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Intrepid Capital Management (Connecticut) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8473万
売買回転率
44.44%
推定1年リターン
21.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.24%
1年予想リターン
+21.76%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8473万
運用資産残高の伸び率
-$2999万
(-26%)
資金フロー
-$435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.97%
保有額
36
新規
7
買い増し
4
減少
3
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
|
+$120万 |
| 2 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+$114万 |
| 3 |
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
|
+$51万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$44.6万 |
| 5 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+$33.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+$225万 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+$152万 |
| 3 |
MDRX
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
|
+$108万 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+$107万 |
| 5 |
Nabors Industries
NBR
|
+$90.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.15% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 12.18% |
| 3 | 不動産 | 6.86% |
| 4 | 情報技術 | 5.41% |
| 5 | 生活必需品 | 4.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1365億
| $2324万 | 27.43% |
+200,000
| 新規 | +$2466万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $1970万 | 23.25% |
100,000
-100,000
| -50% | -$1977万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.87兆
| $466万 | 5.5% |
160,439
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Intel
INTC
$4955億
| $348万 | 4.11% |
100,000
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
TWX
5
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $320万 | 3.77% |
42,500
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
General Mills
GIS
$179億
| $252万 | 2.98% |
50,000
+2,000
| +4% | +$10.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Smith & Wesson
SWBI
$6.22億
| $248万 | 2.92% |
341,513
-48,787
| -12% | -$45.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $246万 | 2.9% |
46,000
+2,000
| +5% | +$11.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
9
Nabors Industries
NBR
$12.4億
| $218万 | 2.58% |
1,920
-680
| -26% | -$90.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
10
上場廃止
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| $213万 | 2.51% |
60,000
+10,000
| +20% | +$33.4万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
11
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $212万 | 2.51% |
100,000
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
12
Moody's
MCO
$817億
| $189万 | 2.23% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Filana Therapeutics
FLNA
$3132万
| $186万 | 2.19% |
67,857
+5,550
| +9% | +$16.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
SVC
14
Service Properties Trust
SVC
$8.15億
| $180万 | 2.12% |
13,494
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$240億
| $179万 | 2.11% |
85,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Unilever
UL
$1401億
| $142万 | 1.68% |
30,222
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
17
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
$1.99億
| $124万 | 1.47% |
+50,000
| 新規 | +$120万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
18
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$481億
| $116万 | 1.37% |
10,000
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
19
Ares Capital
ARCC
$133億
| $108万 | 1.28% |
67,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $107万 | 1.26% |
+25,000
| 新規 | +$114万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
CYS
21
上場廃止
CYS Investments Inc.
CYS
| $82.4万 | 0.97% |
100,000
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
22
Onto Innovation
ONTO
$105億
| $72.5万 | 0.86% |
48,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
23
上場廃止
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
| $52.9万 | 0.62% |
+2,250
| 新規 | +$51万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
24
WidePoint Corp
WYY
$7069万
| $37.7万 | 0.45% |
21,992
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
25
Barrick Mining
B
$646億
| $36.7万 | 0.43% |
+25,000
| 新規 | +$44.6万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
BCM
GF
DMAM
WRIP
BP
Intrepid Capital Management (Connecticut)の2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Intrepid Capital Management (Connecticut)は$8473万相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$1.15億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Intrepid Capital Management (Connecticut)は2014年第3四半期に純額で$435万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はeBayで、推定 $225万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、不動産です。
相場の流れに反して、Intrepid Capital Management (Connecticut)は$124万相当のMorgan Stanley India Investment Fundの新規ポジションを取りました。
- Intrepid Capital Management (Connecticut)が2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMorgan Stanley India Investment Fundで、株数は50,000株、評価額は$124万でした。
- Intrepid Capital Management (Connecticut)は2014年第3四半期にHOMEAWAY INC COMの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.4万でした。
- Intrepid Capital Management (Connecticut)が2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNabors Industriesで、推定$90.4万相当を減らしました。
- Intrepid Capital Management (Connecticut)は2014年第3四半期にeBayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$225万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Intrepid Capital Management (Connecticut)の上位10銘柄は、運用資産総額$8473万のポートフォリオの78%を占めています。
- Intrepid Capital Management (Connecticut)は2014年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Intrepid Capital Management (Connecticut)のポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$8473万となりました。
2014年11月13日に提出された、2014年第3四半期分のIntrepid Capital Management (Connecticut)の 13F報告書 に基づいています。