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TradeWorx 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7557만
회전율
85.81%
1년 추정 수익률
34.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+34.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7557만
AUM 성장
-US$4755만
(-39%)
자금 흐름
-US$4489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.48%
보유액
472
신규
155
증가
25
축소
41
청산됨
250
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$252만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$160만 |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$156만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$125만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$245만 |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$224만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$161만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 14.59% |
| 2 | 임의소비재 | 12.22% |
| 3 | 건강관리 | 11.77% |
| 4 | 산업재 | 11.65% |
| 5 | 정보기술 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$230만 | 3.04% |
161,918
+150,624
| +1,334% | +US$252만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$178만 | 2.36% |
61,849
+1,925
| +3% | +US$5.57만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
3
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$160만 | 2.11% |
+217,184
| 신규 | +US$160만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CMCSK
4
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$156만 | 2.06% |
+29,126
| 신규 | +US$156만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
5
NOV
NOV
US$67.5억
| US$115만 | 1.52% |
+15,062
| 신규 | +US$125만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$112만 | 1.48% |
+10,561
| 신규 | +US$116만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7
BlackBerry
BB
US$47.3억
| US$109만 | 1.44% |
109,312
+37,410
| +52% | +US$38.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$91.6만 | 1.21% |
28,144
+20,116
| +251% | +US$68.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9
Alcoa
AA
US$109억
| US$86.6만 | 1.15% |
22,385
+7,562
| +51% | +US$29.6만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$83.8만 | 1.11% |
25,263
+5,769
| +30% | +US$19.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
11
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$76.6만 | 1.01% |
+46,872
| 신규 | +US$82.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
12
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$76.4만 | 1.01% |
17,879
+11,312
| +172% | +US$51.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$73.8만 | 0.98% |
33,625
+24,358
| +263% | +US$57.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
14
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$67.2만 | 0.89% |
+6,435
| 신규 | +US$68.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$66.9만 | 0.89% |
+10,791
| 신규 | +US$68.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
16
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$66.2만 | 0.88% |
74,021
+62,275
| +530% | +US$57.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
17
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$65.7만 | 0.87% |
+4,511
| 신규 | +US$66.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815억
| US$65.1만 | 0.86% |
+15,654
| 신규 | +US$66.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$64.2만 | 0.85% |
+16,150
| 신규 | +US$67.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
20
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$62만 | 0.82% |
+6,402
| 신규 | +US$62.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$61.5만 | 0.81% |
+5,106
| 신규 | +US$62.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
22
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9억
| US$55.2만 | 0.73% |
+3,000
| 신규 | +US$55.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
23
Magna International
MGA
US$177억
| US$53.5만 | 0.71% |
11,284
+5,566
| +97% | +US$30.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
HAR
24
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$53.1만 | 0.7% |
+5,414
| 신규 | +US$60.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
HSP
25
상장폐지됨
HOSPIRA INC
HSP
| US$53만 | 0.7% |
+10,196
| 신규 | +US$54.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DMAM
GF
WRIP
GOCM
BCM
BP
BI
EWP
TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, TradeWorx의 보유 포지션은 472개, 총액은 US$7557만였으며 전 분기 US$1.23억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
TradeWorx은(는) 2014년 3분기에 순 US$4489만을 회수했으며, 250개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast으로, 추정 US$245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TradeWorx는 ProShares Ultra S&P500에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500으로, US$160만 상당의 217,184주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TradeWorx로, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- TradeWorx는 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TradeWorx의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7557만 중 17%를 차지해요.
- TradeWorx는 2014년 3분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 250개를 청산했어요.
- TradeWorx의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$7557만가 됐어요.
2014년 10월 1일에 제출된 TradeWorx의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.