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DMAM
Del Mar Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 76,5 mi
Giro
63,83%
Retorno est. (1 ano)
20,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,67%
Retorno est. (1 ano)
+20,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 76,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 224 mi
(-75%)
Fluxo de capital
-US$ 145 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-189,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,47%
Posição
47
Nova
15
Aumentada
3
Reduzida
1
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
URS
URS CORP
URS
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP II COM STK
ROIQ
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$ 3,18 mi |
| 4 |
Aberdeen India Fund
IFN
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
CHART ACQUISITION CORP COM
CACG
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
Outfront Media
OUT
|
+US$ 19,3 mi |
| 3 |
VRNG
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
AQUASITION CORP COM STK
AQU
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Gabelli Multimedia Trust
GGT
|
+US$ 923 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,37% |
| 2 | Industriais | 20,64% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,43% |
| 4 | Tecnologia | 6,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
URS
1
Deslistada
URS CORP
URS
| US$ 14,4 mi | 18,84% |
+250.000
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ROIQ
2
Deslistada
ROI ACQUISITION CORP II COM STK
ROIQ
| US$ 6,11 mi | 7,99% |
620.013
+370.013
| +148% | +US$ 3,65 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
3
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,24 bi
| US$ 5,33 mi | 6,97% |
543.400
+400
| +0,1% | +US$ 3,92 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
VDTH
4
Deslistada
Videocon d2h Limited
VDTH
| US$ 3,76 mi | 4,92% |
378.125
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
PRKR
5
Deslistada
Parkervision Inc
PRKR
| US$ 3,34 mi | 4,37% |
293.035
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Aberdeen India Fund
IFN
US$ 455 mi
| US$ 3,22 mi | 4,21% |
+118.700
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
CHART ACQUISITION CORP COM
CACG
| US$ 3,08 mi | 4,02% |
+310.000
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,78 bi
| US$ 2,85 mi | 3,72% |
+460.114
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZIONW
9
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 2,34 mi | 3,06% |
459.064
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Lipocine
LPCN
US$ 12,9 mi
| US$ 2,02 mi | 2,64% |
19.452
-156
| -0,8% | -US$ 19,4 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
GLOBAL DEFENSE & NATIONAL SECURITY SYSTEMS INC COM
GDEF
| US$ 2,02 mi | 2,64% |
195.000
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Digital Turbine
APPS
US$ 1,16 bi
| US$ 1,9 mi | 2,49% |
415.000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
DSKX
13
Deslistada
DS HEALTHCARE GROUP, INC. NEW COMMON STOCK
DSKX
| US$ 1,59 mi | 2,08% |
1.512.500
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 1,48 mi | 1,93% |
7.500
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,15 bi
| US$ 1,46 mi | 1,91% |
+106.899
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,94 bi
| US$ 1,38 mi | 1,8% |
140.482
+11.482
| +9% | +US$ 112 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
RXDX
17
Deslistada
Ignyta, Inc.
RXDX
| US$ 1,34 mi | 1,76% |
166.666
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
NQU
18
Deslistada
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
| US$ 1,03 mi | 1,34% |
+74.996
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
NMA
19
Deslistada
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
| US$ 1 mi | 1,31% |
+74.202
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
RDEN
20
Deslistada
ELIZABETH ARDEN INC
RDEN
| US$ 921 mil | 1,2% |
+55.000
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ENT
21
Deslistada
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$ 561 mil | 0,73% |
+2.000
| Nova | +US$ 581 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,32 bi
| US$ 394 mil | 0,52% |
+27.901
| Nova | +US$ 400 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
Biglari Holdings Class B
BH
US$ 1,44 bi
| US$ 350 mil | 0,46% |
+1.545
| Nova | +US$ 386 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ROIQW
24
Deslistada
ROI ACQUISITION CORP WT EXP 2/28/2017 (DE)
ROIQW
| US$ 107 mil | 0,14% |
+370.000
| Nova | +US$ 107 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
GABELLI EQUITY TR INC RTS EXP 10/20/14 (MD)
GAB.RT
| US$ 26 mil | 0,03% |
+451.200
| Nova | +US$ 34,4 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GF
T
GOCM
BCM
WRIP
BP
BI
EWP
Revisão da carteira de Del Mar Asset Management no T3 2014
No T3 2014, Del Mar Asset Management detinha 47 posições no valor de US$ 76,5 mi, uma queda de 75% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Del Mar Asset Management registrou saídas líquidas de US$ 145 mi em T3 2014, encerrando 15 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Weyerhaeuser, uma posição estimada em US$ 146 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Del Mar Asset Management abriu uma nova posição em URS CORP no valor de US$ 14,4 mi.
- A maior compra de Del Mar Asset Management no T3 2014 foi URS CORP: 250.000 ações no valor de US$ 14,4 mi.
- Del Mar Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em ROI ACQUISITION CORP II COM STK no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Del Mar Asset Management em T3 2014 foi em Lipocine, com um corte estimado de US$ 19,4 mil.
- Del Mar Asset Management encerrou totalmente sua posição em Weyerhaeuser no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 146 mi.
- As dez maiores posições de Del Mar Asset Management representam 69% de sua carteira de US$ 76,5 mi no T3 2014.
- Del Mar Asset Management abriu 15 novas posições e encerrou 15 em T3 2014.
- O valor da carteira de Del Mar Asset Management caiu 75% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 76,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Del Mar Asset Management referente a T3 2014, protocolado em 10 de nov. de 2014.