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Grey Owl Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7935万
売買回転率
23.64%
推定1年リターン
17.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.29%
1年予想リターン
+17.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7935万
運用資産残高の伸び率
-$1155万
(-13%)
資金フロー
-$984万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.96%
保有額
55
新規
6
買い増し
6
減少
21
解消
7
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$181万 |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$133万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$51.1万 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$39万 |
| 5 |
Limbach Holdings
LMB
|
+$28.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+$326万 |
| 2 |
Post Holdings
POST
|
+$193万 |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+$192万 |
| 4 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+$160万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.86% |
| 2 | その他 | 25.01% |
| 3 | ヘルスケア | 12.35% |
| 4 | エネルギー | 9.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $704万 | 8.88% |
50,993
-1,792
| -3% | -$23.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $684万 | 8.62% |
292,190
-7,263
| -2% | -$18万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
3
Markel Group
MKL
$232億
| $630万 | 7.94% |
9,900
-750
| -7% | -$48.4万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
ESRX
4
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $573万 | 7.22% |
81,149
-5,745
| -7% | -$40.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
5
NOV
NOV
$70.4億
| $440万 | 5.54% |
57,804
-4,375
| -7% | -$36.2万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $397万 | 5% |
34,146
-2,719
| -7% | -$31.3万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $370万 | 4.67% |
173,560
+59,201
| +52% | +$133万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
8
eBay
EBAY
$540億
| $366万 | 4.61% |
153,390
-10,093
| -6% | -$22.4万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
9
Carlyle Group
CG
$138億
| $305万 | 3.84% |
100,000
-100,000
| -50% | -$326万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
10
Copart
CPRT
$269億
| $289万 | 3.64% |
738,496
-39,168
| -5% | -$16.7万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
11
Exelon
EXC
$458億
| $282万 | 3.55% |
115,982
-4,353
| -4% | -$10.2万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
12
Bausch Health
BHC
$24.1億
| $248万 | 3.13% |
18,907
-1,406
| -7% | -$16.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $224万 | 2.83% |
52,519
-3,185
| -6% | -$14.6万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
14
Booking.com
BKNG
$1171億
| $196万 | 2.47% |
42,225
-3,450
| -8% | -$17万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $193万 | 2.43% |
40,115
+5,530
| +16% | +$26.3万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
16
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $177万 | 2.23% |
+54,030
| 新規 | +$181万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
17
Labcorp
LH
$267億
| $158万 | 2% |
18,137
-2,014
| -10% | -$18.2万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $144万 | 1.81% |
59,100
-3,440
| -6% | -$8.48万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $142万 | 1.79% |
20,530
-1,315
| -6% | -$9.5万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
CNVR
20
上場廃止
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
| $136万 | 1.71% |
39,714
-4,190
| -10% | -$11.4万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
21
Comcast
CMCSA
$805億
| $135万 | 1.71% |
50,354
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.07兆
| $127万 | 1.61% |
50,572
-41,516
| -45% | -$102万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
23
World Kinect Corp
WKC
$18.7億
| $124万 | 1.56% |
31,092
-3,415
| -10% | -$15.3万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $120万 | 1.52% |
38,425
+12,520
| +48% | +$39万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
25
Howard Hughes
HHH
$41.9億
| $96.6万 | 1.22% |
6,758
-714
| -10% | -$10.5万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BCM
GF
DMAM
WRIP
BP
Grey Owl Capital Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Grey Owl Capital Managementは$7935万相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$9090万から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Grey Owl Capital Managementは2014年第3四半期に純額で$984万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPost Holdingsで、推定 $193万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める金融に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Grey Owl Capital Managementは$177万相当のCoterra Energyの新規ポジションを取りました。
- Grey Owl Capital Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoterra Energyで、株数は54,030株、評価額は$177万でした。
- Grey Owl Capital Managementは2014年第3四半期にJefferies Financial Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$133万でした。
- Grey Owl Capital Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarlyle Groupで、推定$326万相当を減らしました。
- Grey Owl Capital Managementは2014年第3四半期にPost Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$193万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Grey Owl Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7935万のポートフォリオの60%を占めています。
- Grey Owl Capital Managementは2014年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Grey Owl Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$7935万となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のGrey Owl Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。