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DMAM
Del Mar Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7646만
회전율
63.83%
1년 추정 수익률
20.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.67%
1년 예상 수익률
+20.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7646만
AUM 성장
-US$2.24억
(-75%)
자금 흐름
-US$1.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-189.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.47%
보유액
47
신규
15
증가
3
축소
1
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
URS
URS CORP
URS
|
+US$1452만 |
| 2 |
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP II COM STK
ROIQ
|
+US$365만 |
| 3 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$318만 |
| 4 |
Aberdeen India Fund
IFN
|
+US$311만 |
| 5 |
CHART ACQUISITION CORP COM
CACG
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Outfront Media
OUT
|
+US$1933만 |
| 3 |
VRNG
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
|
+US$333만 |
| 4 |
AQUASITION CORP COM STK
AQU
|
+US$128만 |
| 5 |
Gabelli Multimedia Trust
GGT
|
+US$92.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.37% |
| 2 | 산업재 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 7.43% |
| 4 | 정보기술 | 6.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
URS
1
상장폐지됨
URS CORP
URS
| US$1440만 | 18.84% |
+250,000
| 신규 | +US$1452만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ROIQ
2
상장폐지됨
ROI ACQUISITION CORP II COM STK
ROIQ
| US$611만 | 7.99% |
620,013
+370,013
| +148% | +US$365만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6억
| US$533만 | 6.97% |
543,400
+400
| +0.1% | +US$3.92천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
VDTH
4
상장폐지됨
Videocon d2h Limited
VDTH
| US$376만 | 4.92% |
378,125
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
PRKR
5
상장폐지됨
Parkervision Inc
PRKR
| US$334만 | 4.37% |
293,035
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.58억
| US$322만 | 4.21% |
+118,700
| 신규 | +US$311만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
CHART ACQUISITION CORP COM
CACG
| US$308만 | 4.02% |
+310,000
| 신규 | +US$309만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.7억
| US$285만 | 3.72% |
+460,114
| 신규 | +US$318만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ZIONW
9
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$234만 | 3.06% |
459,064
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Lipocine
LPCN
US$1286만
| US$202만 | 2.64% |
19,452
-156
| -0.8% | -US$1.94만 |
2014 Q2
1분기
|
|
11
상장폐지됨
GLOBAL DEFENSE & NATIONAL SECURITY SYSTEMS INC COM
GDEF
| US$202만 | 2.64% |
195,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
12
Digital Turbine
APPS
US$11.6억
| US$190만 | 2.49% |
415,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
DSKX
13
상장폐지됨
DS HEALTHCARE GROUP, INC. NEW COMMON STOCK
DSKX
| US$159만 | 2.08% |
1,512,500
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$148만 | 1.93% |
7,500
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
15
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7억
| US$146만 | 1.91% |
+106,899
| 신규 | +US$148만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
16
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5억
| US$138만 | 1.8% |
140,482
+11,482
| +9% | +US$11.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RXDX
17
상장폐지됨
Ignyta, Inc.
RXDX
| US$134만 | 1.76% |
166,666
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
NQU
18
상장폐지됨
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
| US$103만 | 1.34% |
+74,996
| 신규 | +US$104만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NMA
19
상장폐지됨
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
| US$100만 | 1.31% |
+74,202
| 신규 | +US$101만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RDEN
20
상장폐지됨
ELIZABETH ARDEN INC
RDEN
| US$92.1만 | 1.2% |
+55,000
| 신규 | +US$104만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ENT
21
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$56.1만 | 0.73% |
+2,000
| 신규 | +US$58.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
22
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5억
| US$39.4만 | 0.52% |
+27,901
| 신규 | +US$40만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
23
Biglari Holdings Class B
BH
US$13.8억
| US$35만 | 0.46% |
+1,545
| 신규 | +US$38.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ROIQW
24
상장폐지됨
ROI ACQUISITION CORP WT EXP 2/28/2017 (DE)
ROIQW
| US$10.7만 | 0.14% |
+370,000
| 신규 | +US$10.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
GABELLI EQUITY TR INC RTS EXP 10/20/14 (MD)
GAB.RT
| US$2.6만 | 0.03% |
+451,200
| 신규 | +US$3.44만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GF
T
GOCM
BCM
WRIP
BP
BI
EWP
Del Mar Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Del Mar Asset Management의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$7646만였으며 전 분기 US$3억보다 75% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Del Mar Asset Management는 2014년 3분기에 US$1.45억을 순회수하고, 포지션 15개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Weyerhaeuser으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Del Mar Asset Management는 URS CORP에 US$1440만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Del Mar Asset Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 URS CORP으로, US$1440만 상당의 250,000주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 ROI ACQUISITION CORP II COM STK 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Del Mar Asset Management로, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Del Mar Asset Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lipocine이며, 추정 감소액은 US$1.94만예요.
- Del Mar Asset Management는 2014년 3분기에 Weyerhaeuser 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Del Mar Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7646만 중 69%를 차지해요.
- Del Mar Asset Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Del Mar Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 75% 하락해 US$7646만가 됐어요.
2014년 11월 10일에 제출된 Del Mar Asset Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.