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GOCM

Grey Owl Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 79,3 Mio. $ Umschlag 23,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
79,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,96 %
Position
55
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
21
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+1,81 Mio. $
2
JEF-Symbol
Jefferies Financial Group
JEF
+1,33 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+510.661 $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+389.601 $
5
LMB-Symbol
Limbach Holdings
LMB
+284.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CG-Symbol
Carlyle Group
CG
+3,26 Mio. $
2
POST-Symbol
Post Holdings
POST
+1,93 Mio. $
3
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+1,92 Mio. $
4
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
+1,6 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,86 %
2 Sonstiges 25,01 %
3 Gesundheitswesen 12,35 %
4 Energie 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,04 Mio. $ 8,88 %
50.993
-1.792
-3 % -238.709 $
2013 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
6,84 Mio. $ 8,62 %
292.190
-7.263
-2 % -180.304 $
2013 Q4
3 Quartale
MKL-Symbol
3
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
6,3 Mio. $ 7,94 %
9.900
-750
-7 % -483.820 $
2013 Q4
3 Quartale
ESRX
4
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
5,73 Mio. $ 7,22 %
81.149
-5.745
-7 % -409.290 $
2013 Q4
3 Quartale
NOV-Symbol
5
NOV
NOV
6,68 Mrd. $
4,4 Mio. $ 5,54 %
57.804
-4.375
-7 % -361.720 $
2013 Q4
3 Quartale
TLT-Symbol
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
3,97 Mio. $ 5 %
34.146
-2.719
-7 % -312.808 $
2013 Q4
3 Quartale
JEF-Symbol
7
Jefferies Financial Group
JEF
10 Mrd. $
3,7 Mio. $ 4,67 %
173.560
+59.201
+52 % +1,33 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
EBAY-Symbol
8
eBay
EBAY
53,6 Mrd. $
3,66 Mio. $ 4,61 %
153.390
-10.093
-6 % -224.497 $
2013 Q4
3 Quartale
CG-Symbol
9
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
3,05 Mio. $ 3,84 %
100.000
-100.000
-50 % -3,26 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
CPRT-Symbol
10
Copart
CPRT
25,5 Mrd. $
2,89 Mio. $ 3,64 %
738.496
-39.168
-5 % -167.020 $
2013 Q4
3 Quartale
EXC-Symbol
11
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
2,82 Mio. $ 3,55 %
115.982
-4.353
-4 % -101.938 $
2013 Q4
3 Quartale
BHC-Symbol
12
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
2,48 Mio. $ 3,13 %
18.907
-1.406
-7 % -167.595 $
2013 Q4
3 Quartale
NLY-Symbol
13
Annaly Capital Management
NLY
13,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,83 %
52.519
-3.185
-6 % -145.540 $
2013 Q4
3 Quartale
BKNG-Symbol
14
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,47 %
42.225
-3.450
-8 % -169.849 $
2014 Q1
2 Quartale
TFI-Symbol
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
1,93 Mio. $ 2,43 %
40.115
+5.530
+16 % +263.116 $
2013 Q4
3 Quartale
CTRA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
1,77 Mio. $ 2,23 %
+54.030
Neu +1,81 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
LH-Symbol
17
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2 %
18.137
-2.014
-10 % -181.968 $
2013 Q4
3 Quartale
BKLN-Symbol
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,81 %
59.100
-3.440
-6 % -84.776 $
2014 Q2
1 Quartal
IYR-Symbol
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,79 %
20.530
-1.315
-6 % -95.258 $
2014 Q2
1 Quartal
CNVR
20
Nicht mehr gelistet
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
1,36 Mio. $ 1,71 %
39.714
-4.190
-10 % -114.293 $
2013 Q4
3 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,71 %
50.354
– –
2013 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5 Bio. $
1,27 Mio. $ 1,61 %
50.572
-41.516
-45 % -1,02 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
WKC-Symbol
23
World Kinect Corp
WKC
1,82 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,56 %
31.092
-3.415
-10 % -152.756 $
2013 Q4
3 Quartale
MOAT-Symbol
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,52 %
38.425
+12.520
+48 % +389.601 $
2014 Q1
2 Quartale
HHH-Symbol
25
Howard Hughes
HHH
3,98 Mrd. $
966.000 $ 1,22 %
6.758
-714
-10 % -104.525 $
2013 Q4
3 Quartale
1
2 3

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DMAM
Del Mar Asset Management New York 76,5 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TradeWorx Red Bank, New Jersey 75,6 Mio. $ AUM 34,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICMC
Intrepid Capital Management (Connecticut) Greenwich, Connecticut 84,7 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRIP
White River Investment Partners San Francisco, California 72,3 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BI Partners Darien, Connecticut 69,8 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Braeside Investments Dallas, Texas 69,6 Mio. $ AUM 6,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Grey Owl Capital Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Grey Owl Capital Management 55 Positionen im Wert von 79,3 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 90,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Grey Owl Capital Management zog im Q3 2014 netto 9,8 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Post Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 1,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Grey Owl Capital Management eine neue Position in Coterra Energy im Wert von 1,77 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Grey Owl Capital Management im Q3 2014 war Coterra Energy: 54.030 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
  • Grey Owl Capital Management hat seine Position in Jefferies Financial Group in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grey Owl Capital Management im Q3 2014 entfiel auf Carlyle Group und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
  • Grey Owl Capital Management hat seine Position in Post Holdings im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grey Owl Capital Management machen im Q3 2014 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,3 Mio. $ aus.
  • Grey Owl Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Grey Owl Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 79,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grey Owl Capital Management für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .