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Community Financial System Ativos da carteira
AUM
US$ 457 mi
Giro
8,64%
Retorno est. (1 ano)
10,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+10,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,5 mi
(-0,33%)
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,83%
Posição
405
Nova
14
Aumentada
61
Reduzida
91
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 950 mil |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 659 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,52% |
| 2 | Financeiro | 14,81% |
| 3 | Tecnologia | 9,9% |
| 4 | Saúde | 6,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 4,46 mi | 0,98% |
55.862
+452
| +0,8% | +US$ 36,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
27
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 4,43 mi | 0,97% |
78.406
-2.037
| -3% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
28
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 4,16 mi | 0,91% |
92.300
+50
| +0,1% | +US$ 2,24 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 3,87 mi | 0,85% |
32.404
-1.020
| -3% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
30
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 3,66 mi | 0,8% |
92.509
-100
| -0,1% | -US$ 3,96 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
31
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 3,63 mi | 0,79% |
43.026
-726
| -2% | -US$ 58,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,52 bi
| US$ 3,44 mi | 0,75% |
54.900
+6.350
| +13% | +US$ 412 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
33
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,07 bi
| US$ 3,15 mi | 0,69% |
81.850
+4.150
| +5% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 3,15 mi | 0,69% |
54.510
+2.879
| +6% | +US$ 160 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,14 mi | 0,69% |
67.607
-2.049
| -3% | -US$ 91,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
36
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,9 bi
| US$ 3,12 mi | 0,68% |
83.874
+301
| +0,4% | +US$ 11,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
37
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 3,08 mi | 0,67% |
46.310
+1.232
| +3% | +US$ 84,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 3,05 mi | 0,67% |
41.856
-5.596
| -12% | -US$ 404 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
39
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 2,91 mi | 0,64% |
103.656
+15.089
| +17% | +US$ 423 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 2,9 mi | 0,64% |
113.886
-4.941
| -4% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 2,83 mi | 0,62% |
30.800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
42
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 2,81 mi | 0,62% |
36.733
+1.184
| +3% | +US$ 96,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,8 mi | 0,61% |
34.919
+3.500
| +11% | +US$ 281 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 2,78 mi | 0,61% |
110.656
+7.550
| +7% | +US$ 190 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
45
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 2,65 mi | 0,58% |
38.393
-5.530
| -13% | -US$ 382 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 2,58 mi | 0,56% |
42.759
+4.362
| +11% | +US$ 255 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 2,51 mi | 0,55% |
39.202
-250
| -0,6% | -US$ 16,7 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
48
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 2,5 mi | 0,55% |
30.527
+635
| +2% | +US$ 52,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
49
Sempra
SRE
US$ 55 bi
| US$ 2,4 mi | 0,53% |
45.580
-2.450
| -5% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
50
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 2,39 mi | 0,52% |
28.258
-1.050
| -4% | -US$ 90,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisão da carteira de Community Financial System no T3 2014
No T3 2014, Community Financial System detinha 405 posições no valor de US$ 457 mi, uma queda de 0,33% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Community Financial System mostra 14 novas, 61 aumentaram, 91 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 2,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Community Financial System no T3 2014 foi Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil.
- Community Financial System foi quem mais aumentou sua posição em Community Bank no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Community Financial System em T3 2014 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
- Community Financial System encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 61 mil.
- As dez maiores posições de Community Financial System representam 43% de sua carteira de US$ 457 mi no T3 2014.
- Community Financial System abriu 14 novas posições e encerrou 21 em T3 2014.
- O valor da carteira de Community Financial System caiu 0,33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 457 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Community Financial System referente a T3 2014, protocolado em 8 de out. de 2014.