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COPM
Charter Oak Partners Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
19.44%
1년 추정 수익률
11.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.87%
1년 예상 수익률
+11.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
-US$5139만
(-28%)
자금 흐름
-US$4301만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.8%
보유액
36
신규
1
증가
3
축소
13
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$282만 |
| 2 |
EGOV
NIC Inc
EGOV
|
+US$107만 |
| 3 |
Acacia Research
ACTG
|
+US$104만 |
| 4 |
EPIQ
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
|
+US$48.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$933만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$520만 |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+US$428만 |
| 4 |
Ryder
R
|
+US$386만 |
| 5 |
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 25.71% |
| 2 | 산업재 | 23.39% |
| 3 | 기타 | 14.14% |
| 4 | 건강관리 | 13.8% |
| 5 | 금융 | 10.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1643만 | 12.38% |
178,371
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.34억
| US$1455만 | 10.96% |
524,422
+100,000
| +24% | +US$282만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$961만 | 7.24% |
342,550
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$730만 | 5.5% |
71,816
-18,000
| -20% | -US$196만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
MetLife
MET
US$640억
| US$666만 | 5.02% |
139,082
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PWE
6
상장폐지됨
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$664만 | 5% |
983,887
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Ryder
R
US$91.4억
| US$648만 | 4.88% |
72,000
-43,000
| -37% | -US$386만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8
Viatris
VTRS
US$214억
| US$529만 | 3.99% |
116,282
-50,000
| -30% | -US$243만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$527만 | 3.97% |
47,229
-88,000
| -65% | -US$933만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$512만 | 3.85% |
300,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
11
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
| US$375만 | 2.82% |
134,651
-74,567
| -36% | -US$216만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
12
상장폐지됨
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$352만 | 2.65% |
35,334
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
13
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$345만 | 2.6% |
325,000
-375,000
| -54% | -US$428만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ESRX
14
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$341만 | 2.57% |
48,247
-25,000
| -34% | -US$178만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$339만 | 2.55% |
98,829
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RSE
16
상장폐지됨
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| US$334만 | 2.51% |
206,258
-7,523
| -4% | -US$13만 |
2014 Q2
1분기
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$326만 | 2.45% |
99,722
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
18
Marten Transport
MRTN
US$10.5억
| US$318만 | 2.4% |
446,795
-214,778
| -32% | -US$174만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EPIQ
19
상장폐지됨
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
| US$318만 | 2.39% |
180,983
+32,891
| +22% | +US$48.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
20
Korn Ferry
KFY
US$40.9억
| US$310만 | 2.34% |
124,717
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
21
Everest Group
EG
US$149억
| US$263만 | 1.98% |
16,249
-8,000
| -33% | -US$130만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
PVH
PVH
US$39.1억
| US$225만 | 1.7% |
18,571
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
23
Wabtec
WAB
US$484억
| US$219만 | 1.65% |
27,023
-62,977
| -70% | -US$520만 |
2014 Q2
1분기
|
|
24
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$189만 | 1.42% |
92,007
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TFCFA
25
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$172만 | 1.29% |
50,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RH
SKP
AHC
J
AAA
CIP
PCC
WLC
Charter Oak Partners Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Charter Oak Partners Management의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$1.33억였으며 전 분기 US$1.84억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Charter Oak Partners Management은(는) 2014년 3분기에 순 US$4301만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)으로, 추정 US$364만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Charter Oak Partners Management는 NIC Inc에 US$105만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Charter Oak Partners Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 NIC Inc으로, US$105만 상당의 60,800주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Charter Oak Partners Management로, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Charter Oak Partners Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$933만예요.
- Charter Oak Partners Management는 2014년 3분기에 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares) 보유분을 전량 매도해 추정 US$364만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Charter Oak Partners Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 63%를 차지해요.
- Charter Oak Partners Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Charter Oak Partners Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$1.33억가 됐어요.
2014년 11월 13일에 제출된 Charter Oak Partners Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.