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TCM

TriOaks Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 232 M Rotación 65.38%
Rendimiento estimado a 1 año 17.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 275 M
Flujo de capital
-USD 274 M
Flujo de capital %
-118.08%
10 principales posiciones (%)
58.59%
Posición
78
Nuevas
18
Aumentadas
7
Reducidas
20
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 11.5 M
2
icono de FWONK
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+USD 4.73 M
3
icono de CCI
Crown Castle
CCI
+USD 4.33 M
4
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+USD 4.02 M
5
icono de LBTYA
Liberty Global Class A
LBTYA
+USD 3.7 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CMCSA
Comcast
CMCSA
+USD 35.9 M
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+USD 24.2 M
3
icono de TCOM
Trip.com Group
TCOM
+USD 21.1 M
4
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 19.9 M
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 14.3 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 40.85%
2 Servicios de comunicación 26.97%
3 Consumo discrecional 11.79%
4 Bienes raíces 7.97%
5 Industriales 6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MCD
1
Opción de compra
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
USD 47.4 M 20.4%
+500,000
Nuevas +USD 47.7 M
2014 Q3
0 trimestres
ELNK
2
Opción de compra
Dejó de cotizar
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
USD 18.5 M 7.98%
5,421,300
-712,400
-12% -USD 2.8 M
2013 Q4
3 trimestres
icono de UAL
3
United Airlines
UAL
USD 33 mil M
USD 11.6 M 4.99%
+248,064
Nuevas +USD 11.5 M
2014 Q3
0 trimestres
icono de HLT
4
Hilton Worldwide
HLT
USD 81.5 mil M
USD 10.6 M 4.58%
143,962
+7,405
+5% +USD 550 k
2014 Q2
1 trimestre
SNI
5
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
USD 10.3 M 4.43%
131,784
-72,122
-35% -USD 5.81 M
2014 Q2
1 trimestre
MGAM
6
Dejó de cotizar
MULTIMEDIA GAMES HOLDING COMPANY INC COM STK (TX)
MGAM
USD 8.65 M 3.72%
240,241
+26,308
+12% +USD 791 k
2013 Q4
3 trimestres
icono de DIS
7
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
USD 7.92 M 3.41%
88,954
+31,251
+54% +USD 2.76 M
2014 Q1
2 trimestres
MHFI
8
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
USD 7.51 M 3.23%
88,954
-33,249
-27% -USD 2.73 M
2013 Q4
3 trimestres
HOT
9
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
USD 6.84 M 2.94%
82,252
-41,538
-34% -USD 3.43 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de META
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
USD 6.77 M 2.91%
85,660
-271,179
-76% -USD 19.9 M
2013 Q3
4 trimestres
icono de DIN
11
Dine Brands
DIN
USD 394 M
USD 6.37 M 2.74%
78,125
+41,653
+114% +USD 3.38 M
2013 Q3
4 trimestres
SFXE
12
Dejó de cotizar
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
USD 5.37 M 2.31%
1,068,840
-1,256,108
-54% -USD 8.4 M
2013 Q4
3 trimestres
TIVO
13
Dejó de cotizar
TIVO INC
TIVO
USD 5.14 M 2.21%
401,370
+108,457
+37% +USD 1.46 M
2014 Q2
1 trimestre
icono de IPG
14
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
USD 4.83 M 2.08%
263,568
-392,907
-60% -USD 7.62 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de FWONK
15
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.9 mil M
USD 4.64 M 2%
+184,739
Nuevas +USD 4.73 M
2014 Q3
0 trimestres
TWTR
16
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
USD 4.59 M 1.97%
+88,954
Nuevas +USD 4.02 M
2014 Q3
0 trimestres
icono de BLMN
17
Bloomin' Brands
BLMN
USD 860 M
USD 4.58 M 1.97%
249,753
+84,252
+51% +USD 1.55 M
2013 Q4
3 trimestres
icono de CCI
18
Crown Castle
CCI
USD 33.5 mil M
USD 4.51 M 1.94%
+56,008
Nuevas +USD 4.33 M
2014 Q3
0 trimestres
WIN
19
Dejó de cotizar
Windstream Holdings Inc
WIN
USD 4.36 M 1.88%
51,617
-4,031
-7% -USD 345 k
2013 Q4
3 trimestres
icono de BIDU
20
Baidu
BIDU
USD 26.8 mil M
USD 3.9 M 1.68%
17,857
-25,324
-59% -USD 5.35 M
2014 Q1
2 trimestres
icono de LBTYA
21
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2681 M
USD 3.64 M 1.57%
+103,860
Nuevas +USD 3.7 M
2014 Q3
0 trimestres
TWTC
22
Dejó de cotizar
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
USD 3.43 M 1.47%
82,365
-185,366
-69% -USD 7.54 M
2013 Q3
4 trimestres
icono de S
23
Opción de compra
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
USD 3.17 M 1.36%
500,000
-3,184,300
-86% -USD 21.7 M
2014 Q1
2 trimestres
icono de TMUS
24
T-Mobile US
TMUS
USD 165 mil M
USD 3.13 M 1.35%
+108,375
Nuevas +USD 3.33 M
2014 Q3
0 trimestres
CONE
25
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
USD 2.82 M 1.21%
+117,300
Nuevas +USD 2.98 M
2014 Q3
0 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM de USD 234 M
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AV Partners VIII Austin, Texas AUM de USD 212 M 32.82% Rendimiento estimado a 1 año
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SKP
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Revisión del portafolio de TriOaks Capital Management en T3 2014

Al cierre de T3 2014, TriOaks Capital Management mantenía 78 posiciones valuadas en USD 232 M, un 54% menos que los USD 508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

TriOaks Capital Management registró retiros netos por USD 274 M en T3 2014, cerró 33 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue DIRECTV COM STK (DE), una posición estimada en USD 24.2 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, TriOaks Capital Management abrió una nueva posición en United Airlines por valor de USD 11.6 M.

  • La mayor compra de TriOaks Capital Management en T3 2014 fue United Airlines: 248,064 acciones por un valor de USD 11.6 M.
  • TriOaks Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dine Brands durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 3.38 M.
  • La mayor reducción de TriOaks Capital Management durante T3 2014 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
  • TriOaks Capital Management cerró por completo su posición en DIRECTV COM STK (DE) en T3 2014, con una venta estimada de USD 24.2 M.
  • Las diez principales posiciones de TriOaks Capital Management representan 59% de su cartera de USD 232 M en T3 2014.
  • TriOaks Capital Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2014.
  • El valor de la cartera de TriOaks Capital Management cayó 54% frente al trimestre anterior, hasta USD 232 M.

Según el Informe 13F de TriOaks Capital Management correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.