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Grey Owl Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7935만
회전율
23.64%
1년 추정 수익률
17.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.29%
1년 예상 수익률
+17.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7935만
AUM 성장
-US$1155만
(-13%)
자금 흐름
-US$984만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.96%
보유액
55
신규
6
증가
6
축소
21
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$181만 |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$133만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$51.1만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$39만 |
| 5 |
Limbach Holdings
LMB
|
+US$28.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+US$326만 |
| 2 |
Post Holdings
POST
|
+US$193만 |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+US$192만 |
| 4 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+US$160만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.86% |
| 2 | 기타 | 25.01% |
| 3 | 헬스케어 | 12.35% |
| 4 | 에너지 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$704만 | 8.88% |
50,993
-1,792
| -3% | -US$23.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$684만 | 8.62% |
292,190
-7,263
| -2% | -US$18만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3
Markel Group
MKL
US$233억
| US$630만 | 7.94% |
9,900
-750
| -7% | -US$48.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ESRX
4
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$573만 | 7.22% |
81,149
-5,745
| -7% | -US$40.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5
NOV
NOV
US$68.4억
| US$440만 | 5.54% |
57,804
-4,375
| -7% | -US$36.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$397만 | 5% |
34,146
-2,719
| -7% | -US$31.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$104억
| US$370만 | 4.67% |
173,560
+59,201
| +52% | +US$133만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8
eBay
EBAY
US$545억
| US$366만 | 4.61% |
153,390
-10,093
| -6% | -US$22.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Carlyle Group
CG
US$134억
| US$305만 | 3.84% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$326만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
10
Copart
CPRT
US$261억
| US$289만 | 3.64% |
738,496
-39,168
| -5% | -US$16.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
11
Exelon
EXC
US$444억
| US$282만 | 3.55% |
115,982
-4,353
| -4% | -US$10.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
12
Bausch Health
BHC
US$23.9억
| US$248만 | 3.13% |
18,907
-1,406
| -7% | -US$16.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$224만 | 2.83% |
52,519
-3,185
| -6% | -US$14.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1189억
| US$196만 | 2.47% |
42,225
-3,450
| -8% | -US$17만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$193만 | 2.43% |
40,115
+5,530
| +16% | +US$26.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$177만 | 2.23% |
+54,030
| 신규 | +US$181만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
17
Labcorp
LH
US$261억
| US$158만 | 2% |
18,137
-2,014
| -10% | -US$18.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$144만 | 1.81% |
59,100
-3,440
| -6% | -US$8.48만 |
2014 Q2
1분기
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.9억
| US$142만 | 1.79% |
20,530
-1,315
| -6% | -US$9.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CNVR
20
상장폐지됨
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
| US$136만 | 1.71% |
39,714
-4,190
| -10% | -US$11.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$778억
| US$135만 | 1.71% |
50,354
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$127만 | 1.61% |
50,572
-41,516
| -45% | -US$102만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
23
World Kinect Corp
WKC
US$18.5억
| US$124만 | 1.56% |
31,092
-3,415
| -10% | -US$15.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$120만 | 1.52% |
38,425
+12,520
| +48% | +US$39만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
25
Howard Hughes
HHH
US$41.1억
| US$96.6만 | 1.22% |
6,758
-714
| -10% | -US$10.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
GF
DMAM
WRIP
BP
Grey Owl Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Grey Owl Capital Management의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$7935만였으며 전 분기 US$9090만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Grey Owl Capital Management 측은 2014년 3분기에 순 US$984만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Post Holdings 주식으로, 추정 US$193만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Grey Owl Capital Management 측은 Coterra Energy에 US$177만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Grey Owl Capital Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Coterra Energy 주식으로, US$177만 상당의 54,030주를 매수했어요.
- Grey Owl Capital Management 측이 2014년 3분기에 Jefferies Financial Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- Grey Owl Capital Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carlyle Group이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Grey Owl Capital Management 측은 2014년 3분기에 Post Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grey Owl Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7935만 중 60% 비중을 차지해요.
- Grey Owl Capital Management 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Grey Owl Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$7935만 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Grey Owl Capital Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.