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TradeWorx Ativos da carteira
AUM
US$ 75,6 mi
Giro
85,81%
Retorno est. (1 ano)
34,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,57%
Retorno est. (1 ano)
+34,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
(-39%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-59,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,48%
Posição
472
Nova
155
Aumentada
25
Reduzida
41
Encerrada
250
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 14,59% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,22% |
| 3 | Saúde | 11,77% |
| 4 | Bens industriais | 11,65% |
| 5 | Tecnologia | 10,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 333 mil | 0,44% |
+8.748
| Nova | +US$ 320 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
77
Charter Communications
CHTR
US$ 15,3 bi
| US$ 332 mil | 0,44% |
+2.192
| Nova | +US$ 347 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
WBMD
78
Deslistada
WebMD Health Corp.
WBMD
| US$ 328 mil | 0,43% |
+7.851
| Nova | +US$ 379 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SGY
79
Deslistada
Stone Energy
SGY
| US$ 328 mil | 0,43% |
+184
| Nova | +US$ 379 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
80
3M
MMM
US$ 97,7 bi
| US$ 325 mil | 0,43% |
+2.744
| Nova | +US$ 330 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
81
IQVIA
IQV
US$ 45,3 bi
| US$ 324 mil | 0,43% |
+5.810
| Nova | +US$ 325 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
82
NVR
NVR
US$ 16 bi
| US$ 323 mil | 0,43% |
+286
| Nova | +US$ 327 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
83
AXIS Capital
AXS
US$ 7,74 bi
| US$ 321 mil | 0,42% |
+6.789
| Nova | +US$ 314 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
FCS
84
Deslistada
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| US$ 319 mil | 0,42% |
+20.558
| Nova | +US$ 332 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
85
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,92 bi
| US$ 316 mil | 0,42% |
+16.412
| Nova | +US$ 392 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
86
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 311 mil | 0,41% |
+2.414
| Nova | +US$ 317 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
87
Deslistada
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$ 309 mil | 0,41% |
+4.646
| Nova | +US$ 374 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
88
Akamai
AKAM
US$ 12,1 bi
| US$ 306 mil | 0,4% |
+5.122
| Nova | +US$ 308 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ARRS
89
Deslistada
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$ 305 mil | 0,4% |
10.752
-1.101
| -9% | -US$ 34,4 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
JNS
90
Deslistada
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$ 304 mil | 0,4% |
+20.895
| Nova | +US$ 254 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
91
Five Below
FIVE
US$ 14 bi
| US$ 299 mil | 0,4% |
+7.549
| Nova | +US$ 293 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
92
Jabil
JBL
US$ 25,7 bi
| US$ 294 mil | 0,39% |
+14.583
| Nova | +US$ 305 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
BAS
93
Deslistada
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$ 292 mil | 0,39% |
+24
| Nova | +US$ 340 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
94
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 291 mil | 0,39% |
+11.970
| Nova | +US$ 302 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
95
JOYY Inc
JOYY
US$ 3,96 bi
| US$ 291 mil | 0,39% |
+3.891
| Nova | +US$ 317 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
96
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 289 mil | 0,38% |
+3.307
| Nova | +US$ 299 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
97
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 288 mil | 0,38% |
+9.334
| Nova | +US$ 274 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
98
HSBC
HSBC
US$ 307 bi
| US$ 288 mil | 0,38% |
6.577
-1.485
| -18% | -US$ 67,6 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
99
Deslistada
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$ 287 mil | 0,38% |
2.880
+193
| +7% | +US$ 20,4 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
100
Viatris
VTRS
US$ 23,9 bi
| US$ 286 mil | 0,38% |
+6.298
| Nova | +US$ 306 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DMAM
GF
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EWP
Revisão da carteira de TradeWorx no T3 2014
No T3 2014, TradeWorx detinha 472 posições no valor de US$ 75,6 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
TradeWorx fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2014, encerrando 250 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Comcast, uma posição estimada em US$ 2,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 15% dos ativos, ante 7,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, TradeWorx abriu uma nova posição em ProShares Ultra S&P500 no valor de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de TradeWorx no T3 2014 foi ProShares Ultra S&P500: 217.184 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- TradeWorx foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de TradeWorx em T3 2014 foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- TradeWorx encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de TradeWorx representam 17% de sua carteira de US$ 75,6 mi no T3 2014.
- TradeWorx abriu 155 novas posições e encerrou 250 em T3 2014.
- O valor da carteira de TradeWorx caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 75,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TradeWorx referente a T3 2014, protocolado em 1 de out. de 2014.