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TCM
TriOaks Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
65,38%
Retorno est. (1 ano)
17,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,55%
Retorno est. (1 ano)
+17,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 275 mi
(-54%)
Fluxo de capital
-US$ 274 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-118,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,59%
Posição
78
Nova
18
Aumentada
7
Reduzida
20
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 4,73 mi |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$ 3,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 21,1 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 19,9 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 14,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,85% |
| 2 | Serviços de comunicação | 26,97% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,79% |
| 4 | Imobiliário | 7,97% |
| 5 | Bens industriais | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 47,4 mi | 20,4% |
+500.000
| Nova | +US$ 47,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ELNK
2
Opção de compra
Deslistada
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| US$ 18,5 mi | 7,98% |
5.421.300
-712.400
| -12% | -US$ 2,8 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
United Airlines
UAL
US$ 33 bi
| US$ 11,6 mi | 4,99% |
+248.064
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
4
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,5 bi
| US$ 10,6 mi | 4,58% |
143.962
+7.405
| +5% | +US$ 550 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
SNI
5
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$ 10,3 mi | 4,43% |
131.784
-72.122
| -35% | -US$ 5,81 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
MGAM
6
Deslistada
MULTIMEDIA GAMES HOLDING COMPANY INC COM STK (TX)
MGAM
| US$ 8,65 mi | 3,72% |
240.241
+26.308
| +12% | +US$ 791 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 7,92 mi | 3,41% |
88.954
+31.251
| +54% | +US$ 2,76 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
MHFI
8
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$ 7,51 mi | 3,23% |
88.954
-33.249
| -27% | -US$ 2,73 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
HOT
9
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 6,84 mi | 2,94% |
82.252
-41.538
| -34% | -US$ 3,43 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 6,77 mi | 2,91% |
85.660
-271.179
| -76% | -US$ 19,9 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
11
Dine Brands
DIN
US$ 394 mi
| US$ 6,37 mi | 2,74% |
78.125
+41.653
| +114% | +US$ 3,38 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
SFXE
12
Deslistada
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
| US$ 5,37 mi | 2,31% |
1.068.840
-1.256.108
| -54% | -US$ 8,4 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
TIVO
13
Deslistada
TIVO INC
TIVO
| US$ 5,14 mi | 2,21% |
401.370
+108.457
| +37% | +US$ 1,46 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 4,83 mi | 2,08% |
263.568
-392.907
| -60% | -US$ 7,62 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,9 bi
| US$ 4,64 mi | 2% |
+184.739
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWTR
16
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 4,59 mi | 1,97% |
+88.954
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 860 mi
| US$ 4,58 mi | 1,97% |
249.753
+84.252
| +51% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Crown Castle
CCI
US$ 33,5 bi
| US$ 4,51 mi | 1,94% |
+56.008
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
WIN
19
Deslistada
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$ 4,36 mi | 1,88% |
51.617
-4.031
| -7% | -US$ 345 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
20
Baidu
BIDU
US$ 26,8 bi
| US$ 3,9 mi | 1,68% |
17.857
-25.324
| -59% | -US$ 5,35 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,68 bi
| US$ 3,64 mi | 1,57% |
+103.860
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWTC
22
Deslistada
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| US$ 3,43 mi | 1,47% |
82.365
-185.366
| -69% | -US$ 7,54 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,17 mi | 1,36% |
500.000
-3.184.300
| -86% | -US$ 21,7 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
24
T-Mobile US
TMUS
US$ 165 bi
| US$ 3,13 mi | 1,35% |
+108.375
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CONE
25
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$ 2,82 mi | 1,21% |
+117.300
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de TriOaks Capital Management no T3 2014
No T3 2014, TriOaks Capital Management detinha 78 posições no valor de US$ 232 mi, uma queda de 54% em relação a US$ 508 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
TriOaks Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 274 mi em T3 2014, encerrando 33 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi DIRECTV COM STK (DE), uma posição estimada em US$ 24,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, TriOaks Capital Management abriu uma nova posição em United Airlines no valor de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de TriOaks Capital Management no T3 2014 foi United Airlines: 248.064 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- TriOaks Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Dine Brands no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 3,38 mi.
- A maior redução de TriOaks Capital Management em T3 2014 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- TriOaks Capital Management encerrou totalmente sua posição em DIRECTV COM STK (DE) no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 24,2 mi.
- As dez maiores posições de TriOaks Capital Management representam 59% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2014.
- TriOaks Capital Management abriu 18 novas posições e encerrou 33 em T3 2014.
- O valor da carteira de TriOaks Capital Management caiu 54% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TriOaks Capital Management referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.