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CHFS
Cobble Hill Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 541 mi
Giro
5,45%
Retorno est. (1 ano)
8,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,79%
Retorno est. (1 ano)
+8,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 541 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 63,4 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 47,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,36%
Posição
55
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
32
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 7,78 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 98,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 7,64 mi |
| 4 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 5,87 mi |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 5,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,71% |
| 2 | Tecnologia | 0,21% |
| 3 | Financeiro | 0,04% |
| 4 | Industriais | 0,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 61,7 mi | 11,42% |
963.000
-114.500
| -11% | -US$ 7,64 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 37,3 mi | 6,89% |
843.750
-22.000
| -3% | -US$ 982 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 32,4 mi | 5,99% |
328.000
-122.000
| -27% | -US$ 11,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 31,8 mi | 5,88% |
398.400
-30.000
| -7% | -US$ 2,51 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 31,3 mi | 5,78% |
752.200
-42.000
| -5% | -US$ 1,86 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 30,7 mi | 5,68% |
812.000
-40.000
| -5% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 30,1 mi | 5,57% |
301.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 25,4 mi | 4,7% |
330.000
-39.000
| -11% | -US$ 3,02 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 24,6 mi | 4,54% |
351.000
+342.700
| +4.129% | +US$ 24,6 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
10
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 21,1 mi | 3,91% |
305.500
-10.000
| -3% | -US$ 724 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 21,1 mi | 3,9% |
317.300
-53.200
| -14% | -US$ 3,55 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 17,6 mi | 3,25% |
238.000
-20.000
| -8% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 17 mi | 3,14% |
1.130.000
-100.000
| -8% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,9 mi | 3,13% |
85.825
+500
| +0,6% | +US$ 98,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 15,3 mi | 2,82% |
203.800
-25.000
| -11% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 15,1 mi | 2,8% |
660.000
-600.000
| -48% | -US$ 13,7 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 14,3 mi | 2,64% |
290.000
-40.000
| -12% | -US$ 2,07 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 14,1 mi | 2,61% |
310.000
-48.000
| -13% | -US$ 2,28 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 8,31 mi | 1,54% |
210.000
-4.000
| -2% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 7,64 mi | 1,41% |
+90.000
| Nova | +US$ 7,78 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,45 bi
| US$ 6,51 mi | 1,2% |
235.000
-42.000
| -15% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,3 mi | 1,17% |
70.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,07 bi
| US$ 5,33 mi | 0,98% |
180.000
-20.000
| -10% | -US$ 630 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 4,72 mi | 0,87% |
132.000
-132.000
| -50% | -US$ 5,07 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,48 bi
| US$ 4,48 mi | 0,83% |
65.250
-83.500
| -56% | -US$ 5,87 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cobble Hill Financial Services no T3 2014
No T3 2014, Cobble Hill Financial Services detinha 55 posições no valor de US$ 541 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 604 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Cobble Hill Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 47,3 mi em T3 2014, encerrando 2 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Ireland ETF, uma posição estimada em US$ 1,18 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cobble Hill Financial Services abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no valor de US$ 7,64 mi.
- A maior compra de Cobble Hill Financial Services no T3 2014 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 90.000 ações no valor de US$ 7,64 mi.
- Cobble Hill Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 24,6 mi.
- A maior redução de Cobble Hill Financial Services em T3 2014 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- Cobble Hill Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Ireland ETF no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de Cobble Hill Financial Services representam 60% de sua carteira de US$ 541 mi no T3 2014.
- Cobble Hill Financial Services abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2014.
- O valor da carteira de Cobble Hill Financial Services caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 541 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cobble Hill Financial Services referente a T3 2014, protocolado em 19 de nov. de 2014.