Wing Lake Capital ポートフォリオ保有銘柄

Wing Lake Capitalの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、Wing Lake Capitalは32銘柄を保有し、保有額は$1.75億でした。前四半期の$1.72億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Wing Lake Capitalは2014年第3四半期に純新規資金として$713万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAsbury Automotiveで、保有株数は88,000株、評価額は$567万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Generalで、推定$267万相当を売却しました。

• Wing Lake Capitalが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAsbury Automotiveで、株数は88,000株、評価額は$567万でした。
• Wing Lake Capitalは2014年第3四半期にNielsen Holdings plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$373万でした。
• Wing Lake Capitalが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Generalで、推定$267万相当を減らしました。
• Wing Lake Capitalは2014年第3四半期にLPL Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$645万でした。
• 2014年第3四半期時点で、Wing Lake Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの43%を占めています。
• Wing Lake Capitalは2014年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Wing Lake Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$1.75億となりました。

2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のWing Lake Capitalの 13F報告書 に基づいています。