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Community Financial System Ativos da carteira
AUM
US$ 457 mi
Giro
8,64%
Retorno est. (1 ano)
10,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+10,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,5 mi
(-0,33%)
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,83%
Posição
405
Nova
14
Aumentada
61
Reduzida
91
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community Bank
CBU
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 950 mil |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 659 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,52% |
| 2 | Financeiro | 14,81% |
| 3 | Tecnologia | 9,9% |
| 4 | Saúde | 6,85% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,6 bi
| US$ 432 mil | 0,09% |
9.383
-477
| -5% | -US$ 24 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
127
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,25 bi
| US$ 426 mil | 0,09% |
4.675
-75
| -2% | -US$ 6,94 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
128
Deslistada
Barclays Bank Plc Series 3
BCS.PRA.CL
| US$ 417 mil | 0,09% |
16.200
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
129
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 399 mil | 0,09% |
10.442
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
130
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18,1 bi
| US$ 389 mil | 0,09% |
8.550
+4.925
| +136% | +US$ 234 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
131
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 389 mil | 0,09% |
2.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
132
EOG Resources
EOG
US$ 79,7 bi
| US$ 387 mil | 0,08% |
3.910
-350
| -8% | -US$ 38 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
133
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 385 mil | 0,08% |
+11.248
| Nova | +US$ 410 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
134
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 381 mil | 0,08% |
29.640
+8
| +0% | +US$ 107 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
135
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 380 mil | 0,08% |
6.128
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,8 bi
| US$ 368 mil | 0,08% |
3.572
+104
| +3% | +US$ 10,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
137
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 363 mil | 0,08% |
4.856
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
138
Stryker
SYK
US$ 121 bi
| US$ 363 mil | 0,08% |
4.502
+565
| +14% | +US$ 46,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
139
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 353 mil | 0,08% |
11.530
+1.309
| +13% | +US$ 40,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
140
Fastenal
FAST
US$ 63,7 bi
| US$ 351 mil | 0,08% |
31.200
-1.600
| -5% | -US$ 18,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
141
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 348 mil | 0,08% |
6.678
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
142
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 345 mil | 0,08% |
4.330
-150
| -3% | -US$ 11,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
143
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,58 bi
| US$ 335 mil | 0,07% |
10.899
-500
| -4% | -US$ 16,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
144
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,83 bi
| US$ 333 mil | 0,07% |
+9.488
| Nova | +US$ 332 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
145
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 326 mil | 0,07% |
7.458
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
146
Honeywell
HON
US$ 72,1 bi
| US$ 320 mil | 0,07% |
3.823
-60
| -2% | -US$ 5,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
147
OGE Energy
OGE
US$ 10,6 bi
| US$ 320 mil | 0,07% |
8.600
-500
| -5% | -US$ 18,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
148
General Dynamics
GD
US$ 99,2 bi
| US$ 317 mil | 0,07% |
2.500
-200
| -7% | -US$ 24,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
149
Comcast
CMCSA
US$ 88,8 bi
| US$ 310 mil | 0,07% |
11.520
+2.200
| +24% | +US$ 60,3 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
150
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 303 mil | 0,07% |
6.800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CHFS
AAM
YI
TCM
KFS
Revisão da carteira de Community Financial System no T3 2014
No T3 2014, Community Financial System detinha 405 posições no valor de US$ 457 mi, uma queda de 0,33% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Community Financial System mostra 14 novas, 61 aumentaram, 91 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 2,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Community Financial System no T3 2014 foi Mondelez International: 11.248 ações no valor de US$ 385 mil.
- Community Financial System foi quem mais aumentou sua posição em Community Bank no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Community Financial System em T3 2014 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
- Community Financial System encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 61 mil.
- As dez maiores posições de Community Financial System representam 43% de sua carteira de US$ 457 mi no T3 2014.
- Community Financial System abriu 14 novas posições e encerrou 21 em T3 2014.
- O valor da carteira de Community Financial System caiu 0,33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 457 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Community Financial System referente a T3 2014, protocolado em 8 de out. de 2014.