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DMAM
Del Mar Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 76.5 M
Rotación
63.83%
Rendimiento estimado a 1 año
20.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 76.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 224 M
(-75%)
Flujo de capital
-USD 145 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-189.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.47%
Posición
47
Nuevas
15
Aumentadas
3
Reducidas
1
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
URS
URS CORP
URS
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP II COM STK
ROIQ
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+USD 3.18 M |
| 4 |
Aberdeen India Fund
IFN
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
CHART ACQUISITION CORP COM
CACG
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 146 M |
| 2 |
Outfront Media
OUT
|
+USD 19.3 M |
| 3 |
VRNG
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
AQUASITION CORP COM STK
AQU
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Gabelli Multimedia Trust
GGT
|
+USD 923 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.37% |
| 2 | Industriales | 20.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.43% |
| 4 | Tecnología | 6.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
URS
1
Dejó de cotizar
URS CORP
URS
| USD 14.4 M | 18.84% |
+250,000
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ROIQ
2
Dejó de cotizar
ROI ACQUISITION CORP II COM STK
ROIQ
| USD 6.11 M | 7.99% |
620,013
+370,013
| +148% | +USD 3.65 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
3
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2264 M
| USD 5.33 M | 6.97% |
543,400
+400
| +0.1% | +USD 3.92 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
VDTH
4
Dejó de cotizar
Videocon d2h Limited
VDTH
| USD 3.76 M | 4.92% |
378,125
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
PRKR
5
Dejó de cotizar
Parkervision Inc
PRKR
| USD 3.34 M | 4.37% |
293,035
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Aberdeen India Fund
IFN
USD 458 M
| USD 3.22 M | 4.21% |
+118,700
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
CHART ACQUISITION CORP COM
CACG
| USD 3.08 M | 4.02% |
+310,000
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1768 M
| USD 2.85 M | 3.72% |
+460,114
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZIONW
9
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 2.34 M | 3.06% |
459,064
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Lipocine
LPCN
USD 12.9 M
| USD 2.02 M | 2.64% |
19,452
-156
| -0.8% | -USD 19.4 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
GLOBAL DEFENSE & NATIONAL SECURITY SYSTEMS INC COM
GDEF
| USD 2.02 M | 2.64% |
195,000
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Digital Turbine
APPS
USD 1164 M
| USD 1.9 M | 2.49% |
415,000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
DSKX
13
Dejó de cotizar
DS HEALTHCARE GROUP, INC. NEW COMMON STOCK
DSKX
| USD 1.59 M | 2.08% |
1,512,500
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 1.48 M | 1.93% |
7,500
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2166 M
| USD 1.46 M | 1.91% |
+106,899
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1954 M
| USD 1.38 M | 1.8% |
140,482
+11,482
| +9% | +USD 112 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
RXDX
17
Dejó de cotizar
Ignyta, Inc.
RXDX
| USD 1.34 M | 1.76% |
166,666
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
NQU
18
Dejó de cotizar
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
| USD 1.03 M | 1.34% |
+74,996
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
NMA
19
Dejó de cotizar
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
| USD 1 M | 1.31% |
+74,202
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
RDEN
20
Dejó de cotizar
ELIZABETH ARDEN INC
RDEN
| USD 921 k | 1.2% |
+55,000
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ENT
21
Dejó de cotizar
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| USD 561 k | 0.73% |
+2,000
| Nuevas | +USD 581 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 394 k | 0.52% |
+27,901
| Nuevas | +USD 400 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
Biglari Holdings Class B
BH
USD 1382 M
| USD 350 k | 0.46% |
+1,545
| Nuevas | +USD 386 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ROIQW
24
Dejó de cotizar
ROI ACQUISITION CORP WT EXP 2/28/2017 (DE)
ROIQW
| USD 107 k | 0.14% |
+370,000
| Nuevas | +USD 107 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
GABELLI EQUITY TR INC RTS EXP 10/20/14 (MD)
GAB.RT
| USD 26 k | 0.03% |
+451,200
| Nuevas | +USD 34.4 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GF
T
GOCM
BCM
WRIP
BP
BI
EWP
Revisión del portafolio de Del Mar Asset Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Del Mar Asset Management mantenía 47 posiciones valuadas en USD 76.5 M, un 75% menos que los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Del Mar Asset Management retiró un monto neto de USD 145 M en T3 2014, cerró 15 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Weyerhaeuser, una posición estimada en USD 146 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Del Mar Asset Management abrió una nueva posición en URS CORP por valor de USD 14.4 M.
- La mayor compra de Del Mar Asset Management en T3 2014 fue URS CORP: 250,000 acciones por un valor de USD 14.4 M.
- Del Mar Asset Management fue quien más aumentó su posición en ROI ACQUISITION CORP II COM STK durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Del Mar Asset Management durante T3 2014 fue en Lipocine, con un recorte estimado de USD 19.4 k.
- Del Mar Asset Management cerró por completo su posición en Weyerhaeuser en T3 2014, con una venta estimada de USD 146 M.
- Las diez principales posiciones de Del Mar Asset Management representan 69% de su cartera de USD 76.5 M en T3 2014.
- Del Mar Asset Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Del Mar Asset Management cayó 75% frente al trimestre anterior, hasta USD 76.5 M.
Según el Informe 13F de Del Mar Asset Management correspondiente a T3 2014, presentado el 10 nov 2014.