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T
TradeWorx Ativos da carteira
AUM
US$ 75,6 mi
Giro
85,81%
Retorno est. (1 ano)
34,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,57%
Retorno est. (1 ano)
+34,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
(-39%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-59,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,48%
Posição
472
Nova
155
Aumentada
25
Reduzida
41
Encerrada
250
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 14,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,22% |
| 3 | Saúde | 11,77% |
| 4 | Industriais | 11,65% |
| 5 | Tecnologia | 10,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 2,3 mi | 3,04% |
161.918
+150.624
| +1.334% | +US$ 2,52 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,78 mi | 2,36% |
61.849
+1.925
| +3% | +US$ 55,7 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 1,6 mi | 2,11% |
+217.184
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CMCSK
4
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$ 1,56 mi | 2,06% |
+29.126
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 1,15 mi | 1,52% |
+15.062
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 1,12 mi | 1,48% |
+10.561
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
7
BlackBerry
BB
US$ 4,73 bi
| US$ 1,09 mi | 1,44% |
109.312
+37.410
| +52% | +US$ 383 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
8
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| US$ 916 mil | 1,21% |
28.144
+20.116
| +251% | +US$ 683 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 866 mil | 1,15% |
22.385
+7.562
| +51% | +US$ 296 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 838 mil | 1,11% |
25.263
+5.769
| +30% | +US$ 194 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| US$ 766 mil | 1,01% |
+46.872
| Nova | +US$ 824 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 764 mil | 1,01% |
17.879
+11.312
| +172% | +US$ 517 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 738 mil | 0,98% |
33.625
+24.358
| +263% | +US$ 571 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
14
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 672 mil | 0,89% |
+6.435
| Nova | +US$ 684 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 669 mil | 0,89% |
+10.791
| Nova | +US$ 686 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 662 mil | 0,88% |
74.021
+62.275
| +530% | +US$ 575 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
17
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 657 mil | 0,87% |
+4.511
| Nova | +US$ 667 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 651 mil | 0,86% |
+15.654
| Nova | +US$ 662 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 642 mil | 0,85% |
+16.150
| Nova | +US$ 672 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 620 mil | 0,82% |
+6.402
| Nova | +US$ 623 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 615 mil | 0,81% |
+5.106
| Nova | +US$ 628 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 552 mil | 0,73% |
+3.000
| Nova | +US$ 554 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 535 mil | 0,71% |
11.284
+5.566
| +97% | +US$ 305 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
HAR
24
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 531 mil | 0,7% |
+5.414
| Nova | +US$ 604 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
HSP
25
Deslistada
HOSPIRA INC
HSP
| US$ 530 mil | 0,7% |
+10.196
| Nova | +US$ 541 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de TradeWorx no T3 2014
No T3 2014, TradeWorx detinha 472 posições no valor de US$ 75,6 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
TradeWorx fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2014, encerrando 250 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Comcast, uma posição estimada em US$ 2,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 15% dos ativos, ante 7,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, TradeWorx abriu uma nova posição em ProShares Ultra S&P500 no valor de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de TradeWorx no T3 2014 foi ProShares Ultra S&P500: 217.184 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- TradeWorx foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de TradeWorx em T3 2014 foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- TradeWorx encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de TradeWorx representam 17% de sua carteira de US$ 75,6 mi no T3 2014.
- TradeWorx abriu 155 novas posições e encerrou 250 em T3 2014.
- O valor da carteira de TradeWorx caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 75,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TradeWorx referente a T3 2014, protocolado em 1 de out. de 2014.