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Grey Owl Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 79,3 mi
Giro
23,64%
Retorno est. (1 ano)
17,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,29%
Retorno est. (1 ano)
+17,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 79,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,96%
Posição
55
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
21
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 511 mil |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 390 mil |
| 5 |
Limbach Holdings
LMB
|
+US$ 285 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
Post Holdings
POST
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,86% |
| 2 | Diversos | 25,01% |
| 3 | Saúde | 12,35% |
| 4 | Energia | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 7,04 mi | 8,88% |
50.993
-1.792
| -3% | -US$ 239 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,2 bi
| US$ 6,84 mi | 8,62% |
292.190
-7.263
| -2% | -US$ 180 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
3
Markel Group
MKL
US$ 23,4 bi
| US$ 6,3 mi | 7,94% |
9.900
-750
| -7% | -US$ 484 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
ESRX
4
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 5,73 mi | 7,22% |
81.149
-5.745
| -7% | -US$ 409 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
5
NOV
NOV
US$ 7,01 bi
| US$ 4,4 mi | 5,54% |
57.804
-4.375
| -7% | -US$ 362 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49 bi
| US$ 3,97 mi | 5% |
34.146
-2.719
| -7% | -US$ 313 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 3,7 mi | 4,67% |
173.560
+59.201
| +52% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 3,66 mi | 4,61% |
153.390
-10.093
| -6% | -US$ 224 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Carlyle Group
CG
US$ 13,8 bi
| US$ 3,05 mi | 3,84% |
100.000
-100.000
| -50% | -US$ 3,26 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
Copart
CPRT
US$ 26,8 bi
| US$ 2,89 mi | 3,64% |
738.496
-39.168
| -5% | -US$ 167 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
Exelon
EXC
US$ 45,7 bi
| US$ 2,82 mi | 3,55% |
115.982
-4.353
| -4% | -US$ 102 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Bausch Health
BHC
US$ 2,36 bi
| US$ 2,48 mi | 3,13% |
18.907
-1.406
| -7% | -US$ 168 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 2,24 mi | 2,83% |
52.519
-3.185
| -6% | -US$ 146 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 1,96 mi | 2,47% |
42.225
-3.450
| -8% | -US$ 170 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,93 mi | 2,43% |
40.115
+5.530
| +16% | +US$ 263 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 1,77 mi | 2,23% |
+54.030
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 1,58 mi | 2% |
18.137
-2.014
| -10% | -US$ 182 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 1,44 mi | 1,81% |
59.100
-3.440
| -6% | -US$ 84,8 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 1,42 mi | 1,79% |
20.530
-1.315
| -6% | -US$ 95,3 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
CNVR
20
Deslistada
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
| US$ 1,36 mi | 1,71% |
39.714
-4.190
| -10% | -US$ 114 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 80,1 bi
| US$ 1,35 mi | 1,71% |
50.354
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,27 mi | 1,61% |
50.572
-41.516
| -45% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
23
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,87 bi
| US$ 1,24 mi | 1,56% |
31.092
-3.415
| -10% | -US$ 153 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 1,2 mi | 1,52% |
38.425
+12.520
| +48% | +US$ 390 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
Howard Hughes
HHH
US$ 4,15 bi
| US$ 966 mil | 1,22% |
6.758
-714
| -10% | -US$ 105 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
GF
DMAM
WRIP
BP
Revisão da carteira de Grey Owl Capital Management no T3 2014
No T3 2014, Grey Owl Capital Management detinha 55 posições no valor de US$ 79,3 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 90,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Grey Owl Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 9,8 mi em T3 2014, encerrando 7 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Post Holdings, uma posição estimada em US$ 1,93 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 26% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Grey Owl Capital Management abriu uma nova posição em Coterra Energy no valor de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Grey Owl Capital Management no T3 2014 foi Coterra Energy: 54.030 ações no valor de US$ 1,77 mi.
- Grey Owl Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Jefferies Financial Group no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de Grey Owl Capital Management em T3 2014 foi em Carlyle Group, com um corte estimado de US$ 3,26 mi.
- Grey Owl Capital Management encerrou totalmente sua posição em Post Holdings no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de Grey Owl Capital Management representam 60% de sua carteira de US$ 79,3 mi no T3 2014.
- Grey Owl Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2014.
- O valor da carteira de Grey Owl Capital Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 79,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Grey Owl Capital Management referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.