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Grey Owl Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7935萬
週轉率
23.64%
1年估算報酬率
17.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.29%
1年估算報酬率
+17.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7935萬
AUM 成長
-US$1155萬
(-13%)
資金流向
-US$984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.96%
持股
55
新
6
增持
6
減碼
21
已平倉
7
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$181萬 |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$133萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$51.1萬 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$39萬 |
| 5 |
Limbach Holdings
LMB
|
+US$28.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+US$326萬 |
| 2 |
Post Holdings
POST
|
+US$193萬 |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+US$192萬 |
| 4 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+US$160萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.86% |
| 2 | 其他 | 25.01% |
| 3 | 醫療保健 | 12.35% |
| 4 | 能源 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$704萬 | 8.88% |
50,993
-1,792
| -3% | -US$23.9萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$574億
| US$684萬 | 8.62% |
292,190
-7,263
| -2% | -US$18萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
3
Markel Group
MKL
US$240億
| US$630萬 | 7.94% |
9,900
-750
| -7% | -US$48.4萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
ESRX
4
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$573萬 | 7.22% |
81,149
-5,745
| -7% | -US$40.9萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
5
NOV
NOV
US$63.5億
| US$440萬 | 5.54% |
57,804
-4,375
| -7% | -US$36.2萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478億
| US$397萬 | 5% |
34,146
-2,719
| -7% | -US$31.3萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$106億
| US$370萬 | 4.67% |
173,560
+59,201
| +52% | +US$133萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
8
eBay
EBAY
US$527億
| US$366萬 | 4.61% |
153,390
-10,093
| -6% | -US$22.4萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
9
Carlyle Group
CG
US$139億
| US$305萬 | 3.84% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$326萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
10
Copart
CPRT
US$296億
| US$289萬 | 3.64% |
738,496
-39,168
| -5% | -US$16.7萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
11
Exelon
EXC
US$472億
| US$282萬 | 3.55% |
115,982
-4,353
| -4% | -US$10.2萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
12
Bausch Health
BHC
US$30.9億
| US$248萬 | 3.13% |
18,907
-1,406
| -7% | -US$16.8萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$224萬 | 2.83% |
52,519
-3,185
| -6% | -US$14.6萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1199億
| US$196萬 | 2.47% |
42,225
-3,450
| -8% | -US$17萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$193萬 | 2.43% |
40,115
+5,530
| +16% | +US$26.3萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
16
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$177萬 | 2.23% |
+54,030
| 新 | +US$181萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
17
Labcorp
LH
US$302億
| US$158萬 | 2% |
18,137
-2,014
| -10% | -US$18.2萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$144萬 | 1.81% |
59,100
-3,440
| -6% | -US$8.48萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8億
| US$142萬 | 1.79% |
20,530
-1,315
| -6% | -US$9.5萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
CNVR
20
已下市
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
| US$136萬 | 1.71% |
39,714
-4,190
| -10% | -US$11.4萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$881億
| US$135萬 | 1.71% |
50,354
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$127萬 | 1.61% |
50,572
-41,516
| -45% | -US$102萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
23
World Kinect Corp
WKC
US$17.8億
| US$124萬 | 1.56% |
31,092
-3,415
| -10% | -US$15.3萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121億
| US$120萬 | 1.52% |
38,425
+12,520
| +48% | +US$39萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
25
Howard Hughes
HHH
US$49.4億
| US$96.6萬 | 1.22% |
6,758
-714
| -10% | -US$10.5萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BCM
GF
DMAM
WRIP
BP
Grey Owl Capital Management的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Grey Owl Capital Management持有55個部位，管理資產為US$7935萬，較前一季的US$9090萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Grey Owl Capital Management於2014年第3季淨撤出US$984萬，平倉7個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Post Holdings，這筆估值約為US$193萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產26%，低於前一季的28%，其次為其他和醫療保健。
與趨勢相反，Grey Owl Capital Management新建了Coterra Energy的部位，價值US$177萬。
- Grey Owl Capital Management在2014年第3季最大筆買進的是Coterra Energy：共買進54,030股，價值US$177萬。
- Grey Owl Capital Management在2014年第3季增持Jefferies Financial Group的幅度最大，估計增加US$133萬。
- Grey Owl Capital Management在2014年第3季最大幅度減持的標的是Carlyle Group，估計減持了US$326萬。
- Grey Owl Capital Management於2014年第3季完全出清Post Holdings，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2014年第3季，Grey Owl Capital Management的投資組合規模為US$7935萬，前十大持股占60%。
- Grey Owl Capital Management在2014年第3季新增了6個部位，並平倉7個部位。
- Grey Owl Capital Management的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$7935萬。
根據Grey Owl Capital Management的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。