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BCM
Blenheim Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 80,2 mi
Giro
39,47%
Retorno est. (1 ano)
3,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,35%
Retorno est. (1 ano)
+3,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 80,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,74 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,68%
Posição
38
Nova
9
Aumentada
10
Reduzida
3
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
ING
ING
|
+US$ 2,86 mi |
| 3 |
Banco Santander
SAN
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 451 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SWC
Stillwater Mining Co
SWC
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+US$ 680 mil |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 33,32% |
| 2 | Industriais | 32,75% |
| 3 | Financeiro | 18,34% |
| 4 | Diversos | 7,96% |
| 5 | Energia | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MY
1
Deslistada
CHINA MING YANG WIND PWR GRP LTD ADS RSPTG 1 ORD SHS (CHINA)
MY
| US$ 18,7 mi | 23,32% |
6.153.907
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Hudbay
HBM
US$ 10,5 bi
| US$ 15,8 mi | 19,7% |
1.850.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 9,44 mi | 11,77% |
500.000
+19.868
| +4% | +US$ 451 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
| US$ 8,07 mi | 10,06% |
510.000
+203.000
| +66% | +US$ 3,07 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
SWC
5
Deslistada
Stillwater Mining Co
SWC
| US$ 3,76 mi | 4,68% |
250.000
-113.000
| -31% | -US$ 2,03 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 3,68 mi | 4,59% |
100.000
-7.000
| -7% | -US$ 293 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
Diana Shipping
DSX
US$ 311 mi
| US$ 3,66 mi | 4,57% |
586.433
+50.061
| +9% | +US$ 356 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
ING
ING
US$ 95 bi
| US$ 2,96 mi | 3,69% |
+207.000
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9
Navios Maritime Partners
NMM
US$ 2,55 bi
| US$ 1,78 mi | 2,22% |
6.667
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Banco Santander
SAN
US$ 192 bi
| US$ 1,66 mi | 2,07% |
192.671
+162.360
| +536% | +US$ 1,46 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 1,35 mi | 1,69% |
27.201
+23.653
| +667% | +US$ 1,38 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
DRYS
12
Deslistada
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 1,01 mi | 1,26% |
57.000
+15.000
| +36% | +US$ 294 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
14
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 922 mil | 1,15% |
65.000
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
15
Performance Shipping
PSHG
US$ 19 mi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
16
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$ 326 mi
| US$ 483 mil | 0,6% |
8.667
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 482 mil | 0,6% |
8.000
+4.000
| +100% | +US$ 234 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 394 mil | 0,49% |
9.444
-3.149
| -25% | -US$ 140 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
19
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 370 mil | 0,46% |
+3.000
| Nova | +US$ 369 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 351 mil | 0,44% |
+35.000
| Nova | +US$ 357 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
21
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 335 mil | 0,42% |
+9.000
| Nova | +US$ 340 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 311 mil | 0,39% |
6.000
+2.000
| +50% | +US$ 101 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 261 mil | 0,33% |
6.000
+2.000
| +50% | +US$ 98,9 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
24
Deslistada
Trina Solar Limited
TSL
| US$ 253 mil | 0,32% |
21.000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
Safe Bulkers
SB
US$ 891 mi
| US$ 200 mil | 0,25% |
+30.000
| Nova | +US$ 242 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GOCM
GF
DMAM
ICMC
T
WRIP
BP
BI
Revisão da carteira de Blenheim Capital Management no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Blenheim Capital Management detinha 38 posições avaliadas em US$ 80,2 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 78,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Blenheim Capital Management alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 9 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ING: 207.000 ações no valor de US$ 2,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Materiais, com 33% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Stillwater Mining Co, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior compra de Blenheim Capital Management no T3 2014 foi ING: 207.000 ações no valor de US$ 2,96 mi.
- Blenheim Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 3,07 mi.
- A maior redução de Blenheim Capital Management em T3 2014 foi em Stillwater Mining Co, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- Blenheim Capital Management encerrou totalmente sua posição em Eagle Bulk Shipping Inc. no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 680 mil.
- As dez maiores posições de Blenheim Capital Management representam 87% de sua carteira de US$ 80,2 mi no T3 2014.
- Blenheim Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T3 2014.
- O valor da carteira de Blenheim Capital Management subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blenheim Capital Management referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.