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TradeWorx Ativos da carteira
AUM
US$ 75,6 mi
Giro
85,81%
Retorno est. (1 ano)
34,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,57%
Retorno est. (1 ano)
+34,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
(-39%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-59,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,48%
Posição
472
Nova
155
Aumentada
25
Reduzida
41
Encerrada
250
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 14,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,22% |
| 3 | Saúde | 11,77% |
| 4 | Bens industriais | 11,65% |
| 5 | Tecnologia | 10,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HDS
51
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 396 mil | 0,52% |
+14.519
| Nova | +US$ 397 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
52
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17 bi
| US$ 392 mil | 0,52% |
+4.413
| Nova | +US$ 395 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
53
Aptiv
APTV
US$ 8,02 bi
| US$ 386 mil | 0,51% |
+6.288
| Nova | +US$ 431 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
54
Freeport-McMoran
FCX
US$ 87,3 bi
| US$ 386 mil | 0,51% |
+11.835
| Nova | +US$ 430 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
55
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,1 bi
| US$ 386 mil | 0,51% |
3.549
-3.857
| -52% | -US$ 417 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
56
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 382 mil | 0,51% |
+3.768
| Nova | +US$ 406 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
57
Aecom
ACM
US$ 9,05 bi
| US$ 378 mil | 0,5% |
+11.192
| Nova | +US$ 397 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
58
Cintas
CTAS
US$ 88 bi
| US$ 368 mil | 0,49% |
+20.864
| Nova | +US$ 340 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
59
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,9 bi
| US$ 368 mil | 0,49% |
+37.818
| Nova | +US$ 370 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
60
Voya Financial
VOYA
US$ 9,34 bi
| US$ 366 mil | 0,48% |
9.370
+2.553
| +37% | +US$ 96,9 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
61
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,4 bi
| US$ 355 mil | 0,47% |
+9.850
| Nova | +US$ 334 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
62
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 354 mil | 0,47% |
+8.971
| Nova | +US$ 353 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
63
Valero Energy
VLO
US$ 97,2 bi
| US$ 354 mil | 0,47% |
+7.647
| Nova | +US$ 386 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
64
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 352 mil | 0,47% |
+3.877
| Nova | +US$ 362 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
65
United Airlines
UAL
US$ 39 bi
| US$ 351 mil | 0,46% |
+7.493
| Nova | +US$ 348 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
66
Lennar Class A
LEN
US$ 20,9 bi
| US$ 350 mil | 0,46% |
9.478
-2.915
| -24% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CNW
67
Deslistada
CON-WAY INC.
CNW
| US$ 350 mil | 0,46% |
+7.359
| Nova | +US$ 371 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
68
Canadian National Railway
CNI
US$ 75,6 bi
| US$ 347 mil | 0,46% |
+4.886
| Nova | +US$ 339 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CFN
69
Deslistada
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$ 346 mil | 0,46% |
+7.643
| Nova | +US$ 344 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
70
Deslistada
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$ 344 mil | 0,46% |
+13.094
| Nova | +US$ 416 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
71
Deslistada
Conn's Inc.
CONN
| US$ 343 mil | 0,45% |
+11.339
| Nova | +US$ 442 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
72
Bunge Global
BG
US$ 19,1 bi
| US$ 340 mil | 0,45% |
+4.033
| Nova | +US$ 325 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
73
Designer Brands
DBI
US$ 334 mi
| US$ 339 mil | 0,45% |
+11.264
| Nova | +US$ 323 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
74
Ameren
AEE
US$ 31,2 bi
| US$ 337 mil | 0,45% |
+8.786
| Nova | +US$ 344 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
75
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,6 bi
| US$ 333 mil | 0,44% |
9.848
-27.705
| -74% | -US$ 846 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DMAM
GF
WRIP
BCM
BP
EWP
Revisão da carteira de TradeWorx no T3 2014
No T3 2014, TradeWorx detinha 472 posições no valor de US$ 75,6 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
TradeWorx fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2014, encerrando 250 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Comcast, uma posição estimada em US$ 2,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 15% dos ativos, ante 7,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, TradeWorx abriu uma nova posição em ProShares Ultra S&P500 no valor de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de TradeWorx no T3 2014 foi ProShares Ultra S&P500: 217.184 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- TradeWorx foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de TradeWorx em T3 2014 foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- TradeWorx encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de TradeWorx representam 17% de sua carteira de US$ 75,6 mi no T3 2014.
- TradeWorx abriu 155 novas posições e encerrou 250 em T3 2014.
- O valor da carteira de TradeWorx caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 75,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TradeWorx referente a T3 2014, protocolado em 1 de out. de 2014.