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WLC
Wing Lake Capital 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
25%
1年估算報酬率
20.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.22%
1年估算報酬率
+20.43%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
+US$326萬
(+1.9%)
資金流向
+US$713萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.02%
持股
32
新
5
增持
8
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$608萬 |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$585萬 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$579萬 |
| 4 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$474萬 |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$383萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$645萬 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$542萬 |
| 3 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$442萬 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$267萬 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$267萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 24.99% |
| 2 | 工業 | 20.37% |
| 3 | 非必需消費品 | 19.51% |
| 4 | 科技 | 14.15% |
| 5 | 金融 | 7.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NLSN
1
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$968萬 | 5.52% |
218,472
+79,487
| +57% | +US$373萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
2
Dollar General
DG
US$296億
| US$959萬 | 5.47% |
156,897
-44,621
| -22% | -US$267萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
3
Aon
AON
US$621億
| US$818萬 | 4.66% |
93,264
+8,863
| +11% | +US$77.4萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
4
已下市
VCA Inc.
WOOF
| US$813萬 | 4.63% |
206,658
-33,307
| -14% | -US$128萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$774萬 | 4.41% |
88,741
-10,365
| -10% | -US$90.1萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
6
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$707萬 | 4.03% |
128,277
+35,591
| +38% | +US$195萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
7
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494億
| US$659萬 | 3.76% |
148,570
+4,340
| +3% | +US$20.4萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
QVCGA
8
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$623萬 | 3.55% |
5,318
-47
| -0.9% | -US$5.56萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
9
Sensata Technologies
ST
US$59.1億
| US$619萬 | 3.53% |
138,932
-1,224
| -0.9% | -US$5.8萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
10
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$608萬 | 3.47% |
91,166
-803
| -0.9% | -US$5.59萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
11
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$601萬 | 3.42% |
112,272
-22,174
| -16% | -US$131萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
12
Allegion
ALLE
US$133億
| US$596萬 | 3.4% |
125,096
+46,174
| +59% | +US$242萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
13
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$594萬 | 3.39% |
345,211
+62,531
| +22% | +US$109萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
14
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
| US$590萬 | 3.37% |
79,301
-699
| -0.9% | -US$5.1萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
15
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$589萬 | 3.36% |
+105,000
| 新 | +US$579萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
BIN
16
已下市
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| US$572萬 | 3.26% |
222,265
-1,958
| -0.9% | -US$4.97萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
17
Asbury Automotive
ABG
US$30.5億
| US$567萬 | 3.23% |
+88,000
| 新 | +US$608萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
18
Equinix
EQIX
US$973億
| US$563萬 | 3.21% |
26,514
-5,010
| -16% | -US$108萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
19
Genpact
G
US$62.3億
| US$563萬 | 3.21% |
345,124
-3,041
| -0.9% | -US$5.33萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
BEAV
20
已下市
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$562萬 | 3.21% |
+92,527
| 新 | +US$585萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
INXN
21
已下市
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$562萬 | 3.2% |
202,961
+24,591
| +14% | +US$67.9萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$529萬 | 3.01% |
274,464
-63,523
| -19% | -US$123萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
23
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| US$502萬 | 2.86% |
37,238
-5,372
| -13% | -US$73.9萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
24
H&R Block
HRB
US$59.6億
| US$497萬 | 2.83% |
160,180
-1,411
| -0.9% | -US$4.6萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
25
Openlane
OPLN
US$45.2億
| US$479萬 | 2.73% |
441,716
-179,704
| -29% | -US$205萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
相似基金
PIP
SCP
AAA
AHC
SKP
APV
COPM
RH
Wing Lake Capital的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Wing Lake Capital持有32個部位，價值US$1.75億，較前一季的US$1.72億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Wing Lake Capital在2014年第3季投入US$713萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是Asbury Automotive：共88,000股，價值US$567萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為工業和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Dollar General，估計減持了US$267萬。
- Wing Lake Capital在2014年第3季最大筆買進的是Asbury Automotive：共買進88,000股，價值US$567萬。
- Wing Lake Capital在2014年第3季增持Nielsen Holdings plc的幅度最大，估計增加US$373萬。
- Wing Lake Capital在2014年第3季最大幅度減持的標的是Dollar General，估計減持了US$267萬。
- Wing Lake Capital於2014年第3季完全出清LPL Financial，估計賣出金額為US$645萬。
- 在2014年第3季，Wing Lake Capital的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占43%。
- Wing Lake Capital在2014年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Wing Lake Capital的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$1.75億。
根據Wing Lake Capital的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。