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BCM

Blenheim Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 80,2 Mio. $ Umschlag 39,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,74 Mio. $
Kapitalfluss
+9,09 Mio. $
Kapitalfluss %
11,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,68 %
Position
38
Neu
9
Aufgestockt
10
Reduziert
3
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IRE-Symbol
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
+3,07 Mio. $
2
ING-Symbol
ING
ING
+2,86 Mio. $
3
SAN-Symbol
Banco Santander
SAN
+1,46 Mio. $
4
BHP-Symbol
BHP
BHP
+1,38 Mio. $
5
TECK-Symbol
Teck Resources
TECK
+451.202 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SWC
Stillwater Mining Co
SWC
+2,03 Mio. $
2
EGLE-Symbol
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
+680.000 $
3
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+403.000 $
4
EWW-Symbol
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+305.000 $
5
XME-Symbol
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+292.954 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 33,32 %
2 Industrie 32,75 %
3 Finanzwesen 18,34 %
4 Sonstiges 7,96 %
5 Energie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MY
1
Nicht mehr gelistet
CHINA MING YANG WIND PWR GRP LTD ADS RSPTG 1 ORD SHS (CHINA)
MY
18,7 Mio. $ 23,32 %
6.153.907
– –
2013 Q2
5 Quartale
HBM-Symbol
2
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
15,8 Mio. $ 19,7 %
1.850.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
TECK-Symbol
3
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
9,44 Mio. $ 11,77 %
500.000
+19.868
+4 % +451.202 $
2013 Q2
5 Quartale
IRE-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
8,07 Mio. $ 10,06 %
510.000
+203.000
+66 % +3,07 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
SWC
5
Nicht mehr gelistet
Stillwater Mining Co
SWC
3,76 Mio. $ 4,68 %
250.000
-113.000
-31 % -2,03 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XME-Symbol
6
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
3,68 Mio. $ 4,59 %
100.000
-7.000
-7 % -292.954 $
2013 Q4
3 Quartale
DSX-Symbol
7
Diana Shipping
DSX
311 Mio. $
3,66 Mio. $ 4,57 %
586.433
+50.061
+9 % +355.603 $
2013 Q4
3 Quartale
ING-Symbol
8
ING
ING
95 Mrd. $
2,96 Mio. $ 3,69 %
+207.000
Neu +2,86 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
NMM-Symbol
9
Navios Maritime Partners
NMM
2,55 Mrd. $
1,78 Mio. $ 2,22 %
6.667
– –
2014 Q1
2 Quartale
SAN-Symbol
10
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,07 %
192.671
+162.360
+536 % +1,46 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
BHP-Symbol
11
BHP
BHP
212 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,69 %
27.201
+23.653
+667 % +1,38 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
DRYS
12
Nicht mehr gelistet
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
– –
0
– –
2013 Q4
3 Quartale
CCJ-Symbol
13
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,26 %
57.000
+15.000
+36 % +294.084 $
2014 Q2
1 Quartal
PBR-Symbol
14
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
922.000 $ 1,15 %
65.000
– –
2013 Q3
4 Quartale
PSHG-Symbol
15
Performance Shipping
PSHG
19 Mio. $
– –
0
– –
2014 Q1
2 Quartale
GREK-Symbol
16
Global X MSCI Greece ETF
GREK
326 Mio. $
483.000 $ 0,6 %
8.667
– –
2013 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
482.000 $ 0,6 %
8.000
+4.000
+100 % +233.821 $
2014 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
394.000 $ 0,49 %
9.444
-3.149
-25 % -139.839 $
2013 Q3
4 Quartale
MTB-Symbol
19
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
370.000 $ 0,46 %
+3.000
Neu +369.261 $
2014 Q3
0 Quartale
RF-Symbol
20
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
351.000 $ 0,44 %
+35.000
Neu +357.242 $
2014 Q3
0 Quartale
TFC-Symbol
21
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
335.000 $ 0,42 %
+9.000
Neu +339.803 $
2014 Q3
0 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
208 Mrd. $
311.000 $ 0,39 %
6.000
+2.000
+50 % +100.512 $
2014 Q2
1 Quartal
EWZ-Symbol
23
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
261.000 $ 0,33 %
6.000
+2.000
+50 % +98.923 $
2013 Q3
4 Quartale
TSL-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
253.000 $ 0,32 %
21.000
– –
2014 Q1
2 Quartale
SB-Symbol
25
Safe Bulkers
SB
891 Mio. $
200.000 $ 0,25 %
+30.000
Neu +241.758 $
2014 Q3
0 Quartale
1
2

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T
TradeWorx Red Bank, New Jersey 75,6 Mio. $ AUM 34,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRIP
White River Investment Partners San Francisco, California 72,3 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
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BI
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Portfolio-Rückblick von Blenheim Capital Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Blenheim Capital Management 38 Positionen im Wert von 80,2 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 78,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Blenheim Capital Management investierte 9,09 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ING: 207.000 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stillwater Mining Co; sie wurde auf 2,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Blenheim Capital Management im Q3 2014 war ING: 207.000 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
  • Blenheim Capital Management hat seine Position in GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blenheim Capital Management im Q3 2014 entfiel auf Stillwater Mining Co und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • Blenheim Capital Management hat seine Position in Eagle Bulk Shipping Inc. im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 680.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blenheim Capital Management machen im Q3 2014 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mio. $ aus.
  • Blenheim Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Blenheim Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 80,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blenheim Capital Management für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .