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WLC
Wing Lake Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
25%
1년 추정 수익률
20.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.22%
1년 예상 수익률
+20.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
+US$326만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$713만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.02%
보유액
32
신규
5
증가
8
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$608만 |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$585만 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$579만 |
| 4 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$474만 |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$383만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$645만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$542만 |
| 3 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$442만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$267만 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 24.99% |
| 2 | 산업재 | 20.37% |
| 3 | 임의소비재 | 19.51% |
| 4 | 정보기술 | 14.15% |
| 5 | 금융 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NLSN
1
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$968만 | 5.52% |
218,472
+79,487
| +57% | +US$373만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Dollar General
DG
US$296억
| US$959만 | 5.47% |
156,897
-44,621
| -22% | -US$267만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3
Aon
AON
US$621억
| US$818만 | 4.66% |
93,264
+8,863
| +11% | +US$77.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4
상장폐지됨
VCA Inc.
WOOF
| US$813만 | 4.63% |
206,658
-33,307
| -14% | -US$128만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$774만 | 4.41% |
88,741
-10,365
| -10% | -US$90.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$707만 | 4.03% |
128,277
+35,591
| +38% | +US$195만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$659만 | 3.76% |
148,570
+4,340
| +3% | +US$20.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
QVCGA
8
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$623만 | 3.55% |
5,318
-47
| -0.9% | -US$5.56만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$619만 | 3.53% |
138,932
-1,224
| -0.9% | -US$5.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$608만 | 3.47% |
91,166
-803
| -0.9% | -US$5.59만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$601만 | 3.42% |
112,272
-22,174
| -16% | -US$131만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
12
Allegion
ALLE
US$133억
| US$596만 | 3.4% |
125,096
+46,174
| +59% | +US$242만 |
2014 Q2
1분기
|
|
13
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$594만 | 3.39% |
345,211
+62,531
| +22% | +US$109만 |
2014 Q2
1분기
|
|
14
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$590만 | 3.37% |
79,301
-699
| -0.9% | -US$5.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
15
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$589만 | 3.36% |
+105,000
| 신규 | +US$579만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BIN
16
상장폐지됨
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| US$572만 | 3.26% |
222,265
-1,958
| -0.9% | -US$4.97만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$567만 | 3.23% |
+88,000
| 신규 | +US$608만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
Equinix
EQIX
US$973억
| US$563만 | 3.21% |
26,514
-5,010
| -16% | -US$108만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
19
Genpact
G
US$62.3억
| US$563만 | 3.21% |
345,124
-3,041
| -0.9% | -US$5.33만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BEAV
20
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$562만 | 3.21% |
+92,527
| 신규 | +US$585만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
INXN
21
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$562만 | 3.2% |
202,961
+24,591
| +14% | +US$67.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$529만 | 3.01% |
274,464
-63,523
| -19% | -US$123만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
23
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$502만 | 2.86% |
37,238
-5,372
| -13% | -US$73.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
24
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$497만 | 2.83% |
160,180
-1,411
| -0.9% | -US$4.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
25
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$479만 | 2.73% |
441,716
-179,704
| -29% | -US$205만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PIP
SCP
AAA
AHC
SKP
APV
COPM
RH
Wing Lake Capital의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Wing Lake Capital는 US$1.75억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Wing Lake Capital는 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$713만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Asbury Automotive으로, 88,000주를 보유했으며 가치는 US$567만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dollar General으로, 보유분을 추정 US$267만 규모 줄였습니다.
- Wing Lake Capital의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Asbury Automotive으로, US$567만 상당의 88,000주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Nielsen Holdings plc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wing Lake Capital로, 추정 증가액은 US$373만 규모예요.
- Wing Lake Capital의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dollar General이며, 추정 감소액은 US$267만예요.
- Wing Lake Capital는 2014년 3분기에 LPL Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$645만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wing Lake Capital의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 43%를 차지해요.
- Wing Lake Capital는 2014년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wing Lake Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.75억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Wing Lake Capital의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.