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Intrepid Capital Management (Connecticut)

Intrepid Capital Management (Connecticut) Portfolio-Positionen

AUM 84,7 Mio. $ Umschlag 44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-30 Mio. $
Kapitalfluss
-4,35 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,97 %
Position
36
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IIF-Symbol
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
+1,2 Mio. $
2
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+1,14 Mio. $
3
ICD-Symbol
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
+509.765 $
4
B-Symbol
Barrick Mining
B
+445.638 $
5
AWAY-Symbol
HOMEAWAY INC COM
AWAY
+334.134 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+2,25 Mio. $
2
TBT-Symbol
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
+1,52 Mio. $
3
MDRX
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
+1,08 Mio. $
4
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+1,07 Mio. $
5
NBR-Symbol
Nabors Industries
NBR
+904.474 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,15 %
2 Kommunikationsdienste 12,18 %
3 Immobilien 6,86 %
4 Technologie 5,41 %
5 Basiskonsumgüter 4,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
23,2 Mio. $ 27,43 %
+200.000
Neu +24,7 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
19,7 Mio. $ 23,25 %
100.000
-100.000
-50 % -19,8 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
4,66 Mio. $ 5,5 %
160.439
– –
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
491 Mrd. $
3,48 Mio. $ 4,11 %
100.000
– –
2014 Q2
1 Quartal
TWX
5
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
3,2 Mio. $ 3,77 %
42.500
– –
2013 Q2
5 Quartale
GIS-Symbol
6
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,98 %
50.000
+2.000
+4 % +104.887 $
2013 Q2
5 Quartale
SWBI-Symbol
7
Smith & Wesson
SWBI
677 Mio. $
2,48 Mio. $ 2,92 %
341.513
-48.787
-12 % -454.709 $
2013 Q2
5 Quartale
PARA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
2,46 Mio. $ 2,9 %
46.000
+2.000
+5 % +117.807 $
2013 Q2
5 Quartale
NBR-Symbol
9
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,58 %
1.920
-680
-26 % -904.474 $
2013 Q2
5 Quartale
AWAY-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
HOMEAWAY INC COM
AWAY
2,13 Mio. $ 2,51 %
60.000
+10.000
+20 % +334.134 $
2013 Q4
3 Quartale
AGNC-Symbol
11
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,51 %
100.000
– –
2014 Q1
2 Quartale
MCO-Symbol
12
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 2,23 %
20.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
FLNA-Symbol
13
Filana Therapeutics
FLNA
31,8 Mio. $
1,86 Mio. $ 2,19 %
67.857
+5.550
+9 % +168.633 $
2013 Q4
3 Quartale
SVC
14
Service Properties Trust
SVC
790 Mio. $
1,8 Mio. $ 2,12 %
13.494
– –
2013 Q2
5 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,11 %
85.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
UL-Symbol
16
Unilever
UL
139 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,68 %
30.222
– –
2013 Q2
5 Quartale
IIF-Symbol
17
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
202 Mio. $
1,24 Mio. $ 1,47 %
+50.000
Neu +1,2 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
TLT-Symbol
18
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,37 %
10.000
– –
2013 Q4
3 Quartale
ARCC-Symbol
19
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,28 %
67.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
NLY-Symbol
20
Annaly Capital Management
NLY
13,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,26 %
+25.000
Neu +1,14 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CYS
21
Nicht mehr gelistet
CYS Investments Inc.
CYS
824.000 $ 0,97 %
100.000
– –
2013 Q3
4 Quartale
ONTO-Symbol
22
Onto Innovation
ONTO
10,9 Mrd. $
725.000 $ 0,86 %
48.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
ICD-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
529.000 $ 0,62 %
+2.250
Neu +509.765 $
2014 Q3
0 Quartale
WYY-Symbol
24
WidePoint Corp
WYY
62,8 Mio. $
377.000 $ 0,45 %
21.992
– –
2013 Q2
5 Quartale
B-Symbol
25
Barrick Mining
B
67,1 Mrd. $
367.000 $ 0,43 %
+25.000
Neu +445.638 $
2014 Q3
0 Quartale
1
2

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BCM
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GF
Gerry Farber New York 76,8 Mio. $ AUM 51,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMAM
Del Mar Asset Management New York 76,5 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TradeWorx
TradeWorx Red Bank, New Jersey 75,6 Mio. $ AUM 34,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRIP
White River Investment Partners San Francisco, California 72,3 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BI Partners Darien, Connecticut 69,8 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Braeside Investments
Braeside Investments Dallas, Texas 69,6 Mio. $ AUM 6,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intrepid Capital Management (Connecticut) für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Intrepid Capital Management (Connecticut) 36 Positionen im Wert von 84,7 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Intrepid Capital Management (Connecticut) zog im Q3 2014 netto 4,35 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war eBay – eine Position im geschätzten Wert von 2,25 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Intrepid Capital Management (Connecticut) eine neue Position in Morgan Stanley India Investment Fund im Wert von 1,24 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intrepid Capital Management (Connecticut) im Q3 2014 war Morgan Stanley India Investment Fund: 50.000 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Intrepid Capital Management (Connecticut) hat seine Position in HOMEAWAY INC COM in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 334.134 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intrepid Capital Management (Connecticut) im Q3 2014 entfiel auf Nabors Industries und belief sich schätzungsweise auf 904.474 $.
  • Intrepid Capital Management (Connecticut) hat seine Position in eBay im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intrepid Capital Management (Connecticut) machen im Q3 2014 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,7 Mio. $ aus.
  • Intrepid Capital Management (Connecticut) eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Intrepid Capital Management (Connecticut) sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 84,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intrepid Capital Management (Connecticut) für Q3 2014 am 13. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .