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J
JWest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.1억
회전율
55.17%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.1%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.1억
AUM 성장
-US$3220만
(-23%)
자금 흐름
-US$2619만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.41%
보유액
29
신규
4
증가
8
축소
5
청산됨
12
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+US$654만 |
| 2 |
The GEO Group
GEO
|
+US$478만 |
| 3 |
AMN Healthcare
AMN
|
+US$356만 |
| 4 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
+US$186만 |
| 5 |
MINI
Mobile Mini Inc
MINI
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$740만 |
| 2 |
Werner Enterprises
WERN
|
+US$733만 |
| 3 |
Andersons Inc
ANDE
|
+US$498만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$463만 |
| 5 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$463만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 28.06% |
| 2 | 소재 | 25.23% |
| 3 | 부동산 | 19.65% |
| 4 | 기타 | 12.9% |
| 5 | 금융 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Fly Leasing Limited
FLY
| US$1659만 | 15.02% |
1,351,852
+2,605
| +0.2% | +US$3.73만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
USCR
2
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$1639만 | 14.84% |
640,932
+253,630
| +65% | +US$654만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3
Summit Hotel Properties
INN
US$7.05억
| US$1476만 | 13.37% |
1,378,357
+140,345
| +11% | +US$150만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
SHLM
4
상장폐지됨
Schulman (A.) Inc
SHLM
| US$1148만 | 10.39% |
335,850
+1,180
| +0.4% | +US$4.66만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
RLOG
5
상장폐지됨
Rand Logistics, Inc.
RLOG
| US$818만 | 7.41% |
1,476,126
+63,250
| +4% | +US$38.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
FCH.PRA
6
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$768만 | 6.96% |
298,424
-25,750
| -8% | -US$65.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
SOHO
7
상장폐지됨
Sotherly Hotels
SOHO
| US$694만 | 6.28% |
906,729
-3,600
| -0.4% | -US$2.84만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
8
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$493만 | 4.46% |
+196,449
| 신규 | +US$478만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MBTF
9
상장폐지됨
MBT Financial Corporation
MBTF
| US$465만 | 4.21% |
952,086
+92,029
| +11% | +US$47.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
10
AMN Healthcare
AMN
US$15.7억
| US$384만 | 3.47% |
+250,155
| 신규 | +US$356만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
KFX
11
상장폐지됨
KOFAX LIMITED COM STK
KFX
| US$335만 | 3.03% |
448,886
-75,000
| -14% | -US$57.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ESSX
12
상장폐지됨
ESSEX RENTAL CORP. COMMON STOCK
ESSX
| US$322만 | 2.91% |
1,509,555
-47,513
| -3% | -US$11.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$217만 | 1.97% |
+242,585
| 신규 | +US$186만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
14
Riverview Bancorp
RVSB
US$1.2억
| US$185만 | 1.68% |
477,002
-20,850
| -4% | -US$7.99만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
15
SB Financial Group
SBFG
US$1.85억
| US$177만 | 1.61% |
206,811
+4,788
| +2% | +US$3.96만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
16
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.54억
| US$135만 | 1.22% |
125,335
+11,394
| +10% | +US$12.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MINI
17
상장폐지됨
Mobile Mini Inc
MINI
| US$130만 | 1.17% |
+36,820
| 신규 | +US$151만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| – | – |
-29,360
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
|
19
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| – | – |
-237,990
| 청산됨 | -US$740만 | – |
|
|
20
American Tower
AMT
US$863억
| – | – |
-51,500
| 청산됨 | -US$463만 | – |
|
|
21
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| – | – |
-96,592
| 청산됨 | -US$498만 | – |
|
|
22
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| – | – |
-95,985
| 청산됨 | -US$463만 | – |
|
23
Forum Energy Technologies
FET
US$9.03억
| – | – |
-4,398
| 청산됨 | -US$320만 | – |
|
24
Gray Television
GTN
US$4.51억
| – | – |
-148,880
| 청산됨 | -US$196만 | – |
|
25
Kforce
KFRC
US$9.14억
| – | – |
-52,330
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
유사한 펀드
CIP
PCC
RH
COPM
ICMC
BCM
GOCM
SKP
JWest의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, JWest의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1.1억였으며 전 분기 US$1.43억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
JWest은(는) 2014년 3분기에 순 US$2619만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allison Transmission으로, 추정 US$740만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, JWest는 The GEO Group에 US$493만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- JWest의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 The GEO Group으로, US$493만 상당의 196,449주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 U S Concrete, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JWest로, 추정 증가액은 US$654만 규모예요.
- JWest의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv이며, 추정 감소액은 US$65.6만예요.
- JWest는 2014년 3분기에 Allison Transmission 보유분을 전량 매도해 추정 US$740만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JWest의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.1억 중 86%를 차지해요.
- JWest는 2014년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- JWest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$1.1억가 됐어요.
2014년 11월 12일에 제출된 JWest의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.