014年第3四半期の報告書には、新規 14件、61件増加しました、91件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMondelez Internationalで、保有株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$214万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMondelez Internationalで、株数は11,248株、評価額は$38.5万でした。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にCommunity Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- Community Financial Systemが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$214万相当を減らしました。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.1万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Community Financial Systemの上位10銘柄は、運用資産総額$4.57億のポートフォリオの43%を占めています。
- Community Financial Systemは2014年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Community Financial Systemのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.33%減少し、$4.57億となりました。
2014年10月8日に提出された、2014年第3四半期分のCommunity Financial Systemの 13F報告書 に基づいています。