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J
JWest Ativos da carteira
AUM
US$ 110 mi
Giro
55,17%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,1%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 110 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,2 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,41%
Posição
29
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
5
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
The GEO Group
GEO
|
+US$ 4,78 mi |
| 3 |
AMN Healthcare
AMN
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
MINI
Mobile Mini Inc
MINI
|
+US$ 1,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 7,4 mi |
| 2 |
Werner Enterprises
WERN
|
+US$ 7,33 mi |
| 3 |
Andersons Inc
ANDE
|
+US$ 4,98 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$ 4,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 28,06% |
| 2 | Materiais | 25,23% |
| 3 | Imóveis | 19,65% |
| 4 | Diversos | 12,9% |
| 5 | Financeiro | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Fly Leasing Limited
FLY
| US$ 16,6 mi | 15,02% |
1.351.852
+2.605
| +0,2% | +US$ 37,3 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
USCR
2
Deslistada
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$ 16,4 mi | 14,84% |
640.932
+253.630
| +65% | +US$ 6,54 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
3
Summit Hotel Properties
INN
US$ 705 mi
| US$ 14,8 mi | 13,37% |
1.378.357
+140.345
| +11% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
SHLM
4
Deslistada
Schulman (A.) Inc
SHLM
| US$ 11,5 mi | 10,39% |
335.850
+1.180
| +0,4% | +US$ 46,6 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
RLOG
5
Deslistada
Rand Logistics, Inc.
RLOG
| US$ 8,18 mi | 7,41% |
1.476.126
+63.250
| +4% | +US$ 385 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
FCH.PRA
6
Deslistada
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$ 7,68 mi | 6,96% |
298.424
-25.750
| -8% | -US$ 656 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
SOHO
7
Deslistada
Sotherly Hotels
SOHO
| US$ 6,94 mi | 6,28% |
906.729
-3.600
| -0,4% | -US$ 28,4 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| US$ 4,93 mi | 4,46% |
+196.449
| Nova | +US$ 4,78 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
MBTF
9
Deslistada
MBT Financial Corporation
MBTF
| US$ 4,65 mi | 4,21% |
952.086
+92.029
| +11% | +US$ 479 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,57 bi
| US$ 3,84 mi | 3,47% |
+250.155
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
KFX
11
Deslistada
KOFAX LIMITED COM STK
KFX
| US$ 3,35 mi | 3,03% |
448.886
-75.000
| -14% | -US$ 577 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
ESSX
12
Deslistada
ESSEX RENTAL CORP. COMMON STOCK
ESSX
| US$ 3,22 mi | 2,91% |
1.509.555
-47.513
| -3% | -US$ 111 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$ 2,17 mi | 1,97% |
+242.585
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
14
Riverview Bancorp
RVSB
US$ 120 mi
| US$ 1,85 mi | 1,68% |
477.002
-20.850
| -4% | -US$ 79,9 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
SB Financial Group
SBFG
US$ 185 mi
| US$ 1,77 mi | 1,61% |
206.811
+4.788
| +2% | +US$ 39,6 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
16
Timberland Bancorp
TSBK
US$ 354 mi
| US$ 1,35 mi | 1,22% |
125.335
+11.394
| +10% | +US$ 121 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
MINI
17
Deslistada
Mobile Mini Inc
MINI
| US$ 1,3 mi | 1,17% |
+36.820
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| – | – |
-29.360
| Encerrada | -US$ 1,3 mi | – |
|
|
19
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
| – | – |
-237.990
| Encerrada | -US$ 7,4 mi | – |
|
|
20
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| – | – |
-51.500
| Encerrada | -US$ 4,63 mi | – |
|
|
21
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,21 bi
| – | – |
-96.592
| Encerrada | -US$ 4,98 mi | – |
|
|
22
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,43 bi
| – | – |
-95.985
| Encerrada | -US$ 4,63 mi | – |
|
23
Forum Energy Technologies
FET
US$ 903 mi
| – | – |
-4.398
| Encerrada | -US$ 3,2 mi | – |
|
24
Gray Television
GTN
US$ 451 mi
| – | – |
-148.880
| Encerrada | -US$ 1,96 mi | – |
|
25
Kforce
KFRC
US$ 914 mi
| – | – |
-52.330
| Encerrada | -US$ 1,13 mi | – |
|
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Revisão da carteira de JWest no T3 2014
No T3 2014, JWest detinha 29 posições no valor de US$ 110 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
JWest fez uma retirada líquida de US$ 26,2 mi em T3 2014, encerrando 12 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Allison Transmission, uma posição estimada em US$ 7,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Imóveis.
Na contramão da tendência, JWest abriu uma nova posição em The GEO Group no valor de US$ 4,93 mi.
- A maior compra de JWest no T3 2014 foi The GEO Group: 196.449 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- JWest foi quem mais aumentou sua posição em U S Concrete, Inc. no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 6,54 mi.
- A maior redução de JWest em T3 2014 foi em Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv, com um corte estimado de US$ 656 mil.
- JWest encerrou totalmente sua posição em Allison Transmission no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 7,4 mi.
- As dez maiores posições de JWest representam 86% de sua carteira de US$ 110 mi no T3 2014.
- JWest abriu 4 novas posições e encerrou 12 em T3 2014.
- O valor da carteira de JWest caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 110 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JWest referente a T3 2014, protocolado em 12 de nov. de 2014.