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Community Financial System

Community Financial System Ativos da carteira

AUM US$ 457 mi Giro 8,64%
Retorno est. (1 ano) 10,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+10,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital (%)
1,47%
10 maiores posições (%)
42,83%
Posição
405
Nova
14
Aumentada
61
Reduzida
91
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CBU
Community Bank
CBU
+US$ 4,03 mi
2
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 1,37 mi
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 950 mil
4
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 722 mil
5
ícone de CMI
Cummins
CMI
+US$ 716 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$ 2,14 mi
2
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 659 mil
3
ícone de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+US$ 404 mil
4
ícone de D
Dominion Energy
D
+US$ 382 mil
5
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 323 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 42,52%
2 Financeiro 14,81%
3 Tecnologia 9,9%
4 Saúde 6,85%
5 Bens de consumo básico 6,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WFC
76
Wells Fargo
WFC
US$ 253 bi
US$ 1,24 mi 0,27%
23.930
+3.564
+17% +US$ 183 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de IGSB
77
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
US$ 1,24 mi 0,27%
23.506
-746
-3% -US$ 39,3 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de USB
78
US Bancorp
USB
US$ 93 bi
US$ 1,16 mi 0,25%
27.606
+7.114
+35% +US$ 301 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CAT
79
Caterpillar
CAT
US$ 257 bi
US$ 1,11 mi 0,24%
11.242
-75
-0,7% -US$ 7,95 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de NE
80
Deslistada
Noble Corporation
NE
US$ 1,09 mi 0,24%
49.050
-2.487
-5% -US$ 67 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de EXC
81
Exelon
EXC
US$ 47,5 bi
US$ 1,08 mi 0,24%
44.270
+3.204
+8% +US$ 75 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de SLB
82
SLB Ltd
SLB
US$ 75,4 bi
US$ 1,02 mi 0,22%
10.031
+269
+3% +US$ 29,3 mil
2013 Q3
4 trimestres
ícone de VFH
83
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,6 bi
US$ 1 mi 0,22%
21.650
-1.900
-8% -US$ 88,6 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de UNH
84
UnitedHealth
UNH
US$ 354 bi
US$ 971 mil 0,21%
11.265
-500
-4% -US$ 42,3 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de DHS
85
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,64 bi
US$ 962 mil 0,21%
16.220
+725
+5% +US$ 43,1 mil
2013 Q3
4 trimestres
ícone de EWW
86
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,61 bi
US$ 957 mil 0,21%
13.925
– –
2014 Q1
2 trimestres
ícone de MO
87
Altria Group
MO
US$ 127 bi
US$ 934 mil 0,2%
20.332
+16.855
+485% +US$ 722 mil
2013 Q2
5 trimestres
BMS
88
Deslistada
Bemis
BMS
US$ 908 mil 0,2%
23.875
-400
-2% -US$ 15,9 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de APA
89
APA Corp
APA
US$ 15,8 bi
US$ 892 mil 0,2%
9.500
-68
-0,7% -US$ 6,73 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de HYD
90
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,62 bi
US$ 885 mil 0,19%
14.388
+13
+0,1% +US$ 785
2014 Q2
1 trimestre
ícone de AMGN
91
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
US$ 871 mil 0,19%
6.200
-300
-5% -US$ 39,2 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de TXN
92
Texas Instruments
TXN
US$ 251 bi
US$ 855 mil 0,19%
17.920
-100
-0,6% -US$ 4,79 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de DD
93
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 853 mil 0,19%
12.520
+1.486
+13% +US$ 93,6 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de MINT
94
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
US$ 830 mil 0,18%
8.182
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de VWO
95
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
US$ 828 mil 0,18%
19.857
+2.225
+13% +US$ 98,8 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de XLK
96
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
US$ 826 mil 0,18%
41.438
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CMI
97
Cummins
CMI
US$ 63,1 bi
US$ 783 mil 0,17%
5.935
+4.965
+512% +US$ 716 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de XLF
98
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,6 bi
US$ 767 mil 0,17%
37.734
– –
2014 Q1
2 trimestres
MON
99
Deslistada
Monsanto Co
MON
US$ 766 mil 0,17%
6.806
-300
-4% -US$ 35,1 mil
2013 Q3
4 trimestres
ícone de EMC
100
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
US$ 756 mil 0,17%
25.859
+2.816
+12% +US$ 81,2 mil
2013 Q2
5 trimestres
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

Stifel Trust
Stifel Trust St. Louis, Missouri AUM de US$ 522 mi 16,39% Retorno est. (1 ano)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM de US$ 541 mi 8,99% Retorno est. (1 ano)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden AUM de US$ 346 mi 3,54% Retorno est. (1 ano)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado AUM de US$ 669 mi 20,44% Retorno est. (1 ano)
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM de US$ 234 mi
TCM
TriOaks Capital Management New York AUM de US$ 232 mi 17,01% Retorno est. (1 ano)
AV Partners VIII
AV Partners VIII Austin, Texas AUM de US$ 212 mi 32,82% Retorno est. (1 ano)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM de US$ 713 mi 14,21% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Community Financial System no T3 2014

No T3 2014, Community Financial System detinha 405 posições no valor de US$ 457 mi, uma queda de 0,33% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

O relatório de T3 2014 de Community Financial System mostra 14 novas, 61 aumentaram, 91 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 2,14 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Community Financial System no T3 2014 foi Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil.
  • Community Financial System foi quem mais aumentou sua posição em Community Bank no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
  • A maior redução de Community Financial System em T3 2014 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
  • Community Financial System encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 61 mil.
  • As dez maiores posições de Community Financial System representam 43% de sua carteira de US$ 457 mi no T3 2014.
  • Community Financial System abriu 14 novas posições e encerrou 21 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Community Financial System caiu 0,33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 457 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Community Financial System referente a T3 2014, protocolado em 8 de out. de 2014.