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DMAM

Del Mar Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 76,5 Mio. $ Umschlag 63,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-224 Mio. $
Kapitalfluss
-145 Mio. $
Kapitalfluss %
-189,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,47 %
Position
47
Neu
15
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
URS
URS CORP
URS
+14,5 Mio. $
2
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP II COM STK
ROIQ
+3,65 Mio. $
3
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+3,18 Mio. $
4
IFN-Symbol
Aberdeen India Fund
IFN
+3,11 Mio. $
5
CACG-Symbol
CHART ACQUISITION CORP COM
CACG
+3,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+146 Mio. $
2
OUT-Symbol
Outfront Media
OUT
+19,3 Mio. $
3
VRNG
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
+3,33 Mio. $
4
AQU-Symbol
AQUASITION CORP COM STK
AQU
+1,28 Mio. $
5
GGT-Symbol
Gabelli Multimedia Trust
GGT
+923.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,37 %
2 Industrie 20,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,43 %
4 Technologie 6,86 %
5 Kommunikationsdienste 5,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URS
1
Nicht mehr gelistet
URS CORP
URS
14,4 Mio. $ 18,84 %
+250.000
Neu +14,5 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ROIQ
2
Nicht mehr gelistet
ROI ACQUISITION CORP II COM STK
ROIQ
6,11 Mio. $ 7,99 %
620.013
+370.013
+148 % +3,65 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
LIND-Symbol
3
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
5,33 Mio. $ 6,97 %
543.400
+400
+0,1 % +3.917 $
2013 Q4
3 Quartale
VDTH
4
Nicht mehr gelistet
Videocon d2h Limited
VDTH
3,76 Mio. $ 4,92 %
378.125
– –
2013 Q4
3 Quartale
PRKR
5
Nicht mehr gelistet
Parkervision Inc
PRKR
3,34 Mio. $ 4,37 %
293.035
– –
2013 Q2
5 Quartale
IFN-Symbol
6
Aberdeen India Fund
IFN
458 Mio. $
3,22 Mio. $ 4,21 %
+118.700
Neu +3,11 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CACG-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
CHART ACQUISITION CORP COM
CACG
3,08 Mio. $ 4,02 %
+310.000
Neu +3,09 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
GAB-Symbol
8
Gabelli Equity Trust
GAB
1,77 Mrd. $
2,85 Mio. $ 3,72 %
+460.114
Neu +3,18 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ZIONW
9
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
2,34 Mio. $ 3,06 %
459.064
– –
2013 Q2
5 Quartale
LPCN-Symbol
10
Lipocine
LPCN
12,9 Mio. $
2,02 Mio. $ 2,64 %
19.452
-156
-0,8 % -19.391 $
2014 Q2
1 Quartal
GDEF-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
GLOBAL DEFENSE & NATIONAL SECURITY SYSTEMS INC COM
GDEF
2,02 Mio. $ 2,64 %
195.000
– –
2013 Q4
3 Quartale
APPS-Symbol
12
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
1,9 Mio. $ 2,49 %
415.000
– –
2014 Q1
2 Quartale
DSKX
13
Nicht mehr gelistet
DS HEALTHCARE GROUP, INC. NEW COMMON STOCK
DSKX
1,59 Mio. $ 2,08 %
1.512.500
– –
2014 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,93 %
7.500
– –
2013 Q4
3 Quartale
NZF-Symbol
15
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,17 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,91 %
+106.899
Neu +1,48 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
BLBD-Symbol
16
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,8 %
140.482
+11.482
+9 % +111.894 $
2014 Q2
1 Quartal
RXDX
17
Nicht mehr gelistet
Ignyta, Inc.
RXDX
1,34 Mio. $ 1,76 %
166.666
– –
2014 Q1
2 Quartale
NQU
18
Nicht mehr gelistet
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
1,03 Mio. $ 1,34 %
+74.996
Neu +1,04 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
NMA
19
Nicht mehr gelistet
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
1 Mio. $ 1,31 %
+74.202
Neu +1,01 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
RDEN
20
Nicht mehr gelistet
ELIZABETH ARDEN INC
RDEN
921.000 $ 1,2 %
+55.000
Neu +1,04 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ENT
21
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
561.000 $ 0,73 %
+2.000
Neu +581.234 $
2014 Q3
0 Quartale
NVG-Symbol
22
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
394.000 $ 0,52 %
+27.901
Neu +399.752 $
2014 Q3
0 Quartale
BH-Symbol
23
Biglari Holdings Class B
BH
1,38 Mrd. $
350.000 $ 0,46 %
+1.545
Neu +386.142 $
2014 Q3
0 Quartale
ROIQW
24
Nicht mehr gelistet
ROI ACQUISITION CORP WT EXP 2/28/2017 (DE)
ROIQW
107.000 $ 0,14 %
+370.000
Neu +107.000 $
2014 Q3
0 Quartale
GAB.RT-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
GABELLI EQUITY TR INC RTS EXP 10/20/14 (MD)
GAB.RT
26.000 $ 0,03 %
+451.200
Neu +34.381 $
2014 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GF
Gerry Farber New York 76,8 Mio. $ AUM 51,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TradeWorx Red Bank, New Jersey 75,6 Mio. $ AUM 34,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GOCM
Grey Owl Capital Management Falls Church, Virginia 79,3 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Blenheim Capital Management Berkeley Heights, New Jersey 80,2 Mio. $ AUM 3,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRIP
White River Investment Partners San Francisco, California 72,3 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BI Partners Darien, Connecticut 69,8 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Braeside Investments Dallas, Texas 69,6 Mio. $ AUM 6,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Edmunds White Partners Richmond, Virginia 69,2 Mio. $ AUM 56,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Del Mar Asset Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Del Mar Asset Management 47 Positionen im Wert von 76,5 Mio. $, ein Rückgang um 75 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Del Mar Asset Management zog in Q3 2014 netto 145 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Weyerhaeuser – eine Position im geschätzten Wert von 146 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Del Mar Asset Management eine neue Position in URS CORP im Wert von 14,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Del Mar Asset Management im Q3 2014 war URS CORP: 250.000 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
  • Del Mar Asset Management hat seine Position in ROI ACQUISITION CORP II COM STK in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Del Mar Asset Management im Q3 2014 entfiel auf Lipocine und belief sich schätzungsweise auf 19.391 $.
  • Del Mar Asset Management hat seine Position in Weyerhaeuser im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 146 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Del Mar Asset Management machen im Q3 2014 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,5 Mio. $ aus.
  • Del Mar Asset Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Del Mar Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 75 % auf 76,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Del Mar Asset Management für Q3 2014 am 10. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .