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T
TradeWorx Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.6 M
Rotación
85.81%
Rendimiento estimado a 1 año
34.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.6 M
(-39%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-59.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.48%
Posición
472
Nuevas
155
Aumentadas
25
Reducidas
41
Cerradas
250
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 14.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.22% |
| 3 | Atención médica | 11.77% |
| 4 | Industriales | 11.65% |
| 5 | Tecnología | 10.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 2.3 M | 3.04% |
161,918
+150,624
| +1,334% | +USD 2.52 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.78 M | 2.36% |
61,849
+1,925
| +3% | +USD 55.7 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 1.6 M | 2.11% |
+217,184
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CMCSK
4
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 1.56 M | 2.06% |
+29,126
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 1.15 M | 1.52% |
+15,062
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 1.12 M | 1.48% |
+10,561
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
7
BlackBerry
BB
USD 4731 M
| USD 1.09 M | 1.44% |
109,312
+37,410
| +52% | +USD 383 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
8
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| USD 916 k | 1.21% |
28,144
+20,116
| +251% | +USD 683 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| USD 866 k | 1.15% |
22,385
+7,562
| +51% | +USD 296 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 838 k | 1.11% |
25,263
+5,769
| +30% | +USD 194 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 766 k | 1.01% |
+46,872
| Nuevas | +USD 824 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 764 k | 1.01% |
17,879
+11,312
| +172% | +USD 517 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 738 k | 0.98% |
33,625
+24,358
| +263% | +USD 571 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
14
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 672 k | 0.89% |
+6,435
| Nuevas | +USD 684 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 669 k | 0.89% |
+10,791
| Nuevas | +USD 686 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 662 k | 0.88% |
74,021
+62,275
| +530% | +USD 575 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
17
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 657 k | 0.87% |
+4,511
| Nuevas | +USD 667 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 651 k | 0.86% |
+15,654
| Nuevas | +USD 662 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 642 k | 0.85% |
+16,150
| Nuevas | +USD 672 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1450 M
| USD 620 k | 0.82% |
+6,402
| Nuevas | +USD 623 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 615 k | 0.81% |
+5,106
| Nuevas | +USD 628 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 552 k | 0.73% |
+3,000
| Nuevas | +USD 554 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 535 k | 0.71% |
11,284
+5,566
| +97% | +USD 305 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
HAR
24
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 531 k | 0.7% |
+5,414
| Nuevas | +USD 604 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
HSP
25
Dejó de cotizar
HOSPIRA INC
HSP
| USD 530 k | 0.7% |
+10,196
| Nuevas | +USD 541 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DMAM
GF
WRIP
GOCM
BCM
BP
BI
EWP
Revisión del portafolio de TradeWorx en T3 2014
Al cierre de T3 2014, TradeWorx mantenía 472 posiciones valuadas en USD 75.6 M, un 39% menos que los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
TradeWorx registró retiros netos por USD 44.9 M en T3 2014, cerró 250 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Comcast, una posición estimada en USD 2.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 15% de los activos, frente a 7.9% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, TradeWorx abrió una nueva posición en ProShares Ultra S&P500 por valor de USD 1.6 M.
- La mayor compra de TradeWorx en T3 2014 fue ProShares Ultra S&P500: 217,184 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- TradeWorx fue quien más aumentó su posición en Petrobras durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de TradeWorx durante T3 2014 fue en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- TradeWorx cerró por completo su posición en Comcast en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de TradeWorx representan 17% de su cartera de USD 75.6 M en T3 2014.
- TradeWorx abrió 155 posiciones nuevas y cerró 250 en T3 2014.
- El valor de la cartera de TradeWorx cayó 39% frente al trimestre anterior, hasta USD 75.6 M.
Según el Informe 13F de TradeWorx correspondiente a T3 2014, presentado el 1 oct 2014.