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BCM
Blenheim Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8022万
売買回転率
39.47%
推定1年リターン
3.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.35%
1年予想リターン
+3.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8022万
運用資産残高の伸び率
+$174万
(+2.2%)
資金フロー
+$909万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.68%
保有額
38
新規
9
買い増し
10
減少
3
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
|
+$307万 |
| 2 |
ING
ING
|
+$286万 |
| 3 |
Banco Santander
SAN
|
+$146万 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+$138万 |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+$45.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SWC
Stillwater Mining Co
SWC
|
+$203万 |
| 2 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+$68万 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$40.3万 |
| 4 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+$30.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 33.32% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 32.75% |
| 3 | 金融 | 18.34% |
| 4 | その他 | 7.96% |
| 5 | エネルギー | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MY
1
上場廃止
CHINA MING YANG WIND PWR GRP LTD ADS RSPTG 1 ORD SHS (CHINA)
MY
| $1871万 | 23.32% |
6,153,907
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
Hudbay
HBM
$105億
| $1580万 | 19.7% |
1,850,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
3
Teck Resources
TECK
$317億
| $944万 | 11.77% |
500,000
+19,868
| +4% | +$45.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
4
上場廃止
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
| $807万 | 10.06% |
510,000
+203,000
| +66% | +$307万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
SWC
5
上場廃止
Stillwater Mining Co
SWC
| $376万 | 4.68% |
250,000
-113,000
| -31% | -$203万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $368万 | 4.59% |
100,000
-7,000
| -7% | -$29.3万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
7
Diana Shipping
DSX
$3.11億
| $366万 | 4.57% |
586,433
+50,061
| +9% | +$35.6万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
8
ING
ING
$950億
| $296万 | 3.69% |
+207,000
| 新規 | +$286万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9
Navios Maritime Partners
NMM
$25.5億
| $178万 | 2.22% |
6,667
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
10
Banco Santander
SAN
$1923億
| $166万 | 2.07% |
192,671
+162,360
| +536% | +$146万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
11
BHP
BHP
$2117億
| $135万 | 1.69% |
27,201
+23,653
| +667% | +$138万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
DRYS
12
上場廃止
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
13
Cameco
CCJ
$355億
| $101万 | 1.26% |
57,000
+15,000
| +36% | +$29.4万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
14
Petrobras
PBR
$1676億
| $92.2万 | 1.15% |
65,000
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
15
Performance Shipping
PSHG
$1902万
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
16
Global X MSCI Greece ETF
GREK
$3.26億
| $48.3万 | 0.6% |
8,667
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $48.2万 | 0.6% |
8,000
+4,000
| +100% | +$23.4万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $39.4万 | 0.49% |
9,444
-3,149
| -25% | -$14万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
19
M&T Bank
MTB
$311億
| $37万 | 0.46% |
+3,000
| 新規 | +$36.9万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
20
Regions Financial
RF
$234億
| $35.1万 | 0.44% |
+35,000
| 新規 | +$35.7万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
21
Truist Financial
TFC
$575億
| $33.5万 | 0.42% |
+9,000
| 新規 | +$34万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
22
Citigroup
C
$2084億
| $31.1万 | 0.39% |
6,000
+2,000
| +50% | +$10.1万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
23
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $26.1万 | 0.33% |
6,000
+2,000
| +50% | +$9.9万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
24
上場廃止
Trina Solar Limited
TSL
| $25.3万 | 0.32% |
21,000
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
25
Safe Bulkers
SB
$8.91億
| $20万 | 0.25% |
+30,000
| 新規 | +$24.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
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Blenheim Capital Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Blenheim Capital Managementは38銘柄を保有し、保有額は$8022万でした。前四半期の$7847万から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Blenheim Capital Managementは2014年第3四半期に純新規資金として$909万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はINGで、保有株数は207,000株、評価額は$296万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める素材に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStillwater Mining Coで、推定$203万相当を売却しました。
- Blenheim Capital Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はINGで、株数は207,000株、評価額は$296万でした。
- Blenheim Capital Managementは2014年第3四半期にGOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEWの保有額を最も増やし、増加額は推定$307万でした。
- Blenheim Capital Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStillwater Mining Coで、推定$203万相当を減らしました。
- Blenheim Capital Managementは2014年第3四半期にEagle Bulk Shipping Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$68万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Blenheim Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8022万のポートフォリオの87%を占めています。
- Blenheim Capital Managementは2014年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Blenheim Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$8022万となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のBlenheim Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。