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Intrepid Capital Management (Connecticut) Ativos da carteira
AUM
US$ 84,7 mi
Giro
44,44%
Retorno est. (1 ano)
21,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,24%
Retorno est. (1 ano)
+21,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 84,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 4,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,97%
Posição
36
Nova
7
Aumentada
4
Reduzida
3
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
|
+US$ 510 mil |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+US$ 334 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
MDRX
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$ 904 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,15% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,18% |
| 3 | Imobiliário | 6,86% |
| 4 | Tecnologia | 5,41% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 23,2 mi | 27,43% |
+200.000
| Nova | +US$ 24,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 19,7 mi | 23,25% |
100.000
-100.000
| -50% | -US$ 19,8 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,85 tri
| US$ 4,66 mi | 5,5% |
160.439
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
US$ 484 bi
| US$ 3,48 mi | 4,11% |
100.000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWX
5
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 3,2 mi | 3,77% |
42.500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
General Mills
GIS
US$ 17,8 bi
| US$ 2,52 mi | 2,98% |
50.000
+2.000
| +4% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Smith & Wesson
SWBI
US$ 620 mi
| US$ 2,48 mi | 2,92% |
341.513
-48.787
| -12% | -US$ 455 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 2,46 mi | 2,9% |
46.000
+2.000
| +5% | +US$ 118 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Nabors Industries
NBR
US$ 1,26 bi
| US$ 2,18 mi | 2,58% |
1.920
-680
| -26% | -US$ 904 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$ 2,13 mi | 2,51% |
60.000
+10.000
| +20% | +US$ 334 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,4 bi
| US$ 2,12 mi | 2,51% |
100.000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
12
Moody's
MCO
US$ 83,3 bi
| US$ 1,89 mi | 2,23% |
20.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Filana Therapeutics
FLNA
US$ 29,5 mi
| US$ 1,86 mi | 2,19% |
67.857
+5.550
| +9% | +US$ 169 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
SVC
14
Service Properties Trust
SVC
US$ 804 mi
| US$ 1,8 mi | 2,12% |
13.494
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,8 bi
| US$ 1,79 mi | 2,11% |
85.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Unilever
UL
US$ 141 bi
| US$ 1,42 mi | 1,68% |
30.222
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
US$ 199 mi
| US$ 1,24 mi | 1,47% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 1,16 mi | 1,37% |
10.000
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
Ares Capital
ARCC
US$ 13,3 bi
| US$ 1,08 mi | 1,28% |
67.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 1,07 mi | 1,26% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CYS
21
Deslistada
CYS Investments Inc.
CYS
| US$ 824 mil | 0,97% |
100.000
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
22
Onto Innovation
ONTO
US$ 10 bi
| US$ 725 mil | 0,86% |
48.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
| US$ 529 mil | 0,62% |
+2.250
| Nova | +US$ 510 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
WidePoint Corp
WYY
US$ 69,8 mi
| US$ 377 mil | 0,45% |
21.992
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Barrick Mining
B
US$ 63 bi
| US$ 367 mil | 0,43% |
+25.000
| Nova | +US$ 446 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
GF
DMAM
WRIP
BP
Revisão da carteira de Intrepid Capital Management (Connecticut) no T3 2014
No T3 2014, Intrepid Capital Management (Connecticut) detinha 36 posições no valor de US$ 84,7 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Intrepid Capital Management (Connecticut) fez uma retirada líquida de US$ 4,35 mi em T3 2014, encerrando 9 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi eBay, uma posição estimada em US$ 2,25 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Imobiliário.
Na contramão da tendência, Intrepid Capital Management (Connecticut) abriu uma nova posição em Morgan Stanley India Investment Fund no valor de US$ 1,24 mi.
- A maior compra de Intrepid Capital Management (Connecticut) no T3 2014 foi Morgan Stanley India Investment Fund: 50.000 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- Intrepid Capital Management (Connecticut) foi quem mais aumentou sua posição em HOMEAWAY INC COM no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 334 mil.
- A maior redução de Intrepid Capital Management (Connecticut) em T3 2014 foi em Nabors Industries, com um corte estimado de US$ 904 mil.
- Intrepid Capital Management (Connecticut) encerrou totalmente sua posição em eBay no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,25 mi.
- As dez maiores posições de Intrepid Capital Management (Connecticut) representam 78% de sua carteira de US$ 84,7 mi no T3 2014.
- Intrepid Capital Management (Connecticut) abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T3 2014.
- O valor da carteira de Intrepid Capital Management (Connecticut) caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 84,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intrepid Capital Management (Connecticut) referente a T3 2014, protocolado em 13 de nov. de 2014.