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Grey Owl Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.3 M
Rotación
23.64%
Rendimiento estimado a 1 año
17.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 79.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.96%
Posición
55
Nuevas
6
Aumentadas
6
Reducidas
21
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 511 k |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 390 k |
| 5 |
Limbach Holdings
LMB
|
+USD 285 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
Post Holdings
POST
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.86% |
| 2 | Varios | 25.01% |
| 3 | Salud | 12.35% |
| 4 | Energía | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 7.04 M | 8.88% |
50,993
-1,792
| -3% | -USD 239 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 6.84 M | 8.62% |
292,190
-7,263
| -2% | -USD 180 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
3
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 6.3 M | 7.94% |
9,900
-750
| -7% | -USD 484 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
ESRX
4
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 5.73 M | 7.22% |
81,149
-5,745
| -7% | -USD 409 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
5
NOV
NOV
USD 7044 M
| USD 4.4 M | 5.54% |
57,804
-4,375
| -7% | -USD 362 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 3.97 M | 5% |
34,146
-2,719
| -7% | -USD 313 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 3.7 M | 4.67% |
173,560
+59,201
| +52% | +USD 1.33 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 3.66 M | 4.61% |
153,390
-10,093
| -6% | -USD 224 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Carlyle Group
CG
USD 13.8 mil M
| USD 3.05 M | 3.84% |
100,000
-100,000
| -50% | -USD 3.26 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 2.89 M | 3.64% |
738,496
-39,168
| -5% | -USD 167 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 2.82 M | 3.55% |
115,982
-4,353
| -4% | -USD 102 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Bausch Health
BHC
USD 2408 M
| USD 2.48 M | 3.13% |
18,907
-1,406
| -7% | -USD 168 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 2.24 M | 2.83% |
52,519
-3,185
| -6% | -USD 146 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 1.96 M | 2.47% |
42,225
-3,450
| -8% | -USD 170 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2965 M
| USD 1.93 M | 2.43% |
40,115
+5,530
| +16% | +USD 263 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 1.77 M | 2.23% |
+54,030
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 1.58 M | 2% |
18,137
-2,014
| -10% | -USD 182 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 1.44 M | 1.81% |
59,100
-3,440
| -6% | -USD 84.8 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 1.42 M | 1.79% |
20,530
-1,315
| -6% | -USD 95.3 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
CNVR
20
Dejó de cotizar
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
| USD 1.36 M | 1.71% |
39,714
-4,190
| -10% | -USD 114 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 1.35 M | 1.71% |
50,354
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.27 M | 1.61% |
50,572
-41,516
| -45% | -USD 1.02 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
23
World Kinect Corp
WKC
USD 1869 M
| USD 1.24 M | 1.56% |
31,092
-3,415
| -10% | -USD 153 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 1.2 M | 1.52% |
38,425
+12,520
| +48% | +USD 390 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
Howard Hughes
HHH
USD 4197 M
| USD 966 k | 1.22% |
6,758
-714
| -10% | -USD 105 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
GF
DMAM
WRIP
BP
Revisión del portafolio de Grey Owl Capital Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Grey Owl Capital Management mantenía 55 posiciones valuadas en USD 79.3 M, un 13% menos que los USD 90.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Grey Owl Capital Management registró retiros netos por USD 9.8 M en T3 2014, cerró 7 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Post Holdings, una posición estimada en USD 1.93 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 26% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
Contra la tendencia, Grey Owl Capital Management abrió una nueva posición en Coterra Energy por valor de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Grey Owl Capital Management en T3 2014 fue Coterra Energy: 54,030 acciones por un valor de USD 1.77 M.
- Grey Owl Capital Management fue quien más aumentó su posición en Jefferies Financial Group durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de Grey Owl Capital Management durante T3 2014 fue en Carlyle Group, con un recorte estimado de USD 3.26 M.
- Grey Owl Capital Management cerró por completo su posición en Post Holdings en T3 2014, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de Grey Owl Capital Management representan 60% de su cartera de USD 79.3 M en T3 2014.
- Grey Owl Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Grey Owl Capital Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 79.3 M.
Según el Informe 13F de Grey Owl Capital Management correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.