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TCM
TriOaks Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
65.38%
1年估算報酬率
17.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.55%
1年估算報酬率
+17.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
-US$2.75億
(-54%)
資金流向
-US$2.74億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-118.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.59%
持股
78
新
18
增持
7
減碼
20
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$1151萬 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$473萬 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$433萬 |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$402萬 |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$370萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$3589萬 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$2421萬 |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$2112萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1989萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1431萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.85% |
| 2 | 通訊服務 | 26.97% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.79% |
| 4 | 不動產 | 7.97% |
| 5 | 工業 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
McDonald's
MCD
US$1968億
| US$4740萬 | 20.4% |
+500,000
| 新 | +US$4769萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
ELNK
2
買權
已下市
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| US$1854萬 | 7.98% |
5,421,300
-712,400
| -12% | -US$280萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
3
United Airlines
UAL
US$359億
| US$1161萬 | 4.99% |
+248,064
| 新 | +US$1151萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
4
Hilton Worldwide
HLT
US$822億
| US$1064萬 | 4.58% |
143,962
+7,405
| +5% | +US$55萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
SNI
5
已下市
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$1029萬 | 4.43% |
131,784
-72,122
| -35% | -US$581萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
MGAM
6
已下市
MULTIMEDIA GAMES HOLDING COMPANY INC COM STK (TX)
MGAM
| US$865萬 | 3.72% |
240,241
+26,308
| +12% | +US$79.1萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$2024億
| US$792萬 | 3.41% |
88,954
+31,251
| +54% | +US$276萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
MHFI
8
已下市
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$751萬 | 3.23% |
88,954
-33,249
| -27% | -US$273萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
HOT
9
已下市
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$684萬 | 2.94% |
82,252
-41,538
| -34% | -US$343萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$677萬 | 2.91% |
85,660
-271,179
| -76% | -US$1989萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
11
Dine Brands
DIN
US$4.54億
| US$637萬 | 2.74% |
78,125
+41,653
| +114% | +US$338萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
SFXE
12
已下市
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
| US$537萬 | 2.31% |
1,068,840
-1,256,108
| -54% | -US$840萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
TIVO
13
已下市
TIVO INC
TIVO
| US$514萬 | 2.21% |
401,370
+108,457
| +37% | +US$146萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
14
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$483萬 | 2.08% |
263,568
-392,907
| -60% | -US$762萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
15
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$267億
| US$464萬 | 2% |
+184,739
| 新 | +US$473萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
TWTR
16
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$459萬 | 1.97% |
+88,954
| 新 | +US$402萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
17
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.96億
| US$458萬 | 1.97% |
249,753
+84,252
| +51% | +US$155萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
18
Crown Castle
CCI
US$387億
| US$451萬 | 1.94% |
+56,008
| 新 | +US$433萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
WIN
19
已下市
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$436萬 | 1.88% |
51,617
-4,031
| -7% | -US$34.5萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
20
Baidu
BIDU
US$271億
| US$390萬 | 1.68% |
17,857
-25,324
| -59% | -US$535萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
21
Liberty Global Class A
LBTYA
US$33.1億
| US$364萬 | 1.57% |
+103,860
| 新 | +US$370萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
TWTC
22
已下市
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| US$343萬 | 1.47% |
82,365
-185,366
| -69% | -US$754萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
23
買權
已下市
Sprint Corporation
S
| US$317萬 | 1.36% |
500,000
-3,184,300
| -86% | -US$2167萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
24
T-Mobile US
TMUS
US$1701億
| US$313萬 | 1.35% |
+108,375
| 新 | +US$333萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
CONE
25
已下市
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$282萬 | 1.21% |
+117,300
| 新 | +US$298萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
相似基金
YI
SCP
WLC
AHC
SKP
TriOaks Capital Management的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，TriOaks Capital Management持有78個部位，管理資產為US$2.32億，較前一季的US$5.08億減少54%。 其前十大持股占投資組合的59%。
TriOaks Capital Management於2014年第3季淨撤出US$2.74億，平倉33個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是DIRECTV COM STK (DE)，這筆估值約為US$2421萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
與趨勢相反，TriOaks Capital Management新建了United Airlines的部位，價值US$1161萬。
- TriOaks Capital Management在2014年第3季最大筆買進的是United Airlines：共買進248,064股，價值US$1161萬。
- TriOaks Capital Management在2014年第3季增持Dine Brands的幅度最大，估計增加US$338萬。
- TriOaks Capital Management在2014年第3季最大幅度減持的標的是Comcast，估計減持了US$3589萬。
- TriOaks Capital Management於2014年第3季完全出清DIRECTV COM STK (DE)，估計賣出金額為US$2421萬。
- 在2014年第3季，TriOaks Capital Management的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占59%。
- TriOaks Capital Management在2014年第3季新增了18個部位，並平倉33個部位。
- TriOaks Capital Management的投資組合價值較前一季下跌54%，降至US$2.32億。
根據TriOaks Capital Management的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。